凱基投信

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年成立以來

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基金淨值組成項目

本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。
為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述收益平準金，相關資訊如下：

(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(C)資本損益平準金【註2】
基金淨值(元)【A+B+C】

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

持股比重

(2025/06/09)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$34,200,465,419
基金在外流通單位數 1,495,983,000
基金每單位淨值 22.86

股票 TWD$33,753,816,739
期貨 TWD$334,472,600

現金 TWD$1,054,132,053
保證金 TWD$103,571,217

股票

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2303	聯電	65,718,000	8.77
2891	中信金	70,066,000	8.6
5871	中租-KY	23,414,660	8.35
2886	兆豐金	70,377,190	8.25
2618	長榮航	62,562,000	7.35
6176	瑞儀	11,709,