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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
(00749B 凱基新興債10+)

最新淨值 (2021/10/21)

41.3964

漲跌幅(%)

0.0391

淨值走勢

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2018/09/05
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 合庫銀行
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%;40億元~100億(含) : 0.35%;100億元~200億(含) : 0.25%;200億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%;40億元~200億(含) : 0.10%;200億元~400億(含) : 0.08%;400億以上 : 0.06%
  • 基金經理人 陳侑宣
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000749B1
  • 彭博代號 00749B TT
基本資料
  • 證券代號 00749B
  • ETF簡稱 凱基新興債10+
  • 成立日 2018/09/05
  • 掛牌日 2018/09/20
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 合庫銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 40億以下(含) : 0.40%;40億元~100億(含) : 0.35%;100億元~200億(含) : 0.25%;200億以上 : 0.20%
  • 保管費 40億以下(含) : 0.16%;40億元~200億(含) : 0.10%;200億元~400億(含) : 0.08%;400億以上 : 0.06%
  • ISIN Code TW00000749B1
  • 彭博代號 00749B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 陳侑宣
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司 (Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 127(2021/10/22)
  • 指數成分股挑選基準 單一國家權重低於15%,10年期以上投資級且未償面額高於5億美元的主權債及類主權債
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整, 次月第一日生效
  • 指數代碼 I33874US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
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