凱基雙核收息債股平衡ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
(00981T 平衡凱基雙核收息)

最新淨值 (2025/11/13)

10.37

漲跌幅（%）

0.29

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2025/11/13)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$1,547,376,893
基金每單位淨值 10.37
基金在外流通單位數 149,261,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$442,190,650
期貨
$11,191,200
債券
$1,067,153,037
保證金
$2,186,688
現金
$38,940,538

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 203,000 19.15
2317 鴻海 101,000 1.64
2308 台達電 18,000 1.11
2454 聯發科 13,000 1.05
2881 富邦金 83,600 0.51
2382 廣達 23,000 0.42
2891 中信金 147,000 0.41
3711 日月光投控 27,000 0.4
2412 中華電 42,000 0.36
2882 國泰金 80,000 0.34
6669 緯穎 1,000 0.29
2303 聯電 98,000 0.28
2345 智邦 4,000 0.25
2357 華碩 6,000 0.25
2884 玉山金 131,000 0.25
2886 兆豐金 97,000 0.25
2885 元大金 105,000 0.24
2887 台新新光金 196,000 0.24
2603 長榮 18,000 0.22
1216 統一 40,000 0.19
2383 台光電 2,000 0.18
2892 第一金 97,000 0.18
2880 華南金 87,000 0.16
3045 台灣大 18,000 0.13
6919 康霈* 8,000 0.07

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 2 0.72 2025/11

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
EH8875823 MET 10 3/4 08/01/39 2,400,000 3,208,872 6.48
EH8199372 DOW 9.4 05/15/39 2,300,000 2,952,280 5.93
EH7234204 COXENT 8 3/8 03/01/39 2,100,000 2,471,469 4.97
EH9319789 NATMUT 9 3/8 08/15/39 1,500,000 2,032,095 4.08
BP5884468 DELL 8.35 07/15/46 1,300,000 1,661,816 3.34
EH2354239 FITB 8 1/4 03/01/38 1,300,000 1,596,621 3.21
ZK9591809 ISPIM 7.778 06/20/54 1,200,000 1,429,356 2.87
EH3974407 HUM 8.15 06/15/38 1,100,000 1,325,005 2.66
BZ5876454 ENELIM 7 3/4 10/14/52 1,000,000 1,223,400 2.46
EH5803000 LNT 7.6 10/01/38 800,000 958,728 1.93
EH1283850 NGPLCO 7.768 12/15/37 800,000 928,352 1.87
EH6772329 TRPCN 7 5/8 01/15/39 700,000 832,405 1.67
EH7534272 HAL 7.45 09/15/39 700,000 831,460 1.67
EH2832598 ET 7 1/2 07/01/38 700,000 811,440 1.63
ZI1166274 BATSLN 7.081 08/02/53 700,000 789,138 1.59
ZF3056610 SOCGEN 7.132 01/19/55 700,000 736,645 1.48
EI4723827 KMI 7 1/2 11/15/40 600,000 705,858 1.42
QJ0735572 ENBCN 7 3/8 10/15/45 600,000 703,548 1.41
EH9146794 KHC 7 1/8 08/01/39 600,000 678,972 1.36
ZR6319514 OXY 7.95 06/15/39 500,000 588,655 1.18
EH4922207 RCICN 7 1/2 08/15/38 500,000 579,285 1.16
EH5021181 TRPCN 7 1/4 08/15/38 500,000 575,675 1.16
EJ2296170 CONSTL 6 7/8 06/15/42 600,000 573,402 1.15
YT3909538 BA 7.008 05/01/64 500,000 567,325 1.14
BP5884450 DELL 8.1 07/15/36 400,000 483,844 0.97
DD1101714 KMI 7 5/8 04/01/37 400,000 472,660 0.95
ZM2452641 PCG 6 3/4 01/15/53 400,000 428,084 0.86
ZK6879751 OVV 7.1 07/15/53 400,000 422,016 0.85
EI0662136 IP 7.3 11/15/39 300,000 349,374 0.7
EH9968528 MTNA 7 10/15/39 300,000 336,255 0.68
EI5944471 MTNA 6 3/4 03/01/41 300,000 325,503 0.65
ZN2225524 ORCL 6.9 11/09/52 300,000 308,580 0.62
AL1048332 CHTR 6.834 10/23/55 300,000 291,123 0.59
EH1133071 RF 7 3/8 12/10/37 200,000 230,164 0.46
ZH9833331 ENBCN 6.7 11/15/53 200,000 220,416 0.44
ZI1663130 CPGX 6.714 08/15/63 200,000 217,462 0.44
ZK7188863 EDF 6.9 05/23/53 200,000 221,184 0.44
EI0994919 MTVD 6.85 01/15/40 200,000 216,412 0.43
EH4235923 CHTR 7.3 07/01/38 200,000 211,436 0.42
EG5806112 BATSLN 7 1/4 06/15/37 100,000 114,995 0.23
EH4001291 SUCN 6.85 06/01/39 100,000 110,935 0.22
EH5461262 ABXCN 7 1/2 09/15/38 90,000 107,618 0.22
ZL9060472 PCG 6.7 04/01/53 100,000 105,783 0.21
EG4537874 NATMUT 6 3/4 05/15/37 100,000 100,731 0.2
DD1085511 F 7.4 11/01/46 60,000 64,664 0.13
EH3773262 AMGN 6.9 06/01/38 50,000 57,279 0.12
EH3616552 SUCN 6.8 05/15/38 50,000 55,039 0.11
EJ4778894 KHC 6 7/8 01/26/39 50,000 55,560 0.11
YL4143456 CHTR 6.7 12/01/55 50,000 47,994 0.1

