資料來源：台灣指數公司，凱基投信整理；2007/5/31 – 2026/03/31。股息”有”滾入再投資係將每月股息再滾入指數投資，股息”未”滾入再投資僅將每月股息保留，不含股息僅採計資本利得報酬率。累積報酬率計算方式為將資料源首日設為基礎日，股息”有”滾入再投資為每月底報酬指數相對基礎日的累積報酬率，股息”未”滾入再投資為每月底價格指數+累積股息值相對基礎日的累積報酬率，不含股息為每月底價格指數相對基礎日的累積報酬率。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率表現，不代表ETF之實際報酬率或配息率及未來績效之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。發布日前之資料為指數模擬回測結果，不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

資料來源：投信投顧公會，凱基投信整理，2025/11/28。凱基台灣 TOP 50 ETF 基金為台股被動式ETF，經理費每年0.07%、保管費每年0.027%； ¹統計台灣掛牌之國內股票型被動及主動ETF共68檔，部分ETF經保費係依照基金規模採階梯式收費，以上經保費率採用各基金最低費率揭露，詳細資訊請見基金投資公開說明書。²係指自然人之個人綜合所得稅及二代健保補充保費，非涵蓋所有稅務身分。

指數母體 | 臺灣證券交易所上市普通股股票

採樣範圍 | 指數母體中非屬創新板之股票

淨利篩選 | 近四季稅後純益總和 > 0

市值排序 | 以發行市值排序，取前50檔股票為成分股

1. 1.自由流通市值加權
2. 2.單一成分股權重若超過30%，則以占台灣加權指數之權重設為其權重上限*
3. 3.前五大成分股權重總和不得超過65%

每年2、5、8、11月的第7個交易日為審核基準日，並於間隔5個交易日後生效

資料來源：台灣指數公司，2025/11。*超出的權重優先分配給其他成分股動能表現前20%者，動能表現之計算方式為審核資料截止日還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例。 本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

資料來源：凱基投信。 風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等)，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。