凱基投信
基金淨值
基金名稱日期淨值漲跌漲跌幅
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積)10/209.9175 ▼0.0021-0.0212%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)10/209.9175 ▼0.0021-0.0212%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)10/209.9175 ▼0.0021-0.0212%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)10/209.9175 ▼0.0021-0.0212%
新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)10/2010.0355 ▲0.00060.0060%
新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)10/2010.0355 ▲0.00060.0060%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)10/2010.0355 ▲0.00060.0060%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)10/2010.0354 ▲0.00060.0060%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)10/209.9374 ▲0.00110.0111%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)10/209.9374 ▲0.00110.0111%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)10/209.9376 ▲0.00110.0111%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)10/209.9376 ▲0.00110.0111%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)10/209.9293 ▲0.00520.0524%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)10/209.9292 ▲0.00520.0524%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)10/209.974 ▲0.0050.0502%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)10/209.974 ▲0.0050.0502%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)10/209.974 ▲0.0050.0502%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)10/209.974 ▲0.0050.0502%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)10/2010.0139 ▲0.00370.0370%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)10/2010.0139 ▲0.00370.0370%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)10/2010.0139 ▲0.00370.0370%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)10/2010.0139 ▲0.00370.0370%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)10/209.9735 ▲0.00240.0241%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)10/209.9735 ▲0.00240.0241%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)10/209.9735 ▲0.00240.0241%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)10/209.9735 ▲0.00240.0241%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)10/209.9903 ▲0.00630.0631%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)10/209.9903 ▲0.00630.0631%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣10/2011.0794 ▼0.0073-0.0658%
2026到期新興市場債券基金-美元10/2011.598 ▼0.0011-0.0095%
2026到期新興市場債券基金-人民幣10/2011.691 ▲0.00080.0068%
凱基美債1-310/2038.983 ▼0.0262-0.0672%
凱基新興債1-510/2038.5859 ▼0.04-0.1036%
凱基BBB公司債15+10/2038.4185 ▼0.2892-0.7471%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)10/209.5837 ▲0.00320.0334%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)10/209.4521 ▼0.0955-1.0003%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)10/2010.2454 ▲0.00810.0791%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)10/209.8721 ▼0.3655-3.5702%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)10/209.7355 ▼0.0144-0.1477%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)10/209.3524 ▼0.41-4.1998%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)10/2010.1005 ▲0.00440.0436%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)10/209.4989 ▲0.00290.0305%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)10/2010.0669 ▲0.00160.0159%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)10/209.4878 ▲0.00240.0253%
收益成長多重資產-美元A(累積)10/2010.5526 ▲0.00260.0246%
收益成長多重資產-美元B(月配)10/209.8698 ▲0.00230.0233%
收益成長多重資產-美元NA(累積)10/2010.5539 ▲0.00230.0218%
收益成長多重資產-美元NB(月配)10/209.871 ▲0.00220.0223%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)10/2010.2727 ▲0.01930.1882%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)10/209.5698 ▲0.00180.0188%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)10/2010.2127 ▼0.0052-0.0509%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)10/209.4425 ▼0.0039-0.0413%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)10/208.6897 ▲0.00040.0046%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)10/208.9983 ▼0.0013-0.0144%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A10/2110.17 ▼0.02-0.20%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N10/2110.03 ▼0.01-0.10%
2025階梯到期新興市場債-新台幣10/209.5397 ▼0.0039-0.0409%
2025階梯到期新興市場債-美元10/2010.4777 ▲0.00090.0086%
2025階梯到期新興市場債-人民幣10/2010.165 ▼0.0222-0.2179%
凱基IG精選15+10/2042.7305 ▼0.3769-0.8743%
凱基醫療保健債10/2044.0869 ▼0.3489-0.7852%
凱基AAA-AA公司債10/2043.1717 ▼0.4451-1.0205%
凱基AAA至A公司債10/2046.6675 ▼0.4104-0.8717%
凱基金融債20+10/2047.5431 ▼0.3771-0.7869%
凱基美債25+10/2049.9434 ▼0.5912-1.1699%
2025到期新興市場債-美元10/2010.9606 ▲0.00670.0612%
2025到期新興市場債-人民幣10/2010.8551 ▼0.0175-0.1610%
凱基中國債3-1010/2141.179 ▲0.19670.4800%
凱基新興債10+10/2047.3917 ▼0.2359-0.4953%
凱基科技債10+10/2047.4633 ▼0.3833-0.8011%
2024到期新興市場債-美元10/2011.4878 ▲0.00940.0819%
2024到期新興市場債-人民幣10/2011.325 ▼0.0156-0.1376%
六年到期新興市場債-新台幣10/2010.7684 ▼0.0043-0.0399%
六年到期新興市場債-美元10/2011.1939 ▼0.0053-0.0473%
醫院及長照-新臺幣A10/2014.15 ▲0.070.50%
醫院及長照-美元A10/2014.7062 ▲0.08420.5758%
醫院及長照-人民幣A10/2010 ▲00%
醫院及長照-新臺幣N10/2011.16 ▲0.060.54%
醫院及長照-美元N10/2011.4054 ▲0.06590.5812%
醫院及長照-人民幣N10/2010.2 ▲0.030.29%
銀髮商機-新台幣10/2011.5 ▲0.020.17%
銀髮商機-美元10/2012.7936 ▲0.02360.1848%
銀髮商機-人民幣10/2012.73 ▼0.01-0.08%
亞洲護城河-新台幣10/2014.7 ▲0.040.27%
亞洲護城河-美元10/2015.8834 ▲0.04950.3126%
亞洲護城河-人民幣10/2017.05 ▲0.020.12%
雲端趨勢-新台幣10/2028.37 ▲0.030.11%
雲端趨勢-美元10/2029.2758 ▲0.0530.1814%
新興市場中小-新台幣10/2018.6 ▲0.160.87%
新興市場中小-美元10/2018.9272 ▲0.17780.9483%
新興趨勢ETF組合10/208.2 ▲0.070.86%
台灣精五門10/2127.41 ▲0.070.26%
台商天下10/2019.03 ▲0.231.22%
凱旋10/2111.6636 ▲0.00010.0009%
開創10/2134.17 ▲0.010.03%