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 203,000 19.15
2317 鴻海 101,000 1.64
2308 台達電 18,000 1.11
2454 聯發科 13,000 1.05
2881 富邦金 83,600 0.51
2382 廣達 23,000 0.42
2891 中信金 147,000 0.41
3711 日月光投控 27,000 0.4
2412 中華電 42,000 0.36
2882 國泰金 80,000 0.34
6669 緯穎 1,000 0.29
2303 聯電 98,000 0.28
2345 智邦 4,000 0.25
2357 華碩 6,000 0.25
2884 玉山金 131,000 0.25
2886 兆豐金 97,000 0.25
2885 元大金 105,000 0.24
2887 台新新光金 196,000 0.24
2603 長榮 18,000 0.22
1216 統一 40,000 0.19
2383 台光電 2,000 0.18
2892 第一金 97,000 0.18
2880 華南金 87,000 0.16
3045 台灣大 18,000 0.13
6919 康霈* 8,000 0.07

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 2 0.72 2025/11

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
EH8875823 MET 10 3/4 08/01/39 2,400,000 3,208,872 6.48
EH8199372 DOW 9.4 05/15/39 2,300,000 2,952,280 5.93
EH7234204 COXENT 8 3/8 03/01/39 2,100,000 2,471,469 4.97
EH9319789 NATMUT 9 3/8 08/15/39 1,500,000 2,032,095 4.08
BP5884468 DELL 8.35 07/15/46 1,300,000 1,661,816 3.34
EH2354239 FITB 8 1/4 03/01/38 1,300,000 1,596,621 3.21
ZK9591809 ISPIM 7.778 06/20/54 1,200,000 1,429,356 2.87
EH3974407 HUM 8.15 06/15/38 1,100,000 1,325,005 2.66
BZ5876454 ENELIM 7 3/4 10/14/52 1,000,000 1,223,400 2.46
EH5803000 LNT 7.6 10/01/38 800,000 958,728 1.93
EH1283850 NGPLCO 7.768 12/15/37 800,000 928,352 1.87
EH6772329 TRPCN 7 5/8 01/15/39 700,000 832,405 1.67
EH7534272 HAL 7.45 09/15/39 700,000 831,460 1.67
EH2832598 ET 7 1/2 07/01/38 700,000 811,440 1.63
ZI1166274 BATSLN 7.081 08/02/53 700,000 789,138 1.59
ZF3056610 SOCGEN 7.132 01/19/55 700,000 736,645 1.48
EI4723827 KMI 7 1/2 11/15/40 600,000 705,858 1.42
QJ0735572 ENBCN 7 3/8 10/15/45 600,000 703,548 1.41
EH9146794 KHC 7 1/8 08/01/39 600,000 678,972 1.36
ZR6319514 OXY 7.95 06/15/39 500,000 588,655 1.18
EH4922207 RCICN 7 1/2 08/15/38 500,000 579,285 1.16
EH5021181 TRPCN 7 1/4 08/15/38 500,000 575,675 1.16
EJ2296170 CONSTL 6 7/8 06/15/42 600,000 573,402 1.15
YT3909538 BA 7.008 05/01/64 500,000 567,325 1.14
BP5884450 DELL 8.1 07/15/36 400,000 483,844 0.97
DD1101714 KMI 7 5/8 04/01/37 400,000 472,660 0.95
ZM2452641 PCG 6 3/4 01/15/53 400,000 428,084 0.86
ZK6879751 OVV 7.1 07/15/53 400,000 422,016 0.85
EI0662136 IP 7.3 11/15/39 300,000 349,374 0.7
EH9968528 MTNA 7 10/15/39 300,000 336,255 0.68
