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凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00945B 凱基美國非投等債 )

最新淨值 (2024/07/17)

15.2979

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基本資料
  • 成立日 2024/04/22
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 經理費 規模30億元(含)以下時,每年0.4% 規模30億元以上時,每年0.3%
  • 保管費 規模 30億元(含)以下時,每年0.16% 規模 30億元~100億元(含)時,每年0.10% 規模 100億元以上時,每年0.06%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW00000945B5
  • 彭博代碼 00945B TT
基本資料
  • 證券代號 00945B
  • ETF簡稱 凱基美國非投等債
  • 成立日 2024/04/22
  • 掛牌日 2024/05/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 規模30億元(含)以下時,每年0.4% 規模30億元以上時,每年0.3%
  • 保管費 規模 30億元(含)以下時,每年0.16% 規模 30億元~100億元(含)時,每年0.10% 規模 100億元以上時,每年0.06%
  • ISIN Code TW00000945B5
  • 彭博代號 00945B TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高不得超過1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 242(2024/07/17)
  • 指數成分股挑選基準 1.美國公司發行美元計價付息債券;2.流通在外餘額須大於7.5億美元;3.債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾信評機構評定為非投資等級,信評介於BB-B;4.債券距到期日須介於1-5年;5.需是固定票息利率之債券,且票息大於等於4%;6.排除次順位債券;7.單一發行人上限2%。
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整, 次月第一日生效
  • 指數代碼 I38431 US Index
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
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