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最新淨值 (2025/08/11)
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無近30日淨值資料
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本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。 為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述收益平準金，相關資訊如下：
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。
資料來源：凱基投信，資料日期：
預估淨值
PCF
追蹤差距
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