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基準日基金/標的指數名稱淨值/指數當日漲跌幅(%) 當日追蹤差距
(A)-(B)(%) 淨值/指數
(註1) 今年以來
漲跌幅(%) 今年以來追蹤
差距(C)-(D)(%)
2024/04/24 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 (USD) 31.1286 137.1746 -0.7591 (A) -0.2027 (B) -0.5564 31.9766 145.4925 0.0375 (C) -5.7171 (D) 5.7546
2024/04/24 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數 (USD) 34.2984 235.7751 -0.9438 (A) -0.4118 (B) -0.532 35.5383 254.8684 -1.1393 (C) -7.4914 (D) 6.3521
2024/04/24 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數 (USD) 34.2277 119.5627 -0.9045 (A) -0.3956 (B) -0.5089 35.3102 130.2948 -1.947 (C) -8.2368 (D) 6.2898
2024/04/24 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金彭博20年期以上美元金融債券指數 (USD) 35.3339 146.6602 -0.8527 (A) -0.3098 (B) -0.5429 35.8081 156.5184 -0.1933 (C) -6.2984 (D) 6.1051
2024/04/24 凱基25年期以上美國公債ETF基金彭博巴克萊25年期以上美國公債指數 (USD) 29.8493 533.0966 -1.0249 (A) -0.4792 (B) -0.5457 31.6631 597.6106 -4.9389 (C) -10.7953 (D) 5.8564
2024/04/24 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 (USD) 31.2171 139.7627 -0.8846 (A) -0.3684 (B) -0.5162 32.0898 151.7629 -1.6912 (C) -7.9072 (D) 6.216
2024/04/24 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 (USD) 30.8947 113.997 -0.8686 (A) -0.3924 (B) -0.4762 31.8536 124.108 -1.943 (C) -8.1469 (D) 6.2039
2024/04/24 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 (USD) 33.5276 118.3232 -0.9006 (A) -0.3615 (B) -0.5391 34.1408 126.8804 -0.6245 (C) -6.7443 (D) 6.1198
2024/04/24 凱基台灣優選高股息30ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 (TWD) 25.29 8299.55 2.3472 (A) 2.3447 (B) 0.0025 22.44 7189.62 12.7005 (C) 15.438 (D) -2.7375
2024/04/24 凱基全球菁英55ETF基金彭博全球菁英55 (USD) 19.81 4836.6105 -0.8509 (A) -0.3562 (B) -0.4947 16.52 4301.0834 19.9153 (C) 12.451 (D) 7.4643
2024/04/24 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 (TWD) 31.1286 4461.8782 -0.7591 (A) -0.7532 (B) -0.0059 31.9766 4449.88811 0.0375 (C) 0.2694 (D) -0.2319
2024/04/24 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數 (TWD) 34.2984 7669.0567 -0.9438 (A) -0.9618 (B) 0.018 35.5383 7795.15001 -1.1393 (C) -1.6175 (D) 0.4782
2024/04/24 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數 (TWD) 34.2277 3889.0159 -0.9045 (A) -0.9456 (B) 0.0411 35.3102 3985.06646 -1.947 (C) -2.4102 (D) 0.4632
2024/04/24 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金彭博20年期以上美元金融債券指數 (TWD) 35.3339 4770.4163 -0.8527 (A) -0.86 (B) 0.0073 35.8081 4787.11526 -0.1933 (C) -0.3488 (D) 0.1555
2024/04/24 凱基25年期以上美國公債ETF基金彭博巴克萊25年期以上美國公債指數 (TWD) 29.8493 17340.0331 -1.0249 (A) -1.029 (B) 0.0041 31.6631 18277.9202 -4.9389 (C) -5.1312 (D) 0.1923
2024/04/24 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 (TWD) 31.2171 4546.0613 -0.8846 (A) -0.9184 (B) 0.0338 32.0898 4641.6683 -1.6912 (C) -2.0597 (D) 0.3685
2024/04/24 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 (TWD) 30.8947 3707.9804 -0.8686 (A) -0.9424 (B) 0.0738 31.8536 3795.84318 -1.943 (C) -2.3147 (D) 0.3717
2024/04/24 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 (TWD) 33.5276 3848.6987 -0.9006 (A) -0.9115 (B) 0.0109 34.1408 3880.63703 -0.6245 (C) -0.823 (D) 0.1985
2024/04/24 凱基台灣優選高股息30ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 (TWD) 25.29 8299.55 2.3472 (A) 2.3447 (B) 0.0025 22.44 7189.62 12.7005 (C) 15.4379 (D) -2.7374
2024/04/24 凱基全球菁英55ETF基金彭博全球菁英55 (TWD) 19.81 157320.4297 -0.8509 (A) -0.9063 (B) 0.0554 16.52 131548.63579 19.9153 (C) 19.591 (D) 0.3243

註1 : 累積起始含息淨值或指數為ETF或指數前一年度最後一個營業日或當年度ETF掛牌日，以此為基準日計算期間累積漲跌幅。
註2 : 原幣係指基金及指數皆依原計價幣別進行計算；新台幣係指將指數轉換至新台幣後進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊所取得匯率換算，詳細取價原則請詳基金公開說明書
註3 :上述報酬率皆為含息之報酬率

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