凱基台灣優選高股息30ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
(00915 凱基優選高股息30)

最新淨值 (2024/07/26)

26.84

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(2024/07/26)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$17,792,759,895
  • 基金在外流通單位數 662,983,000
  • 基金每單位淨值 26.84
  • 股票 TWD$17,190,587,540
  • 期貨 TWD$512,627,200
  • 現金 TWD$381,867,330
  • 保證金 TWD$41,712,472

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2886 兆豐金 36,193,000 8.69
2882 國泰金 25,052,000 8.66
1216 統一 17,631,000 8.64
2891 中信金 38,670,000 7.74
5871 中租-KY 9,125,660 7.64
2303 聯電 25,405,000 7.24
6176 瑞儀 6,653,000 6.58
3045 台灣大 9,669,000 5.76
3034 聯詠 1,583,000 4.84
2915 潤泰全 10,207,000 4.62
2504 國產 14,268,000 4.11
2883 開發金 37,544,000 3.33
6278 台表科 4,402,000 3.03
3042 晶技 4,958,000 2.88
2347 聯強 6,718,000 2.73
5009 榮剛 9,630,000 2.6
5483 中美晶 1,540,000 1.73
6147 頎邦 4,244,000 1.5
9904 寶成 7,250,000 1.44
2439 美律 1,081,000 0.75
3264 欣銓 1,852,000 0.68
6488 環球晶 191,000 0.54
6257 矽格 1,047,000 0.44
2548 華固 111,000 0.1
3023 信邦 37,000 0.07
2520 冠德 166,000 0.06
5434 崇越 40,000 0.06
9941 裕融 68,000 0.06
4915 致伸 99,000 0.05
3413 京鼎 19,000 0.03

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 116 2.88 2024/08

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
2886 兆豐金 36,193,000 8.69
2882 國泰金 25,052,000 8.66
1216 統一 17,631,000 8.64
2891 中信金 38,670,000 7.74
5871 中租-KY 9,125,660 7.64
2303 聯電 25,405,000 7.24
6176 瑞儀 6,653,000 6.58
3045 台灣大 9,669,000 5.76
3034 聯詠 1,583,000 4.84
2915 潤泰全 10,207,000 4.62
2504 國產 14,268,000 4.11
2883 開發金 37,544,000 3.33
6278 台表科 4,402,000 3.03
3042 晶技 4,958,000 2.88
2347 聯強 6,718,000 2.73
5009 榮剛 9,630,000 2.6
5483 中美晶 1,540,000 1.73
6147 頎邦 4,244,000 1.5
9904 寶成 7,250,000 1.44
2439 美律 1,081,000 0.75
3264 欣銓 1,852,000 0.68
6488 環球晶 191,000 0.54
6257 矽格 1,047,000 0.44
2548 華固 111,000 0.1
3023 信邦 37,000 0.07
2520 冠德 166,000 0.06
5434 崇越 40,000 0.06
9941 裕融 68,000 0.06
4915 致伸 99,000 0.05
3413 京鼎 19,000 0.03

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 116 2.88 2024/08
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 成立日 2022/08/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 50億(含)以下：0.30% 超過50億：0.25%
  • 保管費 0.035%
  • 基金經理人 施政廷
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW0000091503
  • 彭博代碼 00915IV Index
基本資料
  • 證券代號 00915
  • ETF簡稱 凱基優選高股息30
  • 成立日 2022/08/01
  • 掛牌日 2022/08/09
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 50億(含)以下：0.30% 超過50億：0.25%
  • 保管費 0.035%
  • ISIN Code TW0000091503
  • 彭博代號 00915IV Index
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 施政廷
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 臺灣指數公司
  • 指數基礎貨幣 新台幣
  • 成份股數 30(2024/07/26)
  • 指數成分股挑選基準 本基金以複製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」表現為投資組合管理目標。該指數係以臺灣上市上櫃發行市值前300 大股票為母體，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30 檔股票，再以自由流通市值結合股利因子指標，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合，免除投資人選股煩惱。本指數由30檔成分證券組成。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數(TIP Customized Taiwan Multi-factor High Dividend 30 Index)之指數編製規則請參考本基金公開說明書。
  • 調整頻率 每年2次，以6、12月的第17個交易日為審核基準日。
  • 指數代碼 IX0171
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、國票證券、康和證券、凱基證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/07/04 30 17 17 30
2024/07/03 30 17 17 30
2024/01/03 30 14 14 30

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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