凱基投信
基金淨值
基金名稱日期淨值漲跌漲跌幅
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)03/049.92 ▼0.03-0.30%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)03/049.92 ▼0.03-0.30%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)03/049.92 ▼0.03-0.30%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)03/049.92 ▼0.03-0.30%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)03/049.98 ▼0.04-0.40%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)03/049.98 ▼0.04-0.40%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)03/049.98 ▼0.04-0.40%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)03/049.98 ▼0.04-0.40%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)03/049.98 ▼0.05-0.50%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)03/049.98 ▼0.05-0.50%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)03/049.98 ▼0.05-0.50%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)03/049.98 ▼0.05-0.50%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)03/0410.06 ▼0.06-0.59%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)03/0410.06 ▼0.06-0.59%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)03/0410.06 ▼0.06-0.59%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)03/0410.06 ▼0.06-0.59%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積)03/0410.0505 ▼0.0221-0.2194%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)03/049.9787 ▼0.0219-0.2190%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)03/0410.0504 ▼0.0221-0.2194%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)03/049.9797 ▼0.0218-0.2180%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)03/0410.1303 ▼0.0206-0.2029%
新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)03/0410.2297 ▼0.0227-0.2214%
新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)03/0410.1474 ▼0.0224-0.2203%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)03/0410.2324 ▼0.0226-0.2204%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)03/0410.1485 ▼0.0225-0.2212%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)03/0410.2054 ▼0.0193-0.1888%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)03/0410.1005 ▼0.0191-0.1887%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)03/0410.1997 ▼0.0193-0.1889%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)03/0410.0995 ▼0.0191-0.1888%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)03/0410.2208 ▼0.0081-0.0792%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)03/0410.2074 ▼0.0081-0.0793%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)03/0410.5333 ▼0.0203-0.1924%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)03/0410.3112 ▼0.0199-0.1926%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)03/0410.5333 ▼0.0204-0.1933%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)03/0410.3112 ▼0.02-0.1936%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣IA(累積)03/0410.45 ▼0.0173-0.1653%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)03/0410.6032 ▼0.0208-0.1958%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)03/0410.3512 ▼0.0203-0.1957%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)03/0410.6041 ▼0.0208-0.1958%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)03/0410.352 ▼0.0203-0.1957%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)03/0410.6357 ▼0.016-0.1502%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)03/0410.3507 ▼0.0156-0.1505%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)03/0410.6346 ▼0.016-0.1502%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)03/0410.3505 ▼0.0156-0.1505%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)03/0410.3492 ▲0.00230.0222%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)03/0410.347 ▲0.00230.0222%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣03/0411.0871 ▼0.0073-0.0658%
2026到期新興市場債券基金-美元03/0411.8999 ▼0.011-0.0924%
2026到期新興市場債券基金-人民幣03/0412.1034 ▼0.0078-0.0644%
凱基美債1-303/0438.0594 ▲0.0070.0184%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)03/049.8983 ▼0.0085-0.0858%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)03/049.7984 ▼0.009-0.0918%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)03/0410.8242 ▼0.012-0.1107%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)03/0410.4297 ▼0.0116-0.1111%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)03/0410.1207 ▲0.01120.1108%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)03/049.7211 ▲0.01150.1184%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)03/0410.4376 ▼0.102-0.9678%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)03/049.5967 ▼0.0937-0.9669%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)03/0410.3374 ▼0.1006-0.9638%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)03/049.5509 ▼0.093-0.9643%
收益成長多重資產-美元A(累積)03/0410.9133 ▼0.1069-0.9700%
收益成長多重資產-美元B(月配)03/049.9476 ▼0.0974-0.9696%
收益成長多重資產-美元NA(累積)03/0410.9152 ▼0.107-0.9708%
收益成長多重資產-美元NB(月配)03/049.9521 ▼0.0975-0.9702%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)03/0410.7068 ▼0.1036-0.9583%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)03/049.6813 ▼0.0942-0.9636%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)03/0410.5225 ▼0.1013-0.9535%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)03/049.4601 ▼0.0849-0.8895%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)03/048.5796 ▼0.0621-0.7186%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)03/048.8965 ▼0.0735-0.8194%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A03/0510.43 ▼0.02-0.19%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N03/0510.28 ▼0.02-0.19%
2025階梯到期新興市場債-新台幣03/049.8466 ▼0.0101-0.1025%
2025階梯到期新興市場債-美元03/0411.0497 ▼0.0138-0.1247%
2025階梯到期新興市場債-人民幣03/0410.5436 ▲0.00910.0864%
凱基IG精選15+03/0438.3381 ▼0.3678-0.9502%
凱基醫療保健債03/0440.38 ▼0.4115-1.0088%
凱基AAA-AA公司債03/0438.457 ▼0.3972-1.0223%
凱基AAA至A公司債03/0442.2583 ▼0.3758-0.8815%
凱基金融債20+03/0443.7783 ▼0.5275-1.1906%
凱基美債25+03/0441.8234 ▼0.6346-1.4947%
2025到期新興市場債-美元03/0411.5703 ▼0.0182-0.1571%
2025到期新興市場債-人民幣03/0411.2619 ▲0.0050.0444%
凱基中國債3-1003/0541.2272 ▼0.0163-0.0395%
凱基新興債10+03/0442.2924 ▼0.2588-0.6082%
凱基科技債10+03/0442.4797 ▼0.3573-0.8341%
2024到期新興市場債-美元03/0412.0655 ▼0.0215-0.1779%
2024到期新興市場債-人民幣03/0411.6844 ▲0.00320.0274%
六年到期新興市場債-新台幣03/0411.1202 ▼0.0045-0.0405%
六年到期新興市場債-美元03/0411.6001 ▼0.0046-0.0396%
醫院及長照-新臺幣A03/0413.85 ▼0.35-2.46%
醫院及長照-新臺幣N03/0410.91 ▼0.28-2.50%
醫院及長照-新臺幣I03/0413.78 ▼0.35-2.48%
醫院及長照-美元A03/0414.7267 ▼0.3791-2.5096%
醫院及長照-美元N03/0411.4191 ▼0.294-2.5100%
醫院及長照-人民幣A03/049.79 ▼0.23-2.30%
醫院及長照-人民幣N03/049.9 ▼0.23-2.27%
銀髮商機-新台幣03/0411.99 ▼0.34-2.76%
銀髮商機-美元03/0413.657 ▼0.3862-2.7501%
銀髮商機-人民幣03/0413.25 ▼0.34-2.50%
亞洲護城河-新台幣03/0415.79 ▼0.43-2.65%
亞洲護城河-美元03/0417.473 ▼0.4793-2.6699%
亞洲護城河-人民幣03/0418.27 ▼0.46-2.46%
雲端趨勢-新台幣03/0429.38 ▼0.98-3.23%
雲端趨勢-美元03/0431.0341 ▼1.0411-3.2458%
新興市場中小-新台幣03/0421.71 ▼0.72-3.21%
新興市場中小-美元03/0422.6084 ▼0.7586-3.2465%
新興趨勢ETF組合03/049.2 ▼0.24-2.54%
台灣精五門03/0531.71 ▼0.11-0.35%
台商天下03/0421.74 ▼0.77-3.42%
凱旋03/0511.6756 ▲00%
開創03/0543.66 ▼0.18-0.41%