EI5944471 MTNA 6 3/4 03/01/41 300,000 325,503 0.65
ZN2225524 ORCL 6.9 11/09/52 300,000 308,580 0.62
AL1048332 CHTR 6.834 10/23/55 300,000 291,123 0.59
EH1133071 RF 7 3/8 12/10/37 200,000 230,164 0.46
ZH9833331 ENBCN 6.7 11/15/53 200,000 220,416 0.44
ZI1663130 CPGX 6.714 08/15/63 200,000 217,462 0.44
ZK7188863 EDF 6.9 05/23/53 200,000 221,184 0.44
EI0994919 MTVD 6.85 01/15/40 200,000 216,412 0.43
EH4235923 CHTR 7.3 07/01/38 200,000 211,436 0.42
EG5806112 BATSLN 7 1/4 06/15/37 100,000 114,995 0.23
EH4001291 SUCN 6.85 06/01/39 100,000 110,935 0.22
EH5461262 ABXCN 7 1/2 09/15/38 90,000 107,618 0.22
ZL9060472 PCG 6.7 04/01/53 100,000 105,783 0.21
EG4537874 NATMUT 6 3/4 05/15/37 100,000 100,731 0.2
DD1085511 F 7.4 11/01/46 60,000 64,664 0.13
EH3773262 AMGN 6.9 06/01/38 50,000 57,279 0.12
EH3616552 SUCN 6.8 05/15/38 50,000 55,039 0.11
EJ4778894 KHC 6 7/8 01/26/39 50,000 55,560 0.11
YL4143456 CHTR 6.7 12/01/55 50,000 47,994 0.1
基本資料
  • 成立日 2025/09/16
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 第一銀行
  • 經理費 0.6%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.14% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.12% 規模超過100億元：每年0.10%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW00000981T2
  • 彭博代碼 00981T TT
基本資料
  • 證券代號 00981T
  • ETF簡稱 平衡凱基雙核收息
  • 成立日 2025/09/16
  • 掛牌日 2025/09/24
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 第一銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 0.6%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.14% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.12% 規模超過100億元：每年0.10%
  • ISIN Code TW00000981T2
  • 彭博代號 00981T TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 由臺灣指數股份有限公司及ICE Data Indices,LLC共同開發
  • 指數基礎貨幣 新臺幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準 自臺灣證券交易所上市普通股中選取市值前 25 大之股票，及全球成熟國家企業發行美元付息債券，選取全球成熟國家信用評級平均為 BBB 等級之公司債，且距債券到期日 10 年以上，搭配股票採用市值加權方法及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權方法分配權重，結合固定債股 7：3 投資組合
  • 調整頻率 股票(5、9月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 IX0228
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/11/03 100 1 1 100
2025/10/01 100 0 2 98
2025/09/26 25 3 3 25

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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