理由3大點ESG高收益債券仍看好
資料來源:凱基投信 ; 資料日期:2021/3
戰力3合一防禦公債殖利率上升能力強

高收益債相對其他債券有高殖利率 + 高利差 + 較短存續期間特性,較不受公債殖利率上彈風險影響,甚至在公債殖利率上升幅度較高的月份平均表現佳。

資料來源:Bloomberg*高收益債為彭博巴克萊全球高收益債指數(美元避險),凱基投信整理。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。資料日期:2000/1 – 2021/2
3.0版高收益債永續又創力
績效表現

在各區間累積報酬表現皆位居同類型的前四分之一。

資料來源:晨星;採SITCA分類–高收益債全球型,新臺幣計價;基金成立日期:2020/8/4 。資料日期:2021/2/26
配息紀錄
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配息月份 每單位分配金額 配息率 年化配息率(%) 當期報酬率(%)
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資料來源:凱基投信。資料日期:2021/2。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.kgifund.com.tw)查詢。基金年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。當期報酬率計算為(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。
+N長期省N類型持有三年,長期投資更有利
註:凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書。
申購請洽
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