凱基25年期以上美國公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00779B 凱基美債25+)

最新淨值 (2024/12/05)

32.0629

漲跌幅（%）

0.3546

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2019/01/29
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 500億元(含)以下：0.08%;500億元以上：0.06%
  • 保管費 30億元(含)以下：0.07%30億元~200億(含)：0.06%;200億元~500億元(含)：0.05%;500億元以上：0.04%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000779B8
  • 彭博代碼 00779B TT
基本資料
  • 證券代號 00779B
  • ETF簡稱 凱基美債25+
  • 成立日 2019/01/29
  • 掛牌日 2019/02/14
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 500億元(含)以下：0.08%;500億元以上：0.06%
  • 保管費 30億元(含)以下：0.07%30億元~200億(含)：0.06%;200億元~500億元(含)：0.05%;500億元以上：0.04%
  • ISIN Code TW00000779B8
  • 彭博代號 00779B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 20(2024/12/05)
  • 指數成分股挑選基準 1.美國政府以美元發行之主權債券;2.債券流通在外餘額須大於3億美元;3.需是固定票息利率之債券4.債券距到期日須大於等於25年
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 BT25TRUU Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/12/02 20 1 1 20
2024/11/01 20 0 0 20
2024/10/01 20 0 0 20
2024/09/03 20 1 1 20
2024/08/01 20 0 0 20
2024/07/01 20 0 0 20
2024/06/03 20 1 1 20
2024/05/02 20 0 0 20
2024/04/01 20 0 0 20
2024/03/01 20 1 1 20
2024/02/01 20 0 0 20
2024/01/02 20 0 0 20
2023/12/01 20 1 1 20
2023/11/01 20 0 0 20
2023/10/02 20 0 0 20
2023/09/01 20 1 1 20
2023/08/01 20 0 0 20

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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