凱基投信

基金淨值

基金名稱	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2026到期新興市場債券基金-新臺幣	05/25	10.782	▲0.0256	0.2380%
2026到期新興市場債券基金-美元	05/25	10.8219	▲0.0018	0.0166%
2026到期新興市場債券基金-人民幣	05/25	10.8226	▲0.0042	0.0388%
凱基美債1-3	05/26	40.8561	▼0.0347	-0.0849%
凱基新興債1-5	05/26	39.3522	▲0.0691	0.1759%
凱基BBB公司債15+	05/26	38.864	▲0.0433	0.1115%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)	05/25	9.0571	▲0.0235	0.2601%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)	05/25	9.057	▲0.0232	0.2568%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)	05/25	9.3175	▲0.002	0.0215%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)	05/25	9.3178	▲0.002	0.0215%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)	05/25	9.4339	▲0.0043	0.0456%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)	05/25	9.4418	▲0.0047	0.0498%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)	05/22	9.3988	▲0.019	0.2026%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)	05/22	9.1248	▲0.0182	0.1999%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)	05/22	9.4366	▲0.0198	0.2103%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)	05/22	9.1336	▲0.0183	0.2008%
收益成長多重資產-美元A(累積)	05/22	9.7961	▲0.0161	0.1646%
收益成長多重資產-美元B(月配)	05/22	9.4714	▲0.0156	0.1650%
收益成長多重資產-美元NA(累積)	05/22	9.7979	▲0.0161	0.1646%
收益成長多重資產-美元NB(月配)	05/22	9.4721	▲0.0156	0.1650%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)	05/22	9.5811	▲0.0181	0.1893%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)	05/22	9.2323	▲0.0166	0.1801%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)	05/22	9.5749	▲0.0177	0.1852%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)	05/22	9.2267	▲0.0179	0.1944%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)	05/22	8.5081	▲0.0143	0.1684%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)	05/22	8.8388	▲0.0154	0.1745%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A	05/26	9.94	▲0	0%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N	05/26	9.8	▲0	0%
2025階梯到期新興市場債-新台幣	05/22	9.0695	▼0.0013	-0.0143%
2025階梯到期新興市場債-美元	05/22	9.6255	▼0.0203	-0.2105%
2025階梯到期新興市場債-人民幣	05/22	9.9481	▲0	0%
凱基IG精選15+	05/26	43.2286	▼0.1937	-0.4461%
凱基醫療保健債	05/26	44.8632	▼0.1972	-0.4376%
凱基AAA-AA公司債	05/26	43.9774	▼0.2563	-0.5794%
凱基AAA至A公司債	05/26	47.6343	▼0.2149	-0.4491%
凱基金融債20+	05/26	46.9344	▼0.2345	-0.4971%
凱基美債25+	05/26	53.5084	▼0.7669	-1.4130%
2025到期新興市場債-美元	05/25	9.9867	▲0.0036	0.0361%
2025到期新興市場債-人民幣	05/25	10.5178	▲0.0064	0.0609%
凱基中國債3-10	05/26	41.098	▼0.2277	-0.5510%
凱基新興債10+	05/26	46.0995	▲0.3333	0.7283%
凱基科技債10+	05/26	47.5545	▼0.2156	-0.4513%
2024到期新興市場債-美元	05/25	10.3305	▲0.0034	0.0329%
2024到期新興市場債-人民幣	05/25	10.8316	▲0.0064	0.0591%
六年到期新興市場債-新台幣	05/25	10.2551	▲0.0063	0.0615%
六年到期新興市場債-美元	05/25	10.6006	▲0.0039	0.0368%
醫院及長照-新臺幣A	05/22	13.38	▲0	0%
醫院及長照-美元A	05/22	13.3978	▼0.0299	-0.2227%
醫院及長照-人民幣A	05/22	10	▲0	0%
醫院及長照-新臺幣N	05/22	10.54	▼0.01	-0.09%
醫院及長照-美元N	05/22	10	▲0	0%
醫院及長照-人民幣N	05/22	10	▲0	0%
銀髮商機-新台幣	05/22	10.85	▲0.05	0.46%
銀髮商機-美元	05/22	11.6363	▲0.0221	0.1903%
銀髮商機-人民幣	05/22	12.43	▲0.06	0.49%
亞洲護城河-新台幣	05/25	11.8	▲0.08	0.68%
亞洲護城河-美元	05/25	12.2642	▲0.0564	0.4620%
亞洲護城河-人民幣	05/25	14.12	▲0.06	0.43%
雲端趨勢-新台幣	05/22	24.46	▲0.1	0.41%
雲端趨勢-美元	05/22	24.331	▲0.0528	0.2175%
新興市場中小-新台幣	05/25	16.12	▲0.14	0.88%
新興市場中小-美元	05/25	15.7752	▲0.1012	0.6457%
新興趨勢ETF組合	05/25	6.72	▲0.02	0.30%
台灣精五門	05/26	24.91	▲0.32	1.30%
台商天下	05/25	15.25	▲0.22	1.46%
凱旋	05/26	11.646	▲0.0001	0.0009%
開創	05/26	30.44	▲0.22	0.73%