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開戶類
資料名稱 下載
A1.個人開戶申請書 (個人新戶申請基金交易(包含傳真),請填寫本申請表。若您是美國公民、綠卡持有人、美國稅務居民之個人,請填寫美國稅務相關表單。)
A2.法人開戶申請書 (法人新戶申請基金交易,請填寫本申請表。)
A3.銀行(郵局)授權轉帳繳款申請書 (申請台幣帳戶傳真申購及買回交易扣款必填文件。)
A4.未成年受益人之法定代理人同意書
A5.70歲以上受益人開戶聲明書
A6.法人印鑑授權同意書
A7.法人、團體或信託之受託人防制洗錢及打擊資恐聲明書
A8.受益人身分證明文件影本暨授權代辦聲明書 (委託他人代辦授權聲明書)
A9.共同行銷客戶資料運用同意書
A10.傳真交易授權同意書 (申請以傳真方式辦理凱基投信開放式系列基金之申購、買回(轉申購)之必填文件。)
交易類
資料名稱 下載
B1.單筆申購書 (單筆申購書)
B2.買回轉申購申請書 (書面申請買回及轉申購凱基投信系列基金。)
B3.定期定額申購申請書 (書面申請凱基投信系列基金定時定額交易。)
B4.定期定額變更申請書 (欲變更定期定額扣款基金或日期,或恢復終止定期定額契約時,請填寫本表格。)
B5.投資適性評估表暨風險預告書(舊戶使用)
B6.運用個人資料告知書(舊戶使用)
B7.投資高收益債券風險預告書
B8.ETF現金申購申請書
B9.ETF現金買回申請書
資料異動類
資料名稱 下載
C1.受益人基本資料變更申請書 (異動個人基本資料及交易帳號等,請填寫本表格。)
C2.受益人印鑑變更/掛失申請書 (印鑑變更或掛失,或更名及變更身分證字號時,請填寫本表格。)
美國稅務表單及FATCA類
資料名稱 下載
D1.表格W-9
D2.表格W-8BEN
D3.表格W-8BEN-E
D4.CRS及FATCA身分聲明書
D5.CRS及FATCA實體身分聲明書 (法人適用)
D6.外國帳戶稅收遵從法案申報聲明函 (屬既有客戶之美國人士、Passive NFFE及已提供所有人資訊之FFI適用)
其他
資料名稱 下載
基金各級別近五年費用率及報酬率
基金申購匯款帳號一覽表
I級別基金匯款帳號一覽表
買回付款日一覽表
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