基金淨值
| 基金名稱 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 03/04 | 9.92 | ▼0.03 | -0.30% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 03/04 | 9.92 | ▼0.03 | -0.30% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 03/04 | 9.92 | ▼0.03 | -0.30% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 03/04 | 9.92 | ▼0.03 | -0.30% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 03/04 | 9.98 | ▼0.04 | -0.40% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 03/04 | 9.98 | ▼0.04 | -0.40% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 03/04 | 9.98 | ▼0.04 | -0.40% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 03/04 | 9.98 | ▼0.04 | -0.40% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 03/04 | 9.98 | ▼0.05 | -0.50% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 03/04 | 9.98 | ▼0.05 | -0.50% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 03/04 | 9.98 | ▼0.05 | -0.50% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 03/04 | 9.98 | ▼0.05 | -0.50% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 03/04 | 10.06 | ▼0.06 | -0.59% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 03/04 | 10.06 | ▼0.06 | -0.59% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 03/04 | 10.06 | ▼0.06 | -0.59% | |
| 未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 03/04 | 10.06 | ▼0.06 | -0.59% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積) | 03/04 | 10.0505 | ▼0.0221 | -0.2194% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配) | 03/04 | 9.9787 | ▼0.0219 | -0.2190% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積) | 03/04 | 10.0504 | ▼0.0221 | -0.2194% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配) | 03/04 | 9.9797 | ▼0.0218 | -0.2180% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積) | 03/04 | 10.1303 | ▼0.0206 | -0.2029% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積) | 03/04 | 10.2297 | ▼0.0227 | -0.2214% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) | 03/04 | 10.1474 | ▼0.0224 | -0.2203% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積) | 03/04 | 10.2324 | ▼0.0226 | -0.2204% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配) | 03/04 | 10.1485 | ▼0.0225 | -0.2212% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積) | 03/04 | 10.2054 | ▼0.0193 | -0.1888% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配) | 03/04 | 10.1005 | ▼0.0191 | -0.1887% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積) | 03/04 | 10.1997 | ▼0.0193 | -0.1889% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配) | 03/04 | 10.0995 | ▼0.0191 | -0.1888% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配) | 03/04 | 10.2208 | ▼0.0081 | -0.0792% | |
| 新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配) | 03/04 | 10.2074 | ▼0.0081 | -0.0793% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積) | 03/04 | 10.5333 | ▼0.0203 | -0.1924% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配) | 03/04 | 10.3112 | ▼0.0199 | -0.1926% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積) | 03/04 | 10.5333 | ▼0.0204 | -0.1933% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配) | 03/04 | 10.3112 | ▼0.02 | -0.1936% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣IA(累積) | 03/04 | 10.45 | ▼0.0173 | -0.1653% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積) | 03/04 | 10.6032 | ▼0.0208 | -0.1958% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配) | 03/04 | 10.3512 | ▼0.0203 | -0.1957% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積) | 03/04 | 10.6041 | ▼0.0208 | -0.1958% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配) | 03/04 | 10.352 | ▼0.0203 | -0.1957% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積) | 03/04 | 10.6357 | ▼0.016 | -0.1502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配) | 03/04 | 10.3507 | ▼0.0156 | -0.1505% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積) | 03/04 | 10.6346 | ▼0.016 | -0.1502% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配) | 03/04 | 10.3505 | ▼0.0156 | -0.1505% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配) | 03/04 | 10.3492 | ▲0.0023 | 0.0222% | |
| 全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配) | 03/04 | 10.347 | ▲0.0023 | 0.0222% | |
| 2026到期新興市場債券基金-新臺幣 | 03/04 | 11.0871 | ▼0.0073 | -0.0658% | |
| 2026到期新興市場債券基金-美元 | 03/04 | 11.8999 | ▼0.011 | -0.0924% | |
