基金配息表
凱基全球高效平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)配息一覽表
〈預定配息時程表〉
配息
年月
每單位配息金額 可分配
淨利益
/配息*
本金/
配息*
基準日 除息日 配息
發放日
年化
配息率*
當月
配息率*
當月報酬率
(含息)*
2019-8
0.0276
100.00%
0.00%
2019/8/14
2019/8/15
2019/8/28
3.51%
0.29%
0.18%
2019-7
0.0282
100.00%
0.00%
2019/7/15
2019/7/16
2019/7/29
3.51%
0.29%
0.93%
2019-6
0.0280
100.00%
0.00%
2019/6/17
2019/6/18
2019/7/1
3.51%
0.29%
1.68%
2019-5
0.0278
100.00%
0.00%
2019/5/15
2019/5/16
2019/5/29
3.52%
0.29%
-1.90%
2019-4
0.0282
100.00%
0.00%
2019/4/16
2019/4/17
2019/4/30
3.51%
0.29%
1.03%
2019-3
0.0282
100.00%
0.00%
2019/3/15
2019/3/18
2019/3/29
3.51%
0.29%
-0.23%
2019-2
0.0282
100.00%
0.00%
2019/2/22
2019/2/25
2019/3/12
3.52%
0.29%
2.00%
2019-1
0.0273
100.00%
0.00%
2019/1/15
2019/1/16
2019/1/29
3.52%
0.29%
4.39%
2018-12
0.0271
100.00%
0.00%
2018/12/14
2018/12/17
2018/12/27
3.51%
0.29%
-4.45%
2018-11
0.0279
100.00%
0.00%
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/28
3.52%
0.29%
0.19%
2018-10
0.0283
100.00%
0.00%
2018/10/15
2018/10/16
2018/10/29
3.52%
0.29%
-3.85%
2018-9
0.0291
100.00%
0.00%
2018/9/14
2018/9/17
2018/10/1
3.50%
0.29%
-0.01%
* 「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份。該成份為基金可分配收益扣除相關費用(含經理費、保管費)。
* 「每單位配息金額」為每月實際發放金額。該金額依基金信託契約規範未扣除相關費用,由經理公司決議發放金額。
* 年化配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。「年化配息率」為估算值。
* 當月配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%。
* 當月報酬率(含息)計算公式:[(當月最後營業日淨值+當月每單位配息金額)/前月最後營業日淨值-1]×100%。
** 第一次年化配息率計算公式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×365天÷114天,114天為成立日2013/8/8至2013/11/30之天數。
注意:
年化配息率僅供配息水準之參考,不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。