基金淨值
| 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
| 凱基美債1-3 | 02/25 | 40.6686 | ▼0.0446 | -0.1095% | |
| 凱基新興債1-5 | 02/25 | 40.5106 | ▼0.1086 | -0.2674% | |
| 凱基BBB公司債15+ | 02/25 | 41.8874 | ▼0.0672 | -0.1602% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積) | 02/25 | 10.0619 | ▼0.0292 | -0.2894% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配) | 02/25 | 10.0602 | ▼0.0291 | -0.2884% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積) | 02/25 | 10.214 | ▼0.0053 | -0.0519% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配) | 02/25 | 10.2136 | ▼0.0053 | -0.0519% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積) | 02/25 | 10.1556 | ▼0.0232 | -0.2279% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配) | 02/25 | 10.1554 | ▼0.0232 | -0.2279% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣A(累積) | 02/25 | 9.9788 | ▼0.1151 | -1.1403% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣B(月配) | 02/25 | 9.8678 | ▼0.1126 | -1.1282% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NA(累積) | 02/25 | 10.0337 | ▼0.1229 | -1.2101% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NB(月配) | 02/25 | 9.8807 | ▼0.1146 | -1.1465% | |
| 收益成長多重資產-美元A(累積) | 02/25 | 10.3466 | ▼0.114 | -1.0898% | |
| 收益成長多重資產-美元B(月配) | 02/25 | 10.2218 | ▼0.1154 | -1.1164% | |
| 收益成長多重資產-美元NA(累積) | 02/25 | 10.3495 | ▼0.1196 | -1.1424% | |
| 收益成長多重資產-美元NB(月配) | 02/24 | 10.3363 | ▼0.1142 | -1.0928% | |
| 收益成長多重資產-人民幣A(累積) | 02/24 | 10.2243 | ▼0.1096 | -1.0606% | |
| 收益成長多重資產-人民幣B(月配) | 02/24 | 10.1009 | ▼0.1059 | -1.0375% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NA(累積) | 02/24 | 10.2592 | ▼0.1079 | -1.0408% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NB(月配) | 02/24 | 10.1132 | ▼0.1062 | -1.0392% | |
| 收益成長多重資產-南非幣B(月配) | 02/24 | 9.9681 | ▼0.1011 | -1.0041% | |
| 收益成長多重資產-南非幣NB(月配) | 02/24 | 10.0349 | ▼0.0882 | -0.8713% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣A | 02/25 | 10.29 | ▼0.01 | -0.1% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣N | 02/25 | 10.14 | ▼0.01 | -0.1% | |
| 2025階梯到期新興市場債-新台幣 | 02/24 | 10.055 | ▲0.01 | 0.0996% | |
| 2025階梯到期新興市場債-美元 | 02/24 | 10.4784 | ▼0.0122 | -0.1163% | |
| 2025階梯到期新興市場債-人民幣 | 02/24 | 10.6593 | ▼0.0037 | -0.0347% | |
| 凱基IG精選15+ | 02/25 | 44.0293 | ▼0.086 | -0.1949% | |
| 凱基醫療保健債 | 02/25 | 44.9143 | ▼0.0017 | -0.0038% | |
| 凱基AAA-AA公司債 | 02/25 | 44.48 | ▼0.1418 | -0.3178% | |
| 凱基AAA至A公司債 | 02/25 | 48.7599 | ▲0.0155 | 0.0318% | |
| 凱基金融債20+ | 02/25 | 50.1818 | ▼0.1952 | -0.3875% | |
| 凱基美債25+ | 02/25 | 50.2588 | ▲0.2098 | 0.4192% | |
| 2025到期新興市場債-美元 | 02/25 | 10.7239 | ▼0.0021 | -0.0196% | |
| 2025到期新興市場債-人民幣 | 02/25 | 11.0986 | ▼0.022 | -0.1978% | |
| 凱基中國債3-10 | 02/25 | 41.694 | ▲0.0254 | 0.061% | |
| 凱基新興債10+ | 02/25 | 50.3806 | ▼0.2437 | -0.4814% | |
| 凱基科技債10+ | 02/25 | 48.142 | ▲0.0042 | 0.0087% | |
| 2024到期新興市場債-美元 | 02/25 | 11.0447 | ▲0.0061 | 0.0553% | |
| 2024到期新興市場債-人民幣 | 02/25 | 11.3831 | ▼0.0136 | -0.1193% | |
| 六年到期新興市場債-新台幣 | 02/24 | 10.7314 | ▲0.0008 | 0.0075% | |
| 六年到期新興市場債-美元 | 02/24 | 11.0413 | ▼0.0057 | -0.0516% | |
| 醫院及長照-新臺幣A | 02/25 | 12.91 | ▼0.39 | -2.93% | |
| 醫院及長照-美元A | 02/25 | 12.7695 | ▼0.3515 | -2.6789% | |
| 醫院及長照-新臺幣N | 02/25 | 10 | ▲0 | 0% | |
| 醫院及長照-美元N | 02/25 | 10 | ▲0 | 0% | |
| 銀髮商機-新台幣 | 02/24 | 11.03 | ▼0.35 | -3.08% | |
| 銀髮商機-美元 | 02/24 | 11.6515 | ▼0.3939 | -3.2701% | |
| 銀髮商機-人民幣 | 02/24 | 12.25 | ▼0.41 | -3.24% | |
| 亞洲護城河-新台幣 | 02/24 | 13.05 | ▼0.15 | -1.14% | |
| 亞洲護城河-美元 | 02/24 | 13.3968 | ▼0.1832 | -1.349% | |
| 亞洲護城河-人民幣 | 02/24 | 15.18 | ▼0.21 | -1.36% | |
| 護城河-新台幣 | 02/25 | 13.59 | ▼0.42 | -3% | |
| 護城河-美元 | 02/25 | 13.4975 | ▼0.3784 | -2.727% | |
| 雲端趨勢-新台幣 | 02/24 | 24.88 | ▼0.8 | -3.12% | |
| 雲端趨勢-美元 | 02/24 | 24.3747 | ▼0.8428 | -3.3421% | |
| 新興市場中小-新台幣 | 02/24 | 17.7 | ▼0.15 | -0.84% | |
| 新興市場中小-美元 | 02/24 | 17.0967 | ▼0.1834 | -1.0613% | |
| 新興趨勢ETF組合 | 02/25 | 7.44 | ▼0.06 | -0.8% | |
| 台灣精五門 | 02/25 | 24.66 | ▲0.04 | 0.16% | |
| 台商天下 | 02/25 | 15.95 | ▲0.09 | 0.57% | |
| 凱旋 | 02/25 | 11.6323 | ▲0.0002 | 0.0017% | |
| 開創 | 02/25 | 31.52 | ▲0.02 | 0.06% | |
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