凱基雙核收息債股平衡ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
(00981T 平衡凱基雙核收息)

最新淨值 (2025/12/26)

10.61

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0.28

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(2025/12/26)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$1,403,298,621
基金每單位淨值 10.61
基金在外流通單位數 132,261,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$419,167,950
期貨
$17,206,200
債券
$943,854,045
保證金
$2,255,513
現金
$25,184,924

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 185,000 19.91
2317 鴻海 94,000 1.51
2454 聯發科 12,000 1.18
2308 台達電 16,000 1.09
2881 富邦金 78,600 0.54
2891 中信金 137,000 0.49
3711 日月光投控 25,000 0.43
2882 國泰金 75,000 0.4
2382 廣達 21,000 0.39
2412 中華電 39,000 0.37
2345 智邦 4,000 0.35
2303 聯電 91,000 0.32
6669 緯穎 1,000 0.31
2884 玉山金 123,000 0.3
2885 元大金 98,000 0.28
2887 台新新光金 183,000 0.27
2886 兆豐金 91,000 0.26
2383 台光電 2,000 0.23
2603 長榮 16,000 0.22
1216 統一 37,000 0.21
2357 華碩 5,000 0.2
2880 華南金 81,000 0.19
2892 第一金 90,000 0.19
3045 台灣大 17,000 0.14
6919 康霈* 9,000 0.1

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 3 1.23 2026/01

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
EH8875823 MET 10 3/4 08/01/39 2,400,000 3,199,488 7.18
EH8199372 DOW 9.4 05/15/39 2,300,000 2,971,991 6.66
EH7234204 COXENT 8 3/8 03/01/39 2,100,000 2,454,333 5.5
EH9319789 NATMUT 9 3/8 08/15/39 1,500,000 2,014,260 4.51
BP5884468 DELL 8.35 07/15/46 1,300,000 1,654,016 3.71
EH2354239 FITB 8 1/4 03/01/38 1,300,000 1,601,522 3.59
ZK9591809 ISPIM 7.778 06/20/54 1,200,000 1,431,648 3.21
EH3974407 HUM 8.15 06/15/38 1,100,000 1,326,468 2.97
EF7219530 PARA 6 7/8 04/30/36 1,000,000 987,830 2.21
EH1283850 NGPLCO 7.768 12/15/37 800,000 932,056 2.09
EH6772329 TRPCN 7 5/8 01/15/39 700,000 832,447 1.87
EH2832598 ET 7 1/2 07/01/38 700,000 813,939 1.82
ZF3056610 SOCGEN 7.132 01/19/55 700,000 735,910 1.65
BZ5876454 ENELIM 7 3/4 10/14/52 600,000 733,548 1.64
EI4723827 KMI 7 1/2 11/15/40 600,000 703,464 1.58
EH5803000 LNT 7.6 10/01/38 500,000 597,530 1.34
ZR6319514 OXY 7.95 06/15/39 500,000 587,775 1.32
EH4922207 RCICN 7 1/2 08/15/38 500,000 579,690 1.3
EJ2296170 CONSTL 6 7/8 06/15/42 600,000 569,760 1.28
DD1085511 F 7.4 11/01/46 500,000 543,425 1.22
ZN2225524 ORCL 6.9 11/09/52 500,000 497,745 1.12
BP5884450 DELL 8.1 07/15/36 400,000 486,640 1.09
AL1048332 CHTR 6.834 10/23/55 500,000 480,265 1.08
YL4143456 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 481,030 1.08
DD1101714 KMI 7 5/8 04/01/37 400,000 472,336 1.06
ZK6879751 OVV 7.1 07/15/53 400,000 425,392 0.95
EH1133071 RF 7 3/8 12/10/37 200,000 229,072 0.51
ZK7188863 EDF 6.9 05/23/53 200,000 222,566 0.5
EH4235923 CHTR 7.3 07/01/38 200,000 214,210 0.48
EG4537874 NATMUT 6 3/4 05/15/37 100,000 99,898 0.22
EG5806112 BATSLN 7 1/4 06/15/37 50,000 57,959 0.13
EH3773262 AMGN 6.9 06/01/38 50,000 57,818 0.13
EH5021181 TRPCN 7 1/4 08/15/38 50,000 57,561 0.13
EH5461262 ABXCN 7 1/2 09/15/38 50,000 59,865 0.13
EH7534272 HAL 7.45 09/15/39 50,000 59,096 0.13
EH9146794 KHC 7 1/8 08/01/39 50,000 56,767 0.13
EH9968528 MTNA 7 10/15/39 50,000 56,645 0.13
EI0662136 IP 7.3 11/15/39 50,000 58,412 0.13
EJ4778894 KHC 6 7/8 01/26/39 50,000 56,229 0.13
QJ0735572 ENBCN 7 3/8 10/15/45 50,000 58,284 0.13
YT3909538 BA 7.008 05/01/64 50,000 57,057 0.13
ZI1166274 BATSLN 7.081 08/02/53 50,000 56,825 0.13
EH3616552 SUCN 6.8 05/15/38 50,000 55,219 0.12
EH4001291 SUCN 6.85 06/01/39 50,000 55,717 0.12
EI0994919 MTVD 6.85 01/15/40 50,000 54,472 0.12
EI5944471 MTNA 6 3/4 03/01/41 50,000 54,873 0.12
ZH9833331 ENBCN 6.7 11/15/53 50,000 55,112 0.12
ZI1663130 CPGX 6.714 08/15/63 50,000 54,539 0.12
ZL9060472 PCG 6.7 04/01/53 50,000 53,148 0.12
ZM2452641 PCG 6 3/4 01/15/53 50,000 53,504 0.12

