基金淨值
| 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積) | 10/20 | 9.9175 | ▼0.0021 | -0.0212% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配) | 10/20 | 9.9175 | ▼0.0021 | -0.0212% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積) | 10/20 | 9.9175 | ▼0.0021 | -0.0212% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配) | 10/20 | 9.9175 | ▼0.0021 | -0.0212% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積) | 10/20 | 10.0355 | ▲0.0006 | 0.0060% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) | 10/20 | 10.0355 | ▲0.0006 | 0.0060% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積) | 10/20 | 10.0355 | ▲0.0006 | 0.0060% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配) | 10/20 | 10.0354 | ▲0.0006 | 0.0060% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積) | 10/20 | 9.9374 | ▲0.0011 | 0.0111% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | 10/20 | 9.9374 | ▲0.0011 | 0.0111% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積) | 10/20 | 9.9376 | ▲0.0011 | 0.0111% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | 10/20 | 9.9376 | ▲0.0011 | 0.0111% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | 10/20 | 9.9293 | ▲0.0052 | 0.0524% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | 10/20 | 9.9292 | ▲0.0052 | 0.0524% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積) | 10/20 | 9.974 | ▲0.005 | 0.0502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配) | 10/20 | 9.974 | ▲0.005 | 0.0502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積) | 10/20 | 9.974 | ▲0.005 | 0.0502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配) | 10/20 | 9.974 | ▲0.005 | 0.0502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積) | 10/20 | 10.0139 | ▲0.0037 | 0.0370% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配) | 10/20 | 10.0139 | ▲0.0037 | 0.0370% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積) | 10/20 | 10.0139 | ▲0.0037 | 0.0370% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配) | 10/20 | 10.0139 | ▲0.0037 | 0.0370% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積) | 10/20 | 9.9735 | ▲0.0024 | 0.0241% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配) | 10/20 | 9.9735 | ▲0.0024 | 0.0241% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積) | 10/20 | 9.9735 | ▲0.0024 | 0.0241% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配) | 10/20 | 9.9735 | ▲0.0024 | 0.0241% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配) | 10/20 | 9.9903 | ▲0.0063 | 0.0631% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配) | 10/20 | 9.9903 | ▲0.0063 | 0.0631% | |
| 2026到期新興市場債券基金-新臺幣 | 10/20 | 11.0794 | ▼0.0073 | -0.0658% | |
| 2026到期新興市場債券基金-美元 | 10/20 | 11.598 | ▼0.0011 | -0.0095% | |
| 2026到期新興市場債券基金-人民幣 | 10/20 | 11.691 | ▲0.0008 | 0.0068% | |
| 凱基美債1-3 | 10/20 | 38.983 | ▼0.0262 | -0.0672% | |
| 凱基新興債1-5 | 10/20 | 38.5859 | ▼0.04 | -0.1036% | |
| 凱基BBB公司債15+ | 10/20 | 38.4185 | ▼0.2892 | -0.7471% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積) | 10/20 | 9.5837 | ▲0.0032 | 0.0334% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配) | 10/20 | 9.4521 | ▼0.0955 | -1.0003% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積) | 10/20 | 10.2454 | ▲0.0081 | 0.0791% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配) | 10/20 | 9.8721 | ▼0.3655 | -3.5702% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積) | 10/20 | 9.7355 | ▼0.0144 | -0.1477% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配) | 10/20 | 9.3524 | ▼0.41 | -4.1998% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣A(累積) | 10/20 | 10.1005 | ▲0.0044 | 0.0436% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣B(月配) | 10/20 | 9.4989 | ▲0.0029 | 0.0305% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NA(累積) | 10/20 | 10.0669 | ▲0.0016 | 0.0159% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NB(月配) | 10/20 | 9.4878 | ▲0.0024 | 0.0253% | |
