ETF最新淨值

ETF配息時程表

三色各選一，輕鬆打造凱基ETF基金資產每月領配息

資料來源：凱基投信

*指定月份之最後日曆日
經理公司應按可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次期可分配收益。相關作業日期以基金公司最新公告為準。

ETF基金公告

• 2025/12/16 00950B 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)114年第12次收益分配期前公告
• 2025/12/15 凱基全球菁英55 ETF(證券代號:00926)恢復受理初級市場申購申請事宜公告
• 2025/12/15 凱基台灣 TOP 50 ETF基金募集公告
• 2025/12/12 00926 凱基全球菁英55ETF基金114年收益分配期後公告
• 2025/12/12 00952 凱基優選台灣AI 50 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)114年第7次收益分配期後公告

平準金專區

• 可利用收益平準金機制，提高基金的配息率？
• 次級市場買進ETF，是否會造成收益平準金的比例提高？
• 收益平準金的比例都是一樣的嗎？
• 收益平準金之定義？
• 為何要納入收益平準金機制？
• 收益平準金對基金申贖及收益分配之釋例說明
• 收益平準金機制會不會影響ETF投資組合的配置與投資操作？