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 185,000 19.91
2317 鴻海 94,000 1.51
2454 聯發科 12,000 1.18
2308 台達電 16,000 1.09
2881 富邦金 78,600 0.54
2891 中信金 137,000 0.49
3711 日月光投控 25,000 0.43
2882 國泰金 75,000 0.4
2382 廣達 21,000 0.39
2412 中華電 39,000 0.37
2345 智邦 4,000 0.35
2303 聯電 91,000 0.32
6669 緯穎 1,000 0.31
2884 玉山金 123,000 0.3
2885 元大金 98,000 0.28
2887 台新新光金 183,000 0.27
2886 兆豐金 91,000 0.26
2383 台光電 2,000 0.23
2603 長榮 16,000 0.22
1216 統一 37,000 0.21
2357 華碩 5,000 0.2
2880 華南金 81,000 0.19
2892 第一金 90,000 0.19
3045 台灣大 17,000 0.14
6919 康霈* 9,000 0.1

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 3 1.23 2026/01

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
EH8875823 MET 10 3/4 08/01/39 2,400,000 3,199,488 7.18
EH8199372 DOW 9.4 05/15/39 2,300,000 2,971,991 6.66
EH7234204 COXENT 8 3/8 03/01/39 2,100,000 2,454,333 5.5
EH9319789 NATMUT 9 3/8 08/15/39 1,500,000 2,014,260 4.51
BP5884468 DELL 8.35 07/15/46 1,300,000 1,654,016 3.71
EH2354239 FITB 8 1/4 03/01/38 1,300,000 1,601,522 3.59
ZK9591809 ISPIM 7.778 06/20/54 1,200,000 1,431,648 3.21
EH3974407 HUM 8.15 06/15/38 1,100,000 1,326,468 2.97
EF7219530 PARA 6 7/8 04/30/36 1,000,000 987,830 2.21
EH1283850 NGPLCO 7.768 12/15/37 800,000 932,056 2.09
EH6772329 TRPCN 7 5/8 01/15/39 700,000 832,447 1.87
EH2832598 ET 7 1/2 07/01/38 700,000 813,939 1.82
ZF3056610 SOCGEN 7.132 01/19/55 700,000 735,910 1.65
BZ5876454 ENELIM 7 3/4 10/14/52 600,000 733,548 1.64
EI4723827 KMI 7 1/2 11/15/40 600,000 703,464 1.58
EH5803000 LNT 7.6 10/01/38 500,000 597,530 1.34
ZR6319514 OXY 7.95 06/15/39 500,000 587,775 1.32
EH4922207 RCICN 7 1/2 08/15/38 500,000 579,690 1.3
EJ2296170 CONSTL 6 7/8 06/15/42 600,000 569,760 1.28
DD1085511 F 7.4 11/01/46 500,000 543,425 1.22
ZN2225524 ORCL 6.9 11/09/52 500,000 497,745 1.12
BP5884450 DELL 8.1 07/15/36 400,000 486,640 1.09
AL1048332 CHTR 6.834 10/23/55 500,000 480,265 1.08
YL4143456 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 481,030 1.08
DD1101714 KMI 7 5/8 04/01/37 400,000 472,336 1.06
ZK6879751 OVV 7.1 07/15/53 400,000 425,392 0.95
EH1133071 RF 7 3/8 12/10/37 200,000 229,072 0.51
ZK7188863 EDF 6.9 05/23/53 200,000 222,566 0.5
EH4235923 CHTR 7.3 07/01/38 200,000 214,210 0.48
EG4537874 NATMUT 6 3/4 05/15/37 100,000 99,898 0.22
