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越永續,越得意

關鍵投資焦點

ESG綠色永續

關鍵投資焦點

ESG綠色永續

綠色浪潮襲捲全球

ESG、綠色、永續已成市場主流

美 國

2050

碳中和

巴西、阿根廷、哥倫比亞、巴拿馬

碳中和

愛爾蘭

2050

淨零

西班牙

2050

淨零

匈牙利

2050

淨零

南 非

2050

碳中和

中 國

2060

碳中和

韓 國

2050

碳中和

日 本

2050

淨零

澳 洲

2050

氣候中和

資料來源:Amundi,凱基投信整理。資料日期:2020/12/31。
資料來源:Amundi,凱基投信整理。
資料日期:2020/12/31。

關鍵投資焦點

新興市場

關鍵投資焦點

新興市場

瞄準新興市場 聚焦永續浪潮

瞄準新興市場 聚焦永續浪潮

凱基新興市場ESG永續主題債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

永續投資,與世界共好
資料來源:Insight Investment。+聯合國全球盟約 (UNGC)十項原則涵蓋人權、勞工、環保及反貪腐,違反一項或多項之發行人將與以排除。爭議性產業如透過菸草生產、賭博或武器裝備/防禦產生實質性收入之發行人。*符合JP摩根ESG新興市場企業廣泛多元債券指數或JP摩根ESG新興市場全球多元債券指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)。#係指低於指數平均碳排放量的發行人,指數平均為JP摩根ESG新興市場企業廣泛多元債券指數之平均。
資料日期:2021/6。

基金資料

基金總類
債券型
投資地區/範圍
全球海外債券、全球新興市場債券、全球 ESG綠色永續投資概念之債券為主
風險報酬等級
RR3
發行類型*

A累積型新臺幣、美元、人民幣

B月配型新臺幣、美元、人民幣、南非幣

NA類型(後收累積)新臺幣、美元、人民幣

NB類型(後收月配)新臺幣、美元、人民幣、南非幣

經理費*
1.70%
保管費
0.26%
買回開始日
成立日起90日後
買回付款日
應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起7個營業日內
資料來源:凱基投信。資料日期:2021/6/30。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 *完整發行類型及費用資訊依基金公開說明書為準。

長期投資更有利

持有N類型超過三年,遞延手續費為0%

凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零遞延手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書。

申購請洽

保管銀行
彰化銀行
銷售機構

凱基證券投資信託股份有限公司

107年金管投信新字第003號

104台北市中山區明水路698號

(02)2181-5678

凱基投信獨立經營管理 | 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保證機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以投資高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以投資高收益債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(即信用違約交換CDS及CDX index與iTraxx Index等經金管會核准之相關商品)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金得投資轉換公司債,由於該債同時兼具債券與股票之特性,因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外,還可能因標的股票價格波動,而造成該轉換公司債之價格波動,其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站查詢。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資遞延手續費N類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。