凱基台灣優選30 ETF基金
(00938 凱基優選30)

最新淨值 (2025/04/24)

12.87

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(2025/04/24)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,696,374,193
  • 基金在外流通單位數 209,516,000
  • 基金每單位淨值 12.87
  • 股票 TWD$2,630,260,300
  • 期貨 TWD$54,488,000
  • 現金 TWD$49,149,853
  • 保證金 TWD$12,474,659

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2881 富邦金 5,601,000 16.26
2891 中信金 10,077,000 13.58
2882 國泰金 5,500,000 10.91
2303 聯電 6,647,000 10.7
2885 元大金 6,982,000 7.68
2883 凱基金 10,535,000 6.06
2890 永豐金 7,904,000 6.01
2618 長榮航 2,900,000 4.19
5871 中租-KY 946,000 3.91
2347 聯強 828,000 2.2
9904 寶成 1,740,000 2.02
2610 華航 2,295,000 1.81
5483 中美晶 363,000 1.37
6005 群益證 1,318,000 1.32
2206 三陽工業 431,000 1.12
2809 京城銀 608,000 1.07
1210 大成 458,000 1.02
6670 復盛應用 76,000 0.89
2451 創見 166,000 0.64
6257 矽格 249,000 0.64
2006 東和鋼鐵 264,000 0.62
2393 億光 174,000 0.49
3264 欣銓 164,000 0.45
2850 新產 108,000 0.42
8016 矽創 57,000 0.42
3010 華立 110,000 0.38
2441 超豐 184,000 0.36
2897 王道銀行 1,010,000 0.35
2855 統一證 409,000 0.34
9933 中鼎 292,000 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 14 2.02 2025/05

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2881 富邦金 5,601,000 16.26
2891 中信金 10,077,000 13.58
2882 國泰金 5,500,000 10.91
2303 聯電 6,647,000 10.7
2885 元大金 6,982,000 7.68
2883 凱基金 10,535,000 6.06
2890 永豐金 7,904,000 6.01
2618 長榮航 2,900,000 4.19
5871 中租-KY 946,000 3.91
2347 聯強 828,000 2.2
9904 寶成 1,740,000 2.02
2610 華航 2,295,000 1.81
5483 中美晶 363,000 1.37
6005 群益證 1,318,000 1.32
2206 三陽工業 431,000 1.12
2809 京城銀 608,000 1.07
1210 大成 458,000 1.02
6670 復盛應用 76,000 0.89
2451 創見 166,000 0.64
6257 矽格 249,000 0.64
2006 東和鋼鐵 264,000 0.62
2393 億光 174,000 0.49
3264 欣銓 164,000 0.45
2850 新產 108,000 0.42
8016 矽創 57,000 0.42
3010 華立 110,000 0.38
2441 超豐 184,000 0.36
2897 王道銀行 1,010,000 0.35
2855 統一證 409,000 0.34
9933 中鼎 292,000 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 14 2.02 2025/05
基本資料
  • 成立日 2024/10/14
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 第一銀行
  • 經理費 規模50億元(含)以下:每年0.35% 規模50億元以上:每年0.30%
  • 保管費 0.035%
  • 基金經理人 王韻茹
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW0000093806
  • 彭博代碼 00938 TT
基本資料
  • 證券代號 00938
  • ETF簡稱 凱基優選30
  • 成立日 2024/10/14
  • 掛牌日 2024/10/23
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 第一銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 規模50億元(含)以下:每年0.35% 規模50億元以上:每年0.30%
  • 保管費 0.035%
  • ISIN Code TW0000093806
  • 彭博代號 00938 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 王韻茹
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 30(2025/04/25)
  • 指數成分股挑選基準 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，該指數係以透過多因子指標，自上市上櫃普通股中，綜合考量企業之獲利能力、財務品質、下行風險、規模、價值成長、低波動等因子層面，篩選出兼具優良財務品質、低波動、成長機會等 30檔台灣優質成分股。
  • 調整頻率 每年調整2次(5月及11月)
  • 指數代碼 IX0193
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、國泰證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/12/03 30 14 14 30

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

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