註1 : 指前一年度最後一個營業日。
註2 : 自前一年度最後一個營業日或當年度掛牌日起算之累積漲跌幅與累積追蹤誤差。
註3 : 債券型ETF及凱基美國Top股債平衡ETF基金之累積漲跌幅及累積追蹤差距為含息之報酬；股票型ETF及凱基雙核收息債股平衡ETF基金之累積漲跌幅及累積追蹤差距為不含息之報酬。
註4 : 原幣係指基金及指數皆依原計價幣別進行計算；新台幣係指將指數轉換至新台幣後進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊所取得匯率換算，詳細取價原則請詳閱基金公開說明書。
註5 : 上述僅提供做為參考，本公司已力求其中資訊之正確與完整，但不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。