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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
(00750B 凱基科技債10+)

最新淨值 (2024/06/21)

35.8593

漲跌幅(%)

0.2087

淨值走勢

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2018/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 上海商銀
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%; 40億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%; 40億以上~200億(含)以下 : 0.10%; 200億以上 : 0.06%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000750B9
  • 彭博代碼 00750B TT
基本資料
  • 證券代號 00750B
  • ETF簡稱 凱基科技債10+
  • 成立日 2018/09/05
  • 掛牌日 2018/09/20
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 上海商銀
  • 收益分配 季配
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%; 40億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%; 40億以上~200億(含)以下 : 0.10%; 200億以上 : 0.06%
  • ISIN Code TW00000750B9
  • 彭博代號 00750B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 214(2024/06/21)
  • 指數成分股挑選基準 發行量在為3億美元以上且剩餘年期在10年以上的美元投資等級科技業公司債
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整, 次月第一日生效
  • 指數代碼 I33873US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/06/03 210 4 0 214
2024/05/02 212 1 3 210
2024/04/01 212 2 2 212
2024/03/01 209 5 2 212
2024/02/01 205 3 0 208
2024/01/02 205 0 0 205
2023/12/01 203 2 0 205
2023/11/01 203 2 2 203
2023/10/02 203 1 1 203
2023/09/01 204 0 1 203
2023/08/01 203 1 0 204

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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