凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2024/05/15)

20.95

漲跌幅（%）

1.31

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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(2024/05/15)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$554,896,718
  • 基金在外流通單位數 26,482,000
  • 基金每單位淨值 20.95
  • 股票 TWD$529,002,905
  • 期貨 TWD$25,779,189
  • 現金 EUR$
  • 現金 SEK$6,872
  • 現金 TWD$8,707,964
  • 現金 USD$146,820
  • 保證金 USD$350,841

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 3,409 18.73
MSFT_US MICROSOFT 5,740 14.1
AVGO_US BROADCOM LTD 1,164 9.71
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,921 6.93
V_US Visa Inc 3,995 6.53
MA_US Mastercard Inc 2,101 5.59
META_US Meta Platforms Inc 1,421 3.97
LLY_US ELI LILLY & CO 549 2.51
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,104 1.63
PG_US The Procter & Gamble 1,507 1.46
CAT_US CATERPILLAR INC 653 1.37
JNJ_US Johnson & Johnson 1,541 1.37
HD_US Home Depot Inc/The 639 1.29
XOM_US Exxon Mobil 1,816 1.25
UNP_US Union Pacific Corp 767 1.1
ABBV_US AbbVie Inc 1,128 1.07
HON_US Honeywell Internatio 846 1.01
NFLX_US Netflix 279 0.99
KO_US Coca-Cola Company 2,486 0.91
BLK_US BlackRock Inc 169 0.8
MC_FP LVMH 162 0.8
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 636 0.76
MCD_US McDonald's 455 0.72
CNR_CN Canadian National Railway Co 809 0.59
PM_US Philip Morris 994 0.58
NEE_US NextEra Energy Inc 956 0.43
III_LN 3i Group PLC 1,768 0.38
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 256 0.37
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 802 0.37
D_US Dominion Energy Inc 1,160 0.36
APD_US Air Products and Chemicals Inc 241 0.35
CPRT_US Copart Inc 1,100 0.35
DUK_US Duke Energy Corp 579 0.35
EOG_US EOG Resources 463 0.35
MO_US Altria Group Inc 1,327 0.35
SRE_US Sempra Energy 757 0.34
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 15 0.33
RIO_LN Rio Tinto PLC 817 0.33
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 131 0.33
COP_US ConocoPhillips 463 0.32
INVEB_SS Investor AB 2,121 0.32
OR_FP L'Oreal SA 111 0.32
SPG_US Simon Property Group Inc 365 0.32
VICI_US VICI Properties Inc 1,814 0.32
ABNB_US Airbnb Inc 361 0.31
AI_FP Air Liquide SA 268 0.31
LIN_US Linde PLC 125 0.31
PSA_US Public Storage 186 0.31
CCI_US Crown Castle Intl. 500 0.3
LNG_US Cheniere Energy Inc 327 0.3
NUE_US Nucor Corp 298 0.3
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 19 0.27
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.26
PLD_US Prologis Inc 411 0.26

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 4.65 2024/06

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 3,409 18.73
MSFT_US MICROSOFT 5,740 14.1
AVGO_US BROADCOM LTD 1,164 9.71
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,921 6.93
V_US Visa Inc 3,995 6.53
MA_US Mastercard Inc 2,101 5.59
META_US Meta Platforms Inc 1,421 3.97
LLY_US ELI LILLY & CO 549 2.51
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,104 1.63
PG_US The Procter & Gamble 1,507 1.46
CAT_US CATERPILLAR INC 653 1.37
JNJ_US Johnson & Johnson 1,541 1.37
HD_US Home Depot Inc/The 639 1.29
XOM_US Exxon Mobil 1,816 1.25
UNP_US Union Pacific Corp 767 1.1
ABBV_US AbbVie Inc 1,128 1.07
HON_US Honeywell Internatio 846 1.01
NFLX_US Netflix 279 0.99
KO_US Coca-Cola Company 2,486 0.91
BLK_US BlackRock Inc 169 0.8
MC_FP LVMH 162 0.8
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 636 0.76
MCD_US McDonald's 455 0.72
CNR_CN Canadian National Railway Co 809 0.59
PM_US Philip Morris 994 0.58
NEE_US NextEra Energy Inc 956 0.43
III_LN 3i Group PLC 1,768 0.38
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 256 0.37
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 802 0.37
D_US Dominion Energy Inc 1,160 0.36
APD_US Air Products and Chemicals Inc 241 0.35
CPRT_US Copart Inc 1,100 0.35
DUK_US Duke Energy Corp 579 0.35
EOG_US EOG Resources 463 0.35
MO_US Altria Group Inc 1,327 0.35
SRE_US Sempra Energy 757 0.34
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 15 0.33
RIO_LN Rio Tinto PLC 817 0.33
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 131 0.33
COP_US ConocoPhillips 463 0.32
INVEB_SS Investor AB 2,121 0.32
OR_FP L'Oreal SA 111 0.32
SPG_US Simon Property Group Inc 365 0.32
VICI_US VICI Properties Inc 1,814 0.32
ABNB_US Airbnb Inc 361 0.31
AI_FP Air Liquide SA 268 0.31
LIN_US Linde PLC 125 0.31
PSA_US Public Storage 186 0.31
CCI_US Crown Castle Intl. 500 0.3
LNG_US Cheniere Energy Inc 327 0.3
NUE_US Nucor Corp 298 0.3
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 19 0.27
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.26
PLD_US Prologis Inc 411 0.26

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 4.65 2024/06
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 楊哲宇
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT Equity
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT Equity
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 楊哲宇
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 54(2024/05/15)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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淨值

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