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配息評價日
資料來源：凱基投信 *指定月份之最後日曆日 經理公司應按可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配之可分配收益，得累積併入次期可分配收益。相關作業日期以基金公司最新公告為準。
預估淨值
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