基金淨值
| 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
| 臺灣多元收益多重資產 | 08/22 | 10.05 | ▲0.01 | 0.1% | |
| 2025階梯到期新興市場債-新台幣 | 08/21 | 10.0295 | ▼0.0055 | -0.0548% | |
| 2025階梯到期新興市場債-美元 | 08/21 | 10.0783 | ▲0.0074 | 0.0735% | |
| 2025階梯到期新興市場債-人民幣 | 08/21 | 10.2491 | ▲0.0014 | 0.0137% | |
| 凱基IG精選15+ | 08/21 | 43.8171 | ▲0.0365 | 0.0834% | |
| 凱基醫療保健債 | 08/21 | 44.1446 | ▲0.0795 | 0.1804% | |
| 凱基AAA-AA公司債 | 08/21 | 44.2386 | ▲0.0031 | 0.007% | |
| 凱基AAA至A公司債 | 08/21 | 48.0001 | ▲0.0705 | 0.1471% | |
| 凱基金融債20+ | 08/21 | 49.203 | ▲0.0829 | 0.1688% | |
| 凱基美債25+ | 08/21 | 49.1992 | ▼0.1788 | -0.3621% | |
| 2025到期新興市場債-美元 | 08/21 | 10.3806 | ▲0.0042 | 0.0405% | |
| 2025到期新興市場債-人民幣 | 08/21 | 10.7516 | ▼0.0004 | -0.0037% | |
| 凱基中國債3-10 | 08/22 | 41.9836 | ▼0.1026 | -0.2438% | |
| 凱基新興債10+ | 08/21 | 48.4937 | ▼0.1011 | -0.208% | |
| 凱基科技債10+ | 08/21 | 47.78 | ▲0.0692 | 0.145% | |
| 2024到期新興市場債-美元 | 08/21 | 10.5507 | ▲0.0059 | 0.056% | |
| 2024到期新興市場債-人民幣 | 08/21 | 10.8944 | ▲0.0006 | 0.0055% | |
| 六年到期新興市場債-新台幣 | 08/21 | 10.3604 | ▼0.0012 | -0.0116% | |
| 六年到期新興市場債-美元 | 08/21 | 10.5138 | ▲0.0012 | 0.0114% | |
| 醫院及長照-新台幣 | 08/21 | 13.04 | ▲0.04 | 0.31% | |
| 醫院及長照-美元 | 08/21 | 12.5021 | ▲0.0601 | 0.483% | |
| 高效平衡不配-新台幣 | 08/21 | 10.53 | ▲0.06 | 0.57% | |
| 高效平衡配息-新台幣 | 08/21 | 9.61 | ▲0.04 | 0.42% | |
| 高效平衡-美元 | 08/21 | 10.6194 | ▲0.0661 | 0.6263% | |
| 銀髮商機-新台幣 | 08/21 | 10.93 | ▲0.04 | 0.37% | |
| 銀髮商機-美元 | 08/21 | 11.2224 | ▲0.0624 | 0.5591% | |
| 銀髮商機-人民幣 | 08/21 | 11.85 | ▲0.06 | 0.51% | |
| 亞洲護城河-新台幣 | 08/21 | 11.36 | ▼0.05 | -0.44% | |
| 亞洲護城河-美元 | 08/21 | 11.3273 | ▼0.0374 | -0.3291% | |
| 亞洲護城河-人民幣 | 08/21 | 12.89 | ▼0.05 | -0.39% | |
| 護城河-新台幣 | 08/21 | 12.97 | ▲0.12 | 0.93% | |
| 護城河-美元 | 08/21 | 12.477 | ▲0.1217 | 0.985% | |
| 雲端趨勢-新台幣 | 08/21 | 23.03 | ▲0.23 | 1.01% | |
| 雲端趨勢-美元 | 08/21 | 21.9206 | ▲0.2456 | 1.1331% | |
| 新興市場中小-新台幣 | 08/21 | 17.21 | ▼0.02 | -0.12% | |
| 新興市場中小-美元 | 08/21 | 16.1509 | ▲0.0038 | 0.0235% | |
| 新興趨勢ETF組合 | 08/21 | 7.39 | ▲0.03 | 0.41% | |
| 台灣精五門 | 08/22 | 22.74 | ▲0.1 | 0.44% | |
| 台商天下 | 08/21 | 14.17 | ▲0.09 | 0.64% | |
| 凱旋 | 08/22 | 11.6017 | ▲0.0001 | 0.0009% | |
| 開創 | 08/22 | 30.56 | ▲0.14 | 0.46% | |
2019.08.13
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