×貼心提醒:瀏覽基金資訊前,請閱讀
凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。
基金投資不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
自成立日起至上櫃日前(不含當日),經理公司不接受申購或買回。
IPO每受益權單位發行價格不等同於上櫃掛牌價格。ETF自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合,投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現,投資人於基金掛牌上櫃前申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,於基金掛牌上櫃前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上櫃掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制 ,並應依財團法人證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。 基金自上櫃日(含當日)起之申購,經理公司將依各基金公開說明書規定之基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計所定比例辦理,向申購人預收價金。
基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心之規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。本公司基金資料來源使用ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。公開說明書所載係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與指數一併授權供本公司相關子基金使用之。ICE Data與其關係企業對基金之投資之明智性、信託或指數追蹤績效之能力,不做任何相關聲明或保證。ICE Data與本公司之關係,僅於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算,與本公司或受益人無關。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易等基金事務。ICE Data及其供應商不承擔或負責有關該指數及該指數資料不充分、不正確、不及時或不完整等的任何損害賠償或責任。
凱基證券投資信託股份有限公司 | 107年金管投信新字第003號 | 104台北市中山區明水路698號 | 客服專線:(02)8502-2299