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基準日基金/標的指數名稱淨值/指數當日漲跌幅(%) 當日追蹤差距
(A)-(B)(%) 淨值/指數
(註1) 今年以來
漲跌幅(%) 今年以來追蹤
差距(C)-(D)(%)
2025/03/18 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 (USD) 32.2284 146.3517 -0.0543 (A) 0.0178 (B) -0.0721 31.4932 141.862 3.7316 (C) 3.1648 (D) 0.5668
2025/03/18 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數 (USD) 35.8394 251.9486 0.2075 (A) 0.2726 (B) -0.0651 35.1357 245.3692 3.127 (C) 2.6814 (D) 0.4456
2025/03/18 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數 (USD) 35.29489 127.1245 0.1796 (A) 0.2735 (B) -0.0939 34.5544 123.7006 1.7089 (C) 2.7679 (D) -1.059
2025/03/18 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金彭博20年期以上美元金融債券指數 (USD) 36.60205 156.9572 0.2335 (A) 0.3025 (B) -0.069 35.8931 153.2429 1.563 (C) 2.4238 (D) -0.8608
2025/03/18 凱基25年期以上美國公債ETF基金彭博巴克萊25年期以上美國公債指數 (USD) 31.32121 568.0996 0.1401 (A) 0.2077 (B) -0.0676 29.8706 544.8939 3.9189 (C) 4.2588 (D) -0.3399
2025/03/18 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 (USD) 32.18656 149.2319 0.1776 (A) 0.2746 (B) -0.097 31.5932 145.4377 1.4509 (C) 2.6088 (D) -1.1579
2025/03/18 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 (USD) 31.7616 121.299 0.1599 (A) 0.2051 (B) -0.0452 31.1491 118.099 3.09 (C) 2.7096 (D) 0.3804
2025/03/18 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 (USD) 34.7279 127.3699 0.1774 (A) 0.2403 (B) -0.0629 34.1255 124.7114 1.311 (C) 2.1317 (D) -0.8207
2025/03/18 凱基台灣優選高股息30ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 (TWD) 24.63 8540.44 0.7362 (A) 0.7308 (B) 0.0054 24.51 8395.87 0.4896 (C) 1.7219 (D) -1.2323
2025/03/18 凱基全球菁英55ETF基金彭博全球菁英55 (USD) 20.62 5335.9342 -1.4811 (A) -1.4701 (B) -0.011 21.84 5660.7774 -5.5861 (C) -5.7385 (D) 0.1524
2025/03/18 凱基台灣優選30 ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數 (TWD) 14.56 8776.31 0.5525 (A) 0.5781 (B) -0.0256 14.31 8606.06 1.747 (C) 1.9783 (D) -0.2313
2025/03/18 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 (USD) 15.39722 138.1816 -0.1607 (A) -0.0147 (B) -0.146 15.4756 136.8064 -1.1657 (C) 1.0052 (D) -2.1709
2025/03/18 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金彭博全球美元A級公司債券指數 (USD) 14.986 115.6433 0.1591 (A) 0.261 (B) -0.1019 14.8492 112.823 0.9213 (C) 2.4998 (D) -1.5785
2025/03/18 凱基優選台灣AI 50 ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 (TWD) 9.8 4890.09 1.3444 (A) 1.302 (B) 0.0424 9.92 4937.73 -1.2097 (C) -0.9648 (D) -0.2449
2025/03/18 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 (TWD) 32.2284 4829.167 -0.0543 (A) -0.0488 (B) -0.0055 31.4932 4654.35036 3.7316 (C) 3.7559 (D) -0.0243
2025/03/18 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債券指數 (TWD) 35.8394 8313.548 0.2075 (A) 0.2059 (B) 0.0016 35.1357 8050.31808 3.127 (C) 3.2698 (D) -0.1428
2025/03/18 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數 (TWD) 35.29489 4194.7271 0.1796 (A) 0.2068 (B) -0.0272 34.5544 4058.49299 1.7089 (C) 3.3567 (D) -1.6478
2025/03/18 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金彭博20年期以上美元金融債券指數 (TWD) 36.60205 5179.1167 0.2335 (A) 0.2358 (B) -0.0023 35.8931 5027.74631 1.563 (C) 3.0107 (D) -1.4477
2025/03/18 凱基25年期以上美國公債ETF基金彭博巴克萊25年期以上美國公債指數 (TWD) 31.32121 18745.5825 0.1401 (A) 0.1411 (B) -0.001 29.8706 17877.42397 3.9189 (C) 4.8561 (D) -0.9372
2025/03/18 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金彭博巴克萊15年期以上美元投資等級精選公司債券指數 (TWD) 32.18656 4924.205 0.1776 (A) 0.2079 (B) -0.0303 31.5932 4771.6655 1.4509 (C) 3.1967 (D) -1.7458
2025/03/18 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 (TWD) 31.7616 4002.5031 0.1599 (A) 0.1384 (B) 0.0215 31.1491 3874.71009 3.09 (C) 3.2981 (D) -0.2081
2025/03/18 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金彭博MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數 (TWD) 34.7279 4202.8246 0.1774 (A) 0.1736 (B) 0.0038 34.1255 4091.65632 1.311 (C) 2.7169 (D) -1.4059
2025/03/18 凱基台灣優選高股息30ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 (TWD) 24.63 8540.44 0.7362 (A) 0.7308 (B) 0.0054 24.51 8395.87 0.4896 (C) 1.7219 (D) -1.2323
2025/03/18 凱基全球菁英55ETF基金彭博全球菁英55 (TWD) 20.62 176069.8208 -1.4811 (A) -1.5362 (B) 0.0551 21.84 185724.44572 -5.5861 (C) -5.1983 (D) -0.3878
2025/03/18 凱基台灣優選30 ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數 (TWD) 14.56 8776.31 0.5525 (A) 0.5781 (B) -0.0256 14.31 8606.06 1.747 (C) 1.9782 (D) -0.2312
2025/03/18 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 (TWD) 15.39722 4559.5783 -0.1607 (A) -0.0813 (B) -0.0794 15.4756 4488.48118 -1.1657 (C) 1.5839 (D) -2.7496
2025/03/18 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金彭博全球美元A級公司債券指數 (TWD) 14.986 3815.882 0.1591 (A) 0.1943 (B) -0.0352 14.8492 3701.60981 0.9213 (C) 3.087 (D) -2.1657
2025/03/18 凱基優選台灣AI 50 ETF基金臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 (TWD) 9.8 4890.09 1.3444 (A) 1.302 (B) 0.0424 9.92 4937.73 -1.2097 (C) -0.9648 (D) -0.2449

註1 : 累積起始含息淨值或指數為ETF或指數前一年度最後一個營業日或當年度ETF掛牌日，以此為基準日計算期間累積漲跌幅。
註2 : 原幣係指基金及指數皆依原計價幣別進行計算；新台幣係指將指數轉換至新台幣後進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊所取得匯率換算，詳細取價原則請詳基金公開說明書
註3 :上述報酬率皆為含息之報酬率

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