凱基投信

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年成立以來

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基金淨值組成項目

本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。
為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述收益平準金，相關資訊如下：

(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(C)資本損益平準金【註2】
基金淨值(元)【A+B+C】

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

折溢價

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持股比重

(2026/06/02)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$1,840,090,364
基金在外流通單位數 81,516,000
基金每單位淨值 22.57

股票 TWD$1,782,249,371
期貨 TWD$55,323,600

現金 TWD$46,439,060
保證金 TWD$24,644,273

股票

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	257,000	33.24
2891	中信金	2,477,000	8.63
2881	富邦金	1,386,600	8.55
2882	國泰金	1,325,000	6.42
2885	元大金	1,837,830	5.95
2890	永豐金	2,486,913	4.19
2884	玉山金	2,347,000	4.11
2379	瑞昱	83,000	2.95
3034	聯詠	100,000	2.76
5871	中租-KY	332,400	2.07
2618	長榮航	983,000	1.99
5876	上海商銀	804,000	1.79
2347	聯強	291,000	1.45
2887	台新新光金	832,000	1.18
2385	群光	145,000	1.13
6257	矽格	89,000	1.04
2610	華航	838,000	0.89
2883	凱基金	660,000	0.84
5434	崇越	33,000	0.84
2855	統一證	269,000	0.72
9945	潤泰新	476,000	0.62
6278	台表科	50,000	0.58
1210	大成	173,000	0.5
9939	宏全	68,000	0.46
2006	東和鋼鐵	120,000	0.43
5904	寶雅	14,000	0.43
3010	華立	51,000	0.39
3293	鈊象	9,000	0.39
9917	中保科	56,000	0.35
9941	裕融	84,650	0.35
8422	可寧衛*	211,000	0.31
1215	卜蜂	47,000	0.3
2542	興富發	81,000	0.19
2812	台中銀	184,000	0.19
9907	統一實	211,000	0.19
6121	新普	7,000	0.15
6414	樺漢	5,000	0.1
4915	致伸	19,000	0.08
2504	國產	38,000	0.07
2539	櫻花建	20,000	0.04

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期貨

期貨代號	期貨名稱	口數	權重(%)	契約年月
TX	臺股期貨	6	3.01	2026/06

股票

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	257,000	33.24
2891	中信金	2,477,000	8.63
2881	富邦金	1,386,600	8.55
2882	國泰金	1,325,000	6.42
2885	元大金	1,837,830	5.95
2890	永豐金	2,486,913	4.19
2884	玉山金	2,347,000	4.11
2379	瑞昱	83,000	2.95
3034	聯詠	100,000	2.76
5871	中租-KY	332,400	2.07
2618	長榮航	983,000	1.99
5876	上海商銀	804,000	1.79
2347	聯強	291,000	1.45
2887	台新新光金	832,000	1.18
2385	群光	145,000	1.13
6257	矽格	89,000	1.04
2610	華航	838,000	0.89
2883	凱基金	660,000	0.84
5434	崇越	33,000	0.84
2855	統一證	269,000	0.72
9945	潤泰新	476,000	0.62
6278	台表科	50,000	0.58
1210	大成	173,000	0.5
9939	宏全	68,000	0.46
2006	東和鋼鐵	120,000	0.43
5904	寶雅	14,000	0.43
3010	華立	51,000	0.39
3293	鈊象	9,000	0.39
9917	中保科	56,000	0.35
9941	裕融	84,650	0.35
8422	可寧衛*	211,000	0.31
1215	卜蜂	47,000	0.3
2542	興富發	81,000	0.19
2812	台中銀	184,000	0.19
9907	統一實	211,000	0.19
6121	新普	7,000	0.15
6414	樺漢	5,000	0.1
4915	致伸	19,000	0.08
2504	國產	38,000	0.07
2539	櫻花建	20,000	0.04

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期貨

期貨代號	期貨名稱	口數	權重(%)	契約年月
TX	臺股期貨	6	3.01	2026/06

績效表現

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年成立以來

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基本資料

成立日 2024/10/14
計價幣別新臺幣
保管銀行第一銀行
經理費規模50億元(含)以下:每年0.35% 規模50億元以上:每年0.30%
保管費 0.035%
基金經理人李郁馨
風險報酬等級 RR4
級別成立日
基金類型股票型ETF
收益分配季配
ISIN Code TW0000093806
彭博代碼 00938 TT

基本資料

證券代號 00938
ETF簡稱凱基優選30
成立日 2024/10/14
掛牌日 2024/10/23
計價幣別新臺幣
基金類型股票型ETF
保管銀行第一銀行
收益分配季配
經理費規模50億元(含)以下:每年0.35% 規模50億元以上:每年0.30%
保管費 0.035%
ISIN Code TW0000093806
彭博代號 00938 TT
風險報酬等級 RR4
基金經理人李郁馨

交易規格

申購/買回手續費最高不得超過2%
申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
申購/買回方式現金
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
漲跌幅度 10%
證券交易稅千分之一
次級市場交易手續費同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰

指數介紹

指數編製機構臺灣指數公司
指數基礎貨幣新台幣
成份股數 30(2026/06/02)
指數成分股挑選基準臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，該指數係以透過多因子指標，自上市上櫃普通股中，綜合考量企業之獲利能力、財務品質、下行風險、規模、價值成長、低波動等因子層面，篩選出兼具優良財務品質、低波動、成長機會等 30檔台灣優質成分股。
調整頻率每年調整2次(5月及11月)
指數代碼 IX0193
參與證券商元大證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
流動量提供者元大證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券

指數編製規則

定審頻率

定審生效日	成分股檔數
定審生效日	定審前	新增	刪除	定審後
2025/12/03	29	12	11	30
2025/06/04	30	12	12	30
2024/12/03	30	14	14	30

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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月報公開說明書簡式公開說明書申購請洽

凱基台灣優選30 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00938 凱基優選30)

基金資產

股票

期貨

股票

期貨

凱基台灣優選30 ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00938 凱基優選30)