凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
(00778B 凱基金融債20+)

最新淨值 (2024/09/05)

38.718

漲跌幅（%）

0.3122

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2019/01/29
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 臺灣銀行
  • 經理費 40億元(含)以下：0.40％; 40億元~100億(含)：0.25%; 100億元以上：0.20%;
  • 保管費 40億元(含)以下：0.16%; 40億元~200億(含)：0.10%; 200億元以上：0.05%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000778B0
  • 彭博代碼 00778B TT
基本資料
  • 證券代號 00778B
  • ETF簡稱 凱基金融債20+
  • 成立日 2019/01/29
  • 掛牌日 2019/02/14
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 臺灣銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 40億元(含)以下：0.40％; 40億元~100億(含)：0.25%; 100億元以上：0.20%;
  • 保管費 40億元(含)以下：0.16%; 40億元~200億(含)：0.10%; 200億元以上：0.05%
  • ISIN Code TW00000778B0
  • 彭博代號 00778B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 40(2024/09/05)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息的金融業公司債券;2.債券流通在外餘額須大於3億美元;3.債券信用評等需為投資等級(Baa3含以上)，評等標準為三大國際 信評Moodys, S&P, Fitch取中間值；若只有兩間信評，取其較低評等；若只有一間信評，則採用該評等;4.債券距到期日須大於等於20年;5.需是固定票息利率之債券
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 I34304US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/09/03 40 0 0 40
2024/08/01 41 0 1 40
2024/07/01 41 0 0 41
2024/06/03 42 0 1 41
2024/05/02 43 0 1 42
2024/04/01 43 1 1 43
2024/03/01 44 0 1 43
2024/02/01 46 0 2 44
2024/01/02 47 0 1 46
2023/12/01 48 0 1 47
2023/11/01 47 1 0 48
2023/10/02 48 0 1 47
2023/09/01 49 0 1 48
2023/08/01 49 0 0 49

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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