註1 : 指前一年度最後一個營業日。
註2 : 自前一年度最後一個營業日或當年度掛牌日起算之含息累計漲跌幅。
註3 : 原幣係指基金及指數皆依原計價幣別進行計算；新台幣係指將指數轉換至新台幣後進行計算。其匯率取得係以基準日彭博資訊所取得匯率換算，詳細取價原則請詳閱基金公開說明書。