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基金名稱 |
計價 |
基金類型 |
淨值 |
最新 |
漲跌幅 |
配息 |
風險報 |
| 凱基1至3年期美國公債ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 40.6729 | 0.0106% | 配息型 | RR2 |
| 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 40.4655 | -0.1113% | 配息型 | RR2 |
| 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 41.8073 | -0.1912% | 配息型 | RR2 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.0322 | -0.2952% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.0305 | -0.2952% | 配息型 | RR3 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.1917 | -0.2183% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.1913 | -0.2183% | 配息型 | RR3 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.1309 | -0.2432% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-人民幣B(年配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.1307 | -0.2432% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.9457 | -0.3317% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.8353 | -0.3294% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.9986 | -0.3498% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新臺幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.8477 | -0.3340% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.3143 | -0.3122% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.1895 | -0.3160% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.3185 | -0.2995% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.1883 | -0.3199% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.0849 | -0.2325% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.9562 | -0.2854% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 10.1066 | -0.3117% | 累積型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.9637 | -0.3112% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 南非幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.8295 | -0.3265% | 配息型 | RR3 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 南非幣 | 海外多重資產型 | 109/2/26 | 9.9117 | -0.2195% | 配息型 | RR3 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 新臺幣 | 國內多重資產型 | 109/2/27 | 10.25 | -0.10% | 累積型 | RR4 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 新臺幣 | 國內多重資產型 | 109/2/27 | 10.11 | -0.10% | 累積型 | RR4 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新臺幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 9.9952 | -0.3032% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.4487 | -0.2282% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025階梯到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.6075 | -0.2511% | 累積型 | RR3 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 44.0398 | 0.0238% | 配息型 | RR2 |
| 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 44.8416 | -0.1619% | 配息型 | RR2 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 44.5431 | 0.1419% | 配息型 | RR2 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 48.7192 | -0.0835% | 配息型 | RR2 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 50.0762 | -0.2104% | 配息型 | RR2 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 50.2897 | 0.0615% | 配息型 | RR2 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.7092 | -0.1371% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 11.0809 | -0.1595% | 累積型 | RR3 |
| 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/27 | 41.6663 | 0.1091% | 配息型 | RR2 |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 50.1419 | -0.4738% | 配息型 | RR2 |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 新臺幣 | 海外債券指數股票型 | 109/2/26 | 48.1642 | 0.0461% | 配息型 | RR2 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 11.0331 | -0.1050% | 累積型 | RR3 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 11.3685 | -0.1283% | 累積型 | RR3 |
| 凱基六年到期新興市場債券基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新臺幣 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 10.7073 | -0.1427% | 累積型 | RR3 |
| 凱基六年到期新興市場債券基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 海外投資等級債券型 | 109/2/26 | 11.0237 | -0.1187% | 累積型 | RR3 |
| 凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 12.86 | -0.39% | 累積型 | RR4 |
| 凱基醫院及長照產業基金-美元A | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 12.7237 | -0.3587% | 累積型 | RR4 |
| 凱基醫院及長照產業基金-新臺幣N | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 10.00 | 0.00% | 累積型 | RR4 |
| 凱基醫院及長照產業基金-美元N | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 10.0000 | 0.0000% | 累積型 | RR4 |
| 凱基銀髮商機基金-新台幣 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 10.68 | -0.56% | 累積型 | RR4 |
| 凱基銀髮商機基金-美元 | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 11.3124 | -0.5547% | 累積型 | RR4 |
| 凱基銀髮商機基金-人民幣 | 人民幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 11.86 | -0.67% | 累積型 | RR4 |
| 凱基亞洲護城河基金-新台幣 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 12.80 | -1.77% | 累積型 | RR5 |
| 凱基亞洲護城河基金-美元 | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 13.1786 | -1.6339% | 累積型 | RR5 |
| 凱基亞洲護城河基金-人民幣 | 人民幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 14.90 | -1.72% | 累積型 | RR5 |
| 凱基護城河基金-新台幣 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 13.53 | -0.44% | 累積型 | RR4 |
| 凱基護城河基金-美元 | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 13.4437 | -0.3986% | 累積型 | RR4 |
| 凱基雲端趨勢基金-新台幣 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 24.17 | 0.08% | 累積型 | RR4 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元 | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 23.7521 | 0.2372% | 累積型 | RR4 |
| 凱基新興市場中小基金-新台幣 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 17.26 | -2.21% | 累積型 | RR5 |
| 凱基新興市場中小基金-美元 | 美元 | 海外股票型 | 109/2/26 | 16.7179 | -2.1853% | 累積型 | RR5 |
| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 新臺幣 | 海外組合型 | 109/2/26 | 7.46 | 0.27% | 累積型 | RR5 |
| 凱基台灣精五門基金 | 新臺幣 | 國內股票型 | 109/2/27 | 23.79 | -2.42% | 累積型 | RR4 |
| 凱基台商天下基金 | 新臺幣 | 海外股票型 | 109/2/26 | 15.60 | -2.19% | 累積型 | RR5 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 新臺幣 | 國內貨幣市場型 | 109/2/27 | 11.6326 | 0.0009% | 累積型 | RR1 |
| 凱基開創基金 | 新臺幣 | 國內股票型 | 109/2/27 | 30.54 | -2.12% | 累積型 | RR4 |