凱基2026到期新興市場債券基金-美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金特色
(1)主要投資於新興市場國家或地區以美元計價之主權債、類主權債與企業債債券,不受新興市場貨幣匯率波動影響。
(2)設定存續期間為六年,中短天期的投資組合可降低利率風險衝擊,投資組合對於利率波動的敏感度隨著時間越接近基金到期日期而降低。
(3)透過嚴謹的投資分析及評估,降低投資組合標的發生信用風險的機會,並分散投資組合降低單一債券信用風險衝擊。
基金簡介
投資標的
全球新興市場債券
成立日期 2020/03/12

基金類型 海外債券型
投資幣別 美元 風險報酬等級 RR3
經理費 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年3.5%;
基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年0.6%
保管費 每年0.12%
保管銀行 上海商業儲蓄銀行 收益分配
基金統編 76742144B ISIN代碼 TW000T4135B5
Lipper代碼

68586511

Bloomberg代碼

KGIEMBT TT

提前買回費用
受益人持有本基金自成立日之次一營業日起之第六個營業日後未屆滿六年之當日(不含當日),應支付買回價金百分之二(2%)之買回費用,短線交易買回費用歸入本基金資產
經理人介紹
經理人 劉書銘 現職 凱基投信基金經理人
學歷 中山大學經研所碩士 經歷 第一金投信投資處固定收益部
日盛投信投資處固定收益部