Loading...

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金
(00748B 凱基中國債3-10)

最新淨值 (2021/10/22)

41.8171

漲跌幅(%)

0.0548

淨值走勢

查詢起訖 :

績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2018/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 40億以下(含) : 0.35%; 40億以上 : 0.25%
  • 保管費
  • 基金經理人 郭修誠
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000748B3
  • 彭博代號 00748B TT
基本資料
  • 證券代號 00748B
  • ETF簡稱 凱基中國債3-10
  • 成立日 2018/09/05
  • 掛牌日 2018/09/20
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 40億以下(含) : 0.35%; 40億以上 : 0.25%
  • 保管費
  • ISIN Code TW00000748B3
  • 彭博代號 00748B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 郭修誠
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 長別幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 人民幣
  • 成份股數 87(2021/10/22)
  • 指數成分股挑選基準 流通面額須大於50億人民幣的中國政策性銀行所發行之人民幣計價債券且債券距到期日須大於等於3年及小於10年
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整, 次月第一日生效
  • 指數代碼 I33856CN Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
配息紀錄

查詢起訖 :

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