凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
(00841B 凱基AAA-AA公司債)

最新淨值 (2024/09/05)

33.3471

漲跌幅（%）

0.2757

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2019/05/31
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 30億(含)以下: 0.40%;30億~200億(含): 0.25%;200億以上: 0.20%
  • 保管費 30億(含)以下: 0.16%;30億~200億(含): 0.10%;200億以上: 0.06%
  • 基金經理人 李暢
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000841B6
  • 彭博代碼 00841B TT
基本資料
  • 證券代號 00841B
  • ETF簡稱 凱基AAA-AA公司債
  • 成立日 2019/05/31
  • 掛牌日 2019/06/10
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 30億(含)以下: 0.40%;30億~200億(含): 0.25%;200億以上: 0.20%
  • 保管費 30億(含)以下: 0.16%;30億~200億(含): 0.10%;200億以上: 0.06%
  • ISIN Code TW00000841B6
  • 彭博代號 00841B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 李暢
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 168(2024/09/06)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息的公司債券;2.債券評等需介於AA-至AAA間，評等標準為三大國際信評Moodys、S&P、Fitch的平均信評；若只有兩間信評，亦取其平均值；若只有一間信評，則採用該評等;3.流通在外餘額須大於5億美元;4.債券距到期日須大於等於20年;5.需是固定票息利率之債券
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 CTBL Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/09/03 165 2 0 167
2024/08/01 164 1 0 165
2024/07/01 163 2 1 164
2024/06/03 161 4 2 163
2024/05/02 160 4 3 161
2024/04/01 158 4 2 160
2024/03/01 154 4 0 158
2024/02/01 154 0 0 154
2024/01/02 155 0 1 154
2023/12/01 161 1 7 155
2023/11/01 160 1 0 161
2023/10/02 160 1 1 160
2023/09/01 161 0 1 160
2023/08/01 160 1 0 161

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

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