基金淨值
| 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
| 凱基AAA至A公司債 | 05/21 | 42.3801 | ▲0.0533 | 0.1259% | |
| 凱基金融債20+ | 05/21 | 43.1691 | ▲0.1167 | 0.2711% | |
| 凱基美債25+ | 05/21 | 42.6904 | ▲0.0452 | 0.106% | |
| 2025到期新興市場債-美元 | 05/21 | 10.2224 | ▲0.0047 | 0.046% | |
| 2025到期新興市場債-人民幣 | 05/21 | 10.3939 | ▼0.0042 | -0.0404% | |
| 凱基中國債3-10 | 05/22 | 42.4815 | ▲0.0696 | 0.1641% | |
| 凱基新興債10+ | 05/21 | 43.8858 | ▲0.1768 | 0.4045% | |
| 凱基科技債10+ | 05/21 | 42.1863 | ▲0.0294 | 0.0697% | |
| 2024到期新興市場債-美元 | 05/21 | 10.4264 | ▲0.0078 | 0.0749% | |
| 2024到期新興市場債-人民幣 | 05/21 | 10.5705 | ▼0.0012 | -0.0114% | |
| 六年到期新興市場債-新台幣 | 05/21 | 10.0625 | ▲0.0078 | 0.0776% | |
| 六年到期新興市場債-美元 | 05/21 | 10.1612 | ▲0.0046 | 0.0453% | |
| 醫院及長照-新台幣 | 05/21 | 12.14 | ▲0.09 | 0.75% | |
| 醫院及長照-美元 | 05/21 | 11.6016 | ▲0.0559 | 0.4842% | |
| 高效平衡不配-新台幣 | 05/21 | 10.36 | ▲0.07 | 0.68% | |
| 高效平衡配息-新台幣 | 05/21 | 9.54 | ▲0.06 | 0.63% | |
| 高效平衡-美元 | 05/21 | 10.4191 | ▲0.0478 | 0.4609% | |
| 銀髮商機-新台幣 | 05/21 | 10.7 | ▲0.1 | 0.94% | |
| 銀髮商機-美元 | 05/21 | 10.948 | ▲0.073 | 0.6713% | |
| 銀髮商機-人民幣 | 05/21 | 11.34 | ▲0.07 | 0.62% | |
| 亞洲護城河-新台幣 | 05/21 | 10.91 | ▲0 | 0% | |
| 亞洲護城河-美元 | 05/21 | 10.8489 | ▼0.0219 | -0.2015% | |
| 亞洲護城河-人民幣 | 05/21 | 12.11 | ▼0.03 | -0.25% | |
| 護城河-新台幣 | 05/21 | 12.75 | ▲0.1 | 0.79% | |
| 護城河-美元 | 05/21 | 12.2379 | ▲0.0758 | 0.6232% | |
| 雲端趨勢-新台幣 | 05/21 | 22.68 | ▲0.25 | 1.11% | |
| 雲端趨勢-美元 | 05/21 | 21.5256 | ▲0.1898 | 0.8896% | |
| 新興市場中小-新台幣 | 05/21 | 16.64 | ▲0.17 | 1.03% | |
| 新興市場中小-美元 | 05/21 | 15.5718 | ▲0.1284 | 0.8314% | |
| 新興趨勢ETF組合 | 05/21 | 7.42 | ▲0.06 | 0.82% | |
| 台灣精五門 | 05/22 | 19.83 | ▼0.02 | -0.1% | |
| 台商天下 | 05/21 | 12.58 | ▲0.14 | 1.13% | |
| 凱旋 | 05/22 | 11.5864 | ▲0.0001 | 0.0009% | |
| 開創 | 05/22 | 26.53 | ▼0.07 | -0.26% | |
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