凱基ETF

ETF最新淨值

凱基AAA至A公司債 (00777B)

2022/05/20

36.2427

日漲跌幅（%）

0.51

持債特性
凱基金融債20+ (00778B)

2022/05/20

36.4911

日漲跌幅（%）

0.55

持債特性
凱基新興債10+ (00749B)

2022/05/20

31.6247

日漲跌幅（%）

0.28

持債特性
凱基美債25+ (00779B)

2022/05/20

37.1925

日漲跌幅（%）

0.73

持債特性
凱基中國債3-10 (00748B)

2022/05/23

43.2673

日漲跌幅（%）

0.27

持債特性
凱基科技債10+ (00750B)

2022/05/20

35.4891

日漲跌幅（%）

0.36

持債特性
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ETF配息時程表

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配息評價日

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資料來源：凱基投信

*指定月份之最後日曆日
**凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金評價日為每年1月和7月。
經理公司應按可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次期可分配收益。相關作業日期以基金公司最新公告為準。

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