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凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金
(00889B 凱基ESG新興債15+)

最新淨值 (2021/10/21)

40.4152

漲跌幅(%)

0.111

淨值走勢

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2021/05/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 30億(含)以下:0.30%; 30億~200億(含):0.25%; 200億以上:0.20%
  • 保管費 30億(含)以下:0.16%; 30億~200億(含):0.10%; 超過200億:0.06%
  • 基金經理人 蔣松原
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000889B5
  • 彭博代號 00889B TT
  • 總規模(新台幣) 10,507,949(2021/09/30)
  • 總受益人數 21(2021/09/30)
  • 自然人總人數 19(2021/09/30)
  • 法人總人數 2(2021/09/30)
基本資料
  • 證券代號 00889B
  • ETF簡稱 凱基ESG新興債15+
  • 成立日 2021/05/03
  • 掛牌日 2021/05/10
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 30億(含)以下:0.30%; 30億~200億(含):0.25%; 200億以上:0.20%
  • 保管費 30億(含)以下:0.16%; 30億~200億(含):0.10%; 超過200億:0.06%
  • ISIN Code TW00000889B5
  • 彭博代號 00889B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 蔣松原
  • 總規模(新台幣) 10,507,949(2021/09/30)
  • 總受益人數 21(2021/09/30)
  • 自然人總人數 19(2021/09/30)
  • 法人總人數 2(2021/09/30)
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0%
  • 次級市場交易手續費 最高1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 148(2021/10/22)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息債券,包含主權債、類主權債及企業債 2.流通在外餘額須大於5億美元 3.排除中國,且單一國家比重限制為 15% 4.債券信用評級須為投資等級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構,至少一家信評機構給予投資等級信評,即符合投資等級定義 5.ESG Quality MSCI ESG Rating需達到BB(含以上,並進行負面產業篩選,排除不符合MSCI SRI 所規範之發行者,包含成 人娛樂、酒類、賭博、菸草、軍事武器、槍枝、核電及基因改造等 6.債券距到期日須大於等於 15 年;需是固定票息利率之債券
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整,次月第一日生效
  • 指數代碼 I35946 US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、凱基證券
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