凱基投信
基金淨值
基金名稱日期淨值漲跌漲跌幅
環球趨勢基金-新臺幣A(累積)05/129.64 ▼0.19-1.9%
環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)05/129.64 ▼0.19-1.9%
環球趨勢基金-新臺幣I05/1210 ▲00%
環球趨勢基金-美元A(累積)05/129.65 ▼0.19-1.9%
環球趨勢基金-美元NA(累積)05/129.65 ▼0.19-1.9%
環球趨勢基金-美元I05/1210 ▲00%
環球趨勢基金-人民幣A(累積)05/129.63 ▼0.15-1.5%
環球趨勢基金-人民幣NA(累積)05/129.63 ▼0.15-1.5%
凱基ESG新興債15+05/1339.7118 ▼0.134-0.335%
凱基ESG BBB債15+05/1339.2479 ▲0.06610.1653%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)05/1310.64 ▲0.080.72%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)05/1310.64 ▲0.080.72%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)05/1310.64 ▲0.080.72%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)05/1310.64 ▲0.080.72%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)05/1210.66 ▼0.25-2.22%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)05/1310.74 ▲0.080.71%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)05/1310.74 ▲0.080.71%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)05/1310.74 ▲0.080.71%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)05/1310.75 ▲0.080.71%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)05/1310.75 ▲0.080.71%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)05/1210.67 ▼0.25-2.22%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)05/1210.67 ▼0.25-2.22%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)05/1210.67 ▼0.23-2.04%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)05/1210.67 ▼0.23-2.04%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)05/1210.67 ▼0.23-2.04%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)05/1210.67 ▼0.23-2.04%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積)05/1210.0012 ▼0.0157-0.1574%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)05/129.8573 ▼0.0155-0.1577%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)05/1210.0009 ▼0.0157-0.1574%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)05/129.8582 ▼0.0155-0.1577%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)05/1210.0502 ▼0.0156-0.1557%
新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)05/1210.2018 ▼0.0163-0.1602%
新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)05/1210.0343 ▼0.016-0.1599%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)05/1210.2043 ▼0.0162-0.1592%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)05/1210.0351 ▼0.016-0.1599%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)05/1210.2159 ▼0.0168-0.1649%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)05/1210.008 ▼0.0165-0.1653%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)05/1210.2105 ▼0.0167-0.1640%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)05/1210.007 ▼0.0165-0.1653%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)05/1210.0766 ▼0.007-0.0697%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)05/1210.0634 ▼0.007-0.0698%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)05/1310.564 ▼0.0017-0.0161%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)05/1310.2309 ▼0.0016-0.0157%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)05/1310.5641 ▼0.0018-0.0171%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)05/1310.2309 ▼0.0017-0.0166%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣IA(累積)05/1310.4114 ▼0.0036-0.0346%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)05/1310.6482 ▼0.0037-0.0348%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)05/1310.269 ▼0.0036-0.0351%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)05/1310.649 ▼0.0037-0.0348%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)05/1310.2689 ▼0.0035-0.0341%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)05/1310.7104 ▼0.0038-0.0355%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)05/1310.2818 ▼0.0036-0.0350%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)05/1310.7091 ▼0.0039-0.0364%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)05/1310.2812 ▼0.0037-0.0360%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)05/1310.1651 ▼0.0071-0.0699%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)05/1310.1662 ▼0.007-0.0689%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣05/1210.826 ▼0.0487-0.4502%
