凱基投信
基金淨值
基金名稱日期淨值漲跌漲跌幅
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)08/069.9815 ▼0.0012-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)08/069.9815 ▼0.0012-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)08/069.9815 ▼0.0012-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)08/069.9815 ▼0.0012-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)08/0610.0162 ▼0.0011-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)08/0610.0162 ▼0.0011-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)08/0610.0162 ▼0.0011-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)08/0610.0162 ▼0.0011-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)08/069.9781 ▼0.0019-0.0190%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)08/069.9781 ▼0.0021-0.0210%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)08/069.978 ▼0.0019-0.0190%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)08/069.9781 ▼0.0021-0.0210%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)08/069.9479 ▲0.01030.1036%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)08/069.9479 ▲0.01030.1036%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣08/0611.1261 ▲0.00490.0441%
2026到期新興市場債券基金-美元08/0611.4018 ▲0.00570.0500%
2026到期新興市場債券基金-人民幣08/0611.4556 ▲0.00840.0734%
凱基美債1-308/0639.902 ▼0.0051-0.0128%
凱基新興債1-508/0639.3637 ▲0.03240.0824%
凱基BBB公司債15+08/0642.0841 ▲0.22690.5421%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)08/069.5831 ▲0.02430.2542%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)08/069.5849 ▲0.02420.2531%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)08/0610.0598 ▲0.0260.2591%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)08/0610.06 ▲0.0260.2591%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)08/069.9199 ▲0.02610.2638%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)08/069.9334 ▲0.02660.2685%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)08/0610.0481 ▲0.01220.1216%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)08/069.6431 ▲0.01170.1215%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)08/0610.0789 ▲0.01290.1282%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)08/069.649 ▲0.01240.1287%
收益成長多重資產-美元A(累積)08/0610.5059 ▲0.01440.1373%
收益成長多重資產-美元B(月配)08/0610.0229 ▲0.01380.1379%
收益成長多重資產-美元NA(累積)08/0610.5078 ▲0.01440.1372%
收益成長多重資產-美元NB(月配)08/0610.0235 ▲0.01370.1369%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)08/0610.2464 ▲0.01550.1515%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)08/069.7514 ▲0.01480.1520%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)08/0610.2409 ▲0.01540.1506%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)08/069.7034 ▲0.01450.1497%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)08/068.9797 ▲0.02790.3117%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)08/069.3386 ▲0.03230.3471%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A08/0710.32 ▲0.010.10%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N08/0710.18 ▲0.010.10%
2025階梯到期新興市場債-新台幣08/069.4741 ▲0.00180.0190%
2025階梯到期新興市場債-美元08/0610.2225 ▲0.00220.0215%
2025階梯到期新興市場債-人民幣08/0610.2995 ▲0.00410.0398%
凱基IG精選15+08/0646.7783 ▲0.18890.4055%
凱基醫療保健債08/0648.454 ▲0.22640.4694%
凱基AAA-AA公司債08/0647.1687 ▲0.20080.4275%
凱基AAA至A公司債08/0650.8753 ▲0.18670.3683%
凱基金融債20+08/0651.793 ▲0.34580.6721%
凱基美債25+08/0655.1535 ▲0.2010.3658%
2025到期新興市場債-美元08/0610.6655 ▲0.01830.1719%
2025到期新興市場債-人民幣08/0610.9644 ▲0.02060.1882%
凱基中國債3-1008/0740.7517 ▼0.0642-0.1573%
凱基新興債10+08/0650.0107 ▲0.31320.6302%
凱基科技債10+08/0650.5687 ▲0.17870.3546%
2024到期新興市場債-美元08/0611.0757 ▲0.01510.1365%
2024到期新興市場債-人民幣08/0611.3276 ▲0.01710.1512%
六年到期新興市場債-新台幣08/0610.6337 ▲0.00450.0423%
六年到期新興市場債-美元08/0611.0294 ▲0.0040.0363%
醫院及長照-新臺幣A08/0614.41 ▼0.09-0.62%
醫院及長照-美元A08/0614.6854 ▼0.0885-0.5990%
醫院及長照-人民幣A08/0610 ▲00%
醫院及長照-新臺幣N08/0611.36 ▼0.07-0.61%
醫院及長照-美元N08/0611.3866 ▼0.0687-0.5997%
醫院及長照-人民幣N08/0610.66 ▼0.06-0.56%
銀髮商機-新台幣08/0611.53 ▲0.030.26%
銀髮商機-美元08/0612.5807 ▲0.03390.2702%
銀髮商機-人民幣08/0613.05 ▲0.030.23%
亞洲護城河-新台幣08/0614.46 ▲0.010.07%
亞洲護城河-美元08/0615.3277 ▲0.01120.0731%
亞洲護城河-人民幣08/0617.14 ▲0.010.06%
雲端趨勢-新台幣08/0628.16 ▲0.210.75%
雲端趨勢-美元08/0628.4965 ▲0.21220.7502%
新興市場中小-新台幣08/0619.64 ▲0.070.36%
新興市場中小-美元08/0619.5928 ▲0.06650.3406%
新興趨勢ETF組合08/068.14 ▲0.010.12%
台灣精五門08/0728.39 ▼0.15-0.53%
台商天下08/0619.53 ▲0.070.36%
凱旋08/0711.6549 ▲0.00020.0017%
開創08/0734.79 ▼0.19-0.54%