| 收益成長多重資產-美元A(累積) | 10/20 | 10.5526 | ▲0.0026 | 0.0246% | |
| 收益成長多重資產-美元B(月配) | 10/20 | 9.8698 | ▲0.0023 | 0.0233% | |
| 收益成長多重資產-美元NA(累積) | 10/20 | 10.5539 | ▲0.0023 | 0.0218% | |
| 收益成長多重資產-美元NB(月配) | 10/20 | 9.871 | ▲0.0022 | 0.0223% | |
| 收益成長多重資產-人民幣A(累積) | 10/20 | 10.2727 | ▲0.0193 | 0.1882% | |
| 收益成長多重資產-人民幣B(月配) | 10/20 | 9.5698 | ▲0.0018 | 0.0188% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NA(累積) | 10/20 | 10.2127 | ▼0.0052 | -0.0509% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NB(月配) | 10/20 | 9.4425 | ▼0.0039 | -0.0413% | |
| 收益成長多重資產-南非幣B(月配) | 10/20 | 8.6897 | ▲0.0004 | 0.0046% | |
| 收益成長多重資產-南非幣NB(月配) | 10/20 | 8.9983 | ▼0.0013 | -0.0144% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣A | 10/21 | 10.17 | ▼0.02 | -0.20% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣N | 10/21 | 10.03 | ▼0.01 | -0.10% | |
| 2025階梯到期新興市場債-新台幣 | 10/20 | 9.5397 | ▼0.0039 | -0.0409% | |
| 2025階梯到期新興市場債-美元 | 10/20 | 10.4777 | ▲0.0009 | 0.0086% | |
| 2025階梯到期新興市場債-人民幣 | 10/20 | 10.165 | ▼0.0222 | -0.2179% | |
| 凱基IG精選15+ | 10/20 | 42.7305 | ▼0.3769 | -0.8743% | |
| 凱基醫療保健債 | 10/20 | 44.0869 | ▼0.3489 | -0.7852% | |
| 凱基AAA-AA公司債 | 10/20 | 43.1717 | ▼0.4451 | -1.0205% | |
| 凱基AAA至A公司債 | 10/20 | 46.6675 | ▼0.4104 | -0.8717% | |
| 凱基金融債20+ | 10/20 | 47.5431 | ▼0.3771 | -0.7869% | |
| 凱基美債25+ | 10/20 | 49.9434 | ▼0.5912 | -1.1699% | |
| 2025到期新興市場債-美元 | 10/20 | 10.9606 | ▲0.0067 | 0.0612% | |
| 2025到期新興市場債-人民幣 | 10/20 | 10.8551 | ▼0.0175 | -0.1610% | |
| 凱基中國債3-10 | 10/21 | 41.179 | ▲0.1967 | 0.4800% | |
| 凱基新興債10+ | 10/20 | 47.3917 | ▼0.2359 | -0.4953% | |
| 凱基科技債10+ | 10/20 | 47.4633 | ▼0.3833 | -0.8011% | |
| 2024到期新興市場債-美元 | 10/20 | 11.4878 | ▲0.0094 | 0.0819% | |
| 2024到期新興市場債-人民幣 | 10/20 | 11.325 | ▼0.0156 | -0.1376% | |
| 六年到期新興市場債-新台幣 | 10/20 | 10.7684 | ▼0.0043 | -0.0399% | |
| 六年到期新興市場債-美元 | 10/20 | 11.1939 | ▼0.0053 | -0.0473% | |
| 醫院及長照-新臺幣A | 10/20 | 14.15 | ▲0.07 | 0.50% | |
| 醫院及長照-美元A | 10/20 | 14.7062 | ▲0.0842 | 0.5758% | |
| 醫院及長照-人民幣A | 10/20 | 10 | ▲0 | 0% | |
| 醫院及長照-新臺幣N | 10/20 | 11.16 | ▲0.06 | 0.54% | |
| 醫院及長照-美元N | 10/20 | 11.4054 | ▲0.0659 | 0.5812% | |
| 醫院及長照-人民幣N | 10/20 | 10.2 | ▲0.03 | 0.29% | |
| 銀髮商機-新台幣 | 10/20 | 11.5 | ▲0.02 | 0.17% | |
| 銀髮商機-美元 | 10/20 | 12.7936 | ▲0.0236 | 0.1848% | |
| 銀髮商機-人民幣 | 10/20 | 12.73 | ▼0.01 | -0.08% | |
| 亞洲護城河-新台幣 | 10/20 | 14.7 | ▲0.04 | 0.27% | |
| 亞洲護城河-美元 | 10/20 | 15.8834 | ▲0.0495 | 0.3126% | |
| 亞洲護城河-人民幣 | 10/20 | 17.05 | ▲0.02 | 0.12% | |
| 雲端趨勢-新台幣 | 10/20 | 28.37 | ▲0.03 | 0.11% | |
| 雲端趨勢-美元 | 10/20 | 29.2758 | ▲0.053 | 0.1814% | |
| 新興市場中小-新台幣 | 10/20 | 18.6 | ▲0.16 | 0.87% | |
| 新興市場中小-美元 | 10/20 | 18.9272 | ▲0.1778 | 0.9483% | |
| 新興趨勢ETF組合 | 10/20 | 8.2 | ▲0.07 | 0.86% | |
| 台灣精五門 | 10/21 | 27.41 | ▲0.07 | 0.26% | |
| 台商天下 | 10/20 | 19.03 | ▲0.23 | 1.22% | |
| 凱旋 | 10/21 | 11.6636 | ▲0.0001 | 0.0009% | |
| 開創 | 10/21 | 34.17 | ▲0.01 | 0.03% | |
2020.10.19
台股焦點：指數再戰前高，手機綠能續撐腰2020.10.12
Q4投資風向-長線趨勢股、ESG收益債2020.10.05
【重大事件評論】川普確診新冠肺炎2020.10.05
台股焦點：綠能題材，長線新亮點2020.09.26
6倍的成長距離2020.09.11
台股焦點 : 長線看好網通、手機、運動休閒2020.09.04
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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金收益分配公告2020.10.19
凱基系列基金109年10月收益分配期後公告2020.10.16
2020/10/26 基金暫停計價通知2020.10.16
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金收益分配公告2020.10.16
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金收益分配公告投資觀點
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