EG5806112 BATSLN 7 1/4 06/15/37 50,000 57,959 0.13
EH3773262 AMGN 6.9 06/01/38 50,000 57,818 0.13
EH5021181 TRPCN 7 1/4 08/15/38 50,000 57,561 0.13
EH5461262 ABXCN 7 1/2 09/15/38 50,000 59,865 0.13
EH7534272 HAL 7.45 09/15/39 50,000 59,096 0.13
EH9146794 KHC 7 1/8 08/01/39 50,000 56,767 0.13
EH9968528 MTNA 7 10/15/39 50,000 56,645 0.13
EI0662136 IP 7.3 11/15/39 50,000 58,412 0.13
EJ4778894 KHC 6 7/8 01/26/39 50,000 56,229 0.13
QJ0735572 ENBCN 7 3/8 10/15/45 50,000 58,284 0.13
YT3909538 BA 7.008 05/01/64 50,000 57,057 0.13
ZI1166274 BATSLN 7.081 08/02/53 50,000 56,825 0.13
EH3616552 SUCN 6.8 05/15/38 50,000 55,219 0.12
EH4001291 SUCN 6.85 06/01/39 50,000 55,717 0.12
EI0994919 MTVD 6.85 01/15/40 50,000 54,472 0.12
EI5944471 MTNA 6 3/4 03/01/41 50,000 54,873 0.12
ZH9833331 ENBCN 6.7 11/15/53 50,000 55,112 0.12
ZI1663130 CPGX 6.714 08/15/63 50,000 54,539 0.12
ZL9060472 PCG 6.7 04/01/53 50,000 53,148 0.12
ZM2452641 PCG 6 3/4 01/15/53 50,000 53,504 0.12
基本資料
  • 成立日 2025/09/16
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 第一銀行
  • 經理費 0.6%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.14% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.12% 規模超過100億元：每年0.10%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW00000981T2
  • 彭博代碼 00981T TT
基本資料
  • 證券代號 00981T
  • ETF簡稱 平衡凱基雙核收息
  • 成立日 2025/09/16
  • 掛牌日 2025/09/24
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 第一銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 0.6%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.14% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.12% 規模超過100億元：每年0.10%
  • ISIN Code TW00000981T2
  • 彭博代號 00981T TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 由臺灣指數股份有限公司及ICE Data Indices,LLC共同開發
  • 指數基礎貨幣 新臺幣
  • 成份股數 100(2025/12/26)
  • 指數成分股挑選基準 自臺灣證券交易所上市普通股中選取市值前 25 大之股票，及全球成熟國家企業發行美元付息債券，選取全球成熟國家信用評級平均為 BBB 等級之公司債，且距債券到期日 10 年以上，搭配股票採用市值加權方法及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權方法分配權重，結合固定債股 7：3 投資組合
  • 調整頻率 股票(5、9月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 IX0228
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/12/01 100 1 1 100
2025/11/03 125 1 1 125
2025/10/01 125 2 2 125
2025/09/26 125 3 3 125

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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