2026到期新興市場債券基金-美元05/1211.6852 ▼0.0539-0.4617%
2026到期新興市場債券基金-人民幣05/1211.9532 ▼0.0554-0.4639%
凱基美債1-305/1337.5694 ▲0.0640.1707%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)05/129.847 ▼0.0172-0.1752%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)05/129.7709 ▼0.0173-0.1776%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)05/1210.8915 ▼0.0203-0.1869%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)05/1210.4936 ▼0.0195-0.1863%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)05/1210.1829 ▲0.02280.2244%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)05/129.7801 ▲0.02380.2439%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)05/1310.9313 ▲0.0620.5579%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)05/139.9423 ▲0.05650.5590%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)05/1310.8376 ▲0.06150.5582%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)05/139.9123 ▲0.05630.5587%
收益成長多重資產-美元A(累積)05/1311.4462 ▲0.06480.5569%
收益成長多重資產-美元B(月配)05/1310.3012 ▲0.05830.5567%
收益成長多重資產-美元NA(累積)05/1311.4483 ▲0.06490.5576%
收益成長多重資產-美元NB(月配)05/1310.3073 ▲0.05830.5564%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)05/1311.2913 ▲0.0660.5751%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)05/1310.069 ▲0.05890.5756%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)05/1311.0971 ▲0.06490.5754%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)05/139.8366 ▲0.05750.5752%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)05/138.8117 ▲0.04850.5420%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)05/139.1223 ▲0.04940.5325%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A05/1410.36 ▼0.03-0.28%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N05/1310.24 ▼0.03-0.28%
2025階梯到期新興市場債-新台幣05/139.7243 ▲0.01180.1218%
2025階梯到期新興市場債-美元05/1311.0103 ▼0.0007-0.0064%
2025階梯到期新興市場債-人民幣05/1310.486 ▼0.0155-0.1479%
凱基IG精選15+05/1337.954 ▲0.14890.3878%
凱基醫療保健債05/1339.8499 ▲0.16920.4207%
凱基AAA-AA公司債05/1338.0904 ▲0.21080.5463%
凱基AAA至A公司債05/1341.3336 ▲0.17090.4083%
凱基金融債20+05/1342.7964 ▲0.35290.8185%
凱基美債25+05/1340.4265 ▲0.10970.2670%
2025到期新興市場債-美元05/1211.4666 ▼0.0533-0.4656%
2025到期新興市場債-人民幣05/1211.1547 ▼0.01-0.0897%
凱基中國債3-1005/1341.5481 ▼0.0603-0.1460%
凱基新興債10+05/1341.5547 ▲0.03660.0881%
凱基科技債10+05/1341.2295 ▲0.18850.4503%
2024到期新興市場債-美元05/1212.0361 ▼0.0524-0.4369%
2024到期新興市場債-人民幣05/1211.6409 ▼0.0052-0.0448%
六年到期新興市場債-新台幣05/1311.0141 ▼0.005-0.0455%
六年到期新興市場債-美元05/1311.4995 ▼0.0049-0.0427%
醫院及長照-新臺幣A05/1214.88 ▼0.18-1.18%
醫院及長照-新臺幣N05/1211.73 ▼0.14-1.16%
醫院及長照-新臺幣I05/1214.85 ▼0.19-1.25%
醫院及長照-美元A05/1216.0012 ▼0.2013-1.2276%
醫院及長照-美元N05/1212.4073 ▼0.156-1.2269%
醫院及長照-人民幣A05/1210.59 ▼0.08-0.74%
醫院及長照-人民幣N05/1210.7 ▼0.09-0.82%
銀髮商機-新台幣05/1212.2 ▼0.23-1.80%
銀髮商機-美元05/1214.0484 ▼0.2654-1.7986%
銀髮商機-人民幣05/1213.56 ▼0.19-1.33%
亞洲護城河-新台幣05/1214.66 ▼0.22-1.41%
亞洲護城河-美元05/1316.0996 ▼0.2971-1.6999%
亞洲護城河-人民幣05/1217.06 ▼0.18-0.99%
雲端趨勢-新台幣05/1329.41 ▲0.20.62%
雲端趨勢-美元05/1231.1961 ▼1.0228-2.9633%
新興市場中小-新台幣05/1320.62 ▼0.33-1.46%
新興市場中小-美元05/1321.6754 ▼0.3886-1.6281%
新興趨勢ETF組合05/128.71 ▼0.2-2.17%
台灣精五門05/1331.2 ▼0.26-0.70%
台商天下05/1220.63 ▼0.81-3.38%
凱旋05/1311.6795 ▲00%
開創05/1344.26 ▼0.68-1.26%