| 2026到期新興市場債券基金-人民幣 | 03/04 | 12.1034 | ▼0.0078 | -0.0644% | |
| 凱基美債1-3 | 03/04 | 38.0594 | ▲0.007 | 0.0184% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積) | 03/04 | 9.8983 | ▼0.0085 | -0.0858% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配) | 03/04 | 9.7984 | ▼0.009 | -0.0918% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積) | 03/04 | 10.8242 | ▼0.012 | -0.1107% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配) | 03/04 | 10.4297 | ▼0.0116 | -0.1111% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積) | 03/04 | 10.1207 | ▲0.0112 | 0.1108% | |
| 2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配) | 03/04 | 9.7211 | ▲0.0115 | 0.1184% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣A(累積) | 03/04 | 10.4376 | ▼0.102 | -0.9678% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣B(月配) | 03/04 | 9.5967 | ▼0.0937 | -0.9669% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NA(累積) | 03/04 | 10.3374 | ▼0.1006 | -0.9638% | |
| 收益成長多重資產-新臺幣NB(月配) | 03/04 | 9.5509 | ▼0.093 | -0.9643% | |
| 收益成長多重資產-美元A(累積) | 03/04 | 10.9133 | ▼0.1069 | -0.9700% | |
| 收益成長多重資產-美元B(月配) | 03/04 | 9.9476 | ▼0.0974 | -0.9696% | |
| 收益成長多重資產-美元NA(累積) | 03/04 | 10.9152 | ▼0.107 | -0.9708% | |
| 收益成長多重資產-美元NB(月配) | 03/04 | 9.9521 | ▼0.0975 | -0.9702% | |
| 收益成長多重資產-人民幣A(累積) | 03/04 | 10.7068 | ▼0.1036 | -0.9583% | |
| 收益成長多重資產-人民幣B(月配) | 03/04 | 9.6813 | ▼0.0942 | -0.9636% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NA(累積) | 03/04 | 10.5225 | ▼0.1013 | -0.9535% | |
| 收益成長多重資產-人民幣NB(月配) | 03/04 | 9.4601 | ▼0.0849 | -0.8895% | |
| 收益成長多重資產-南非幣B(月配) | 03/04 | 8.5796 | ▼0.0621 | -0.7186% | |
| 收益成長多重資產-南非幣NB(月配) | 03/04 | 8.8965 | ▼0.0735 | -0.8194% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣A | 03/05 | 10.43 | ▼0.02 | -0.19% | |
| 臺灣多元收益多重資產-新臺幣N | 03/05 | 10.28 | ▼0.02 | -0.19% | |
| 2025階梯到期新興市場債-新台幣 | 03/04 | 9.8466 | ▼0.0101 | -0.1025% | |
| 2025階梯到期新興市場債-美元 | 03/04 | 11.0497 | ▼0.0138 | -0.1247% | |
| 2025階梯到期新興市場債-人民幣 | 03/04 | 10.5436 | ▲0.0091 | 0.0864% | |
| 凱基IG精選15+ | 03/04 | 38.3381 | ▼0.3678 | -0.9502% | |
| 凱基醫療保健債 | 03/04 | 40.38 | ▼0.4115 | -1.0088% | |
| 凱基AAA-AA公司債 | 03/04 | 38.457 | ▼0.3972 | -1.0223% | |
| 凱基AAA至A公司債 | 03/04 | 42.2583 | ▼0.3758 | -0.8815% | |
| 凱基金融債20+ | 03/04 | 43.7783 | ▼0.5275 | -1.1906% | |
| 凱基美債25+ | 03/04 | 41.8234 | ▼0.6346 | -1.4947% | |
| 2025到期新興市場債-美元 | 03/04 | 11.5703 | ▼0.0182 | -0.1571% | |
| 2025到期新興市場債-人民幣 | 03/04 | 11.2619 | ▲0.005 | 0.0444% | |
| 凱基中國債3-10 | 03/05 | 41.2272 | ▼0.0163 | -0.0395% | |
| 凱基新興債10+ | 03/04 | 42.2924 | ▼0.2588 | -0.6082% | |
| 凱基科技債10+ | 03/04 | 42.4797 | ▼0.3573 | -0.8341% | |
| 2024到期新興市場債-美元 | 03/04 | 12.0655 | ▼0.0215 | -0.1779% | |
| 2024到期新興市場債-人民幣 | 03/04 | 11.6844 | ▲0.0032 | 0.0274% | |
| 六年到期新興市場債-新台幣 | 03/04 | 11.1202 | ▼0.0045 | -0.0405% | |
| 六年到期新興市場債-美元 | 03/04 | 11.6001 | ▼0.0046 | -0.0396% | |
| 醫院及長照-新臺幣A | 03/04 | 13.85 | ▼0.35 | -2.46% | |
| 醫院及長照-新臺幣N | 03/04 | 10.91 | ▼0.28 | -2.50% | |
| 醫院及長照-新臺幣I | 03/04 | 13.78 | ▼0.35 | -2.48% | |
| 醫院及長照-美元A | 03/04 | 14.7267 | ▼0.3791 | -2.5096% | |
| 醫院及長照-美元N | 03/04 | 11.4191 | ▼0.294 | -2.5100% | |
| 醫院及長照-人民幣A | 03/04 | 9.79 | ▼0.23 | -2.30% | |
| 醫院及長照-人民幣N | 03/04 | 9.9 | ▼0.23 | -2.27% | |
| 銀髮商機-新台幣 | 03/04 | 11.99 | ▼0.34 | -2.76% | |
| 銀髮商機-美元 | 03/04 | 13.657 | ▼0.3862 | -2.7501% | |
| 銀髮商機-人民幣 | 03/04 | 13.25 | ▼0.34 | -2.50% | |
| 亞洲護城河-新台幣 | 03/04 | 15.79 | ▼0.43 | -2.65% | |
| 亞洲護城河-美元 | 03/04 | 17.473 | ▼0.4793 | -2.6699% | |
| 亞洲護城河-人民幣 | 03/04 | 18.27 | ▼0.46 | -2.46% | |
| 雲端趨勢-新台幣 | 03/04 | 29.38 | ▼0.98 | -3.23% | |
| 雲端趨勢-美元 | 03/04 | 31.0341 | ▼1.0411 | -3.2458% | |
| 新興市場中小-新台幣 | 03/04 | 21.71 | ▼0.72 | -3.21% | |
| 新興市場中小-美元 | 03/04 | 22.6084 | ▼0.7586 | -3.2465% | |
| 新興趨勢ETF組合 | 03/04 | 9.2 | ▼0.24 | -2.54% | |
| 台灣精五門 | 03/05 | 31.71 | ▼0.11 | -0.35% | |
| 台商天下 | 03/04 | 21.74 | ▼0.77 | -3.42% | |
| 凱旋 | 03/05 | 11.6756 | ▲0 | 0% | |
| 開創 | 03/05 | 43.66 | ▼0.18 | -0.41% | |
2021.02.26
【市場評論】景氣帶動利率回升，短線拉回為長線佈局機會2021.02.24
收益「成就解鎖」，即刻升級5.02021.02.23
要配息? 還是成長? 小孩才做選擇2021.02.22
台股焦點：金牛資金外溢效應 激勵台股續漲2021.02.20
跟閨密當鄰居，高年級住宅藏商機2021.03.03
凱基系列基金110年3月收益分配期前公告2021.03.02
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金收益分配期前公告(評價日110/2/28)2021.03.02
凱基25年期以上美國公債ETF基金收益分配期前公告(評價日110/2/28)2021.03.02
凱基1至3年期美國公債ETF基金收益分配期前公告(評價日110/2/28)投資觀點
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