凱基投信

基金淨值

基金名稱	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)	08/06	9.9815	▼0.0012	-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)	08/06	9.9815	▼0.0012	-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)	08/06	9.9815	▼0.0012	-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)	08/06	9.9815	▼0.0012	-0.0120%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)	08/06	10.0162	▼0.0011	-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)	08/06	10.0162	▼0.0011	-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)	08/06	10.0162	▼0.0011	-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)	08/06	10.0162	▼0.0011	-0.0110%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)	08/06	9.9781	▼0.0019	-0.0190%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)	08/06	9.9781	▼0.0021	-0.0210%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)	08/06	9.978	▼0.0019	-0.0190%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)	08/06	9.9781	▼0.0021	-0.0210%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)	08/06	9.9479	▲0.0103	0.1036%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)	08/06	9.9479	▲0.0103	0.1036%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣	08/06	11.1261	▲0.0049	0.0441%
2026到期新興市場債券基金-美元	08/06	11.4018	▲0.0057	0.0500%
2026到期新興市場債券基金-人民幣	08/06	11.4556	▲0.0084	0.0734%
凱基美債1-3	08/06	39.902	▼0.0051	-0.0128%
凱基新興債1-5	08/06	39.3637	▲0.0324	0.0824%
凱基BBB公司債15+	08/06	42.0841	▲0.2269	0.5421%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)	08/06	9.5831	▲0.0243	0.2542%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)	08/06	9.5849	▲0.0242	0.2531%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)	08/06	10.0598	▲0.026	0.2591%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)	08/06	10.06	▲0.026	0.2591%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)	08/06	9.9199	▲0.0261	0.2638%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)	08/06	9.9334	▲0.0266	0.2685%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)	08/06	10.0481	▲0.0122	0.1216%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)	08/06	9.6431	▲0.0117	0.1215%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)	08/06	10.0789	▲0.0129	0.1282%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)	08/06	9.649	▲0.0124	0.1287%
收益成長多重資產-美元A(累積)	08/06	10.5059	▲0.0144	0.1373%
收益成長多重資產-美元B(月配)	08/06	10.0229	▲0.0138	0.1379%
收益成長多重資產-美元NA(累積)	08/06	10.5078	▲0.0144	0.1372%
收益成長多重資產-美元NB(月配)	08/06	10.0235	▲0.0137	0.1369%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)	08/06	10.2464	▲0.0155	0.1515%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)	08/06	9.7514	▲0.0148	0.1520%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)	08/06	10.2409	▲0.0154	0.1506%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)	08/06	9.7034	▲0.0145	0.1497%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)	08/06	8.9797	▲0.0279	0.3117%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)	08/06	9.3386	▲0.0323	0.3471%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A	08/07	10.32	▲0.01	0.10%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N	08/07	10.18	▲0.01	0.10%
2025階梯到期新興市場債-新台幣	08/06	9.4741	▲0.0018	0.0190%
2025階梯到期新興市場債-美元	08/06	10.2225	▲0.0022	0.0215%
2025階梯到期新興市場債-人民幣	08/06	10.2995	▲0.0041	0.0398%
凱基IG精選15+	08/06	46.7783	▲0.1889	0.4055%
凱基醫療保健債	08/06	48.454	▲0.2264	0.4694%
凱基AAA-AA公司債	08/06	47.1687	▲0.2008	0.4275%
凱基AAA至A公司債	08/06	50.8753	▲0.1867	0.3683%
凱基金融債20+	08/06	51.793	▲0.3458	0.6721%
凱基美債25+	08/06	55.1535	▲0.201	0.3658%
2025到期新興市場債-美元	08/06	10.6655	▲0.0183	0.1719%
2025到期新興市場債-人民幣	08/06	10.9644	▲0.0206	0.1882%
凱基中國債3-10	08/07	40.7517	▼0.0642	-0.1573%
凱基新興債10+	08/06	50.0107	▲0.3132	0.6302%
凱基科技債10+	08/06	50.5687	▲0.1787	0.3546%
2024到期新興市場債-美元	08/06	11.0757	▲0.0151	0.1365%
2024到期新興市場債-人民幣	08/06	11.3276	▲0.0171	0.1512%
六年到期新興市場債-新台幣	08/06	10.6337	▲0.0045	0.0423%
六年到期新興市場債-美元	08/06	11.0294	▲0.004	0.0363%
醫院及長照-新臺幣A	08/06	14.41	▼0.09	-0.62%
醫院及長照-美元A	08/06	14.6854	▼0.0885	-0.5990%
醫院及長照-人民幣A	08/06	10	▲0	0%
醫院及長照-新臺幣N	08/06	11.36	▼0.07	-0.61%
醫院及長照-美元N	08/06	11.3866	▼0.0687	-0.5997%
醫院及長照-人民幣N	08/06	10.66	▼0.06	-0.56%
銀髮商機-新台幣	08/06	11.53	▲0.03	0.26%
銀髮商機-美元	08/06	12.5807	▲0.0339	0.2702%
銀髮商機-人民幣	08/06	13.05	▲0.03	0.23%
亞洲護城河-新台幣	08/06	14.46	▲0.01	0.07%
亞洲護城河-美元	08/06	15.3277	▲0.0112	0.0731%
亞洲護城河-人民幣	08/06	17.14	▲0.01	0.06%
雲端趨勢-新台幣	08/06	28.16	▲0.21	0.75%
雲端趨勢-美元	08/06	28.4965	▲0.2122	0.7502%
新興市場中小-新台幣	08/06	19.64	▲0.07	0.36%
新興市場中小-美元	08/06	19.5928	▲0.0665	0.3406%
新興趨勢ETF組合	08/06	8.14	▲0.01	0.12%
台灣精五門	08/07	28.39	▼0.15	-0.53%
台商天下	08/06	19.53	▲0.07	0.36%
凱旋	08/07	11.6549	▲0.0002	0.0017%
開創	08/07	34.79	▼0.19	-0.54%