ETF最新淨值

ETF配息時程表

三色各選一，輕鬆打造凱基ETF基金資產每月領配息

資料來源：凱基投信

*指定月份之最後日曆日
經理公司應按可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次期可分配收益。相關作業日期以基金公司最新公告為準。

ETF基金公告

• 2026/05/04 00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)115年第5次收益分配期前公告
• 2026/05/04 00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)115年第5次收益分配期前公告
• 2026/05/04 00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)115年第5次收益分配期前公告
• 2026/05/04 00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)115年第2次收益分配期前公告
• 2026/05/04 00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)115年第5次收益分配期前公告

平準金專區

• 可利用收益平準金機制，提高基金的配息率？
• 次級市場買進ETF，是否會造成收益平準金的比例提高？
• 收益平準金的比例都是一樣的嗎？
• 收益平準金之定義？
• 為何要納入收益平準金機制？
• 收益平準金對基金申贖及收益分配之釋例說明
• 收益平準金機制會不會影響ETF投資組合的配置與投資操作？