庫存餘額

投資組合明細

個人資料維護

戶名：

基金名稱	結餘單位數	平均單位成本	總投資成本	淨值日	單位淨值	總投資現值	未實現盈虧
目前無持有任何凱基投信系列基金

註	總投資成本及平均單位成本皆將手續費列入計算。
	辦理申購／贖回凱基各系列基金，其單位數將分別在第三個～第四個營業日後自動增減於您的投組合明細中。贖回債券型基金則在第三個營業日扣除。
	本投資組合明細所記載的單位數以本公司處理完畢的資料為準，處理中的交易不列入投資組合明細中計算。
	本投資組合明細，僅供本公司受益人參考，資料如有不符，概以本公司受益人名簿記載為準。