凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
(00749B 凱基新興債10+)

最新淨值 (2024/10/01)

33.8342

漲跌幅（%）

1.0721

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2018/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 合庫銀行
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%;40億元~100億(含) : 0.35%;100億元~200億(含) : 0.25%;200億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%;40億元~200億(含) : 0.10%;200億元~400億(含) : 0.08%;400億以上 : 0.06%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000749B1
  • 彭博代碼 00749B TT
基本資料
  • 證券代號 00749B
  • ETF簡稱 凱基新興債10+
  • 成立日 2018/09/05
  • 掛牌日 2018/09/20
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 合庫銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%;40億元~100億(含) : 0.35%;100億元~200億(含) : 0.25%;200億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%;40億元~200億(含) : 0.10%;200億元~400億(含) : 0.08%;400億以上 : 0.06%
  • ISIN Code TW00000749B1
  • 彭博代號 00749B TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 148(2024/10/03)
  • 指數成分股挑選基準 單一國家權重低於15%，10年期以上投資級且未償面額高於5億美元的主權債及類主權債
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 I33874US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/10/01 144 5 1 148
2024/09/03 139 5 0 144
2024/08/01 140 0 1 139
2024/07/01 141 2 3 140
2024/06/03 141 1 1 141
2024/05/02 143 0 2 141
2024/04/01 143 0 0 143
2024/03/01 143 2 2 143
2024/02/01 139 6 2 143
2024/01/02 139 0 0 139
2023/12/01 129 11 1 139
2023/11/01 128 1 0 129
2023/10/02 128 0 0 128
2023/09/01 128 0 0 128
2023/08/01 130 0 2 128

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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