ETF最新淨值

ETF配息時程表

三色各選一，輕鬆打造凱基ETF基金資產每月領配息

資料來源：凱基投信

*指定月份之最後日曆日
**凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金評價日為每年1月和7月。
經理公司應按可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次期可分配收益。相關作業日期以基金公司最新公告為準。

ETF基金公告

• 2021/10/14 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金收益分配期後公告
• 2021/10/14 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金收益分配期後公告
• 2021/10/13 凱基ESG新興債15+ETF、凱基ESG BBB15+ETF修訂信託契約公告
• 2021/10/01 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金收益分配期前公告
• 2021/10/01 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金收益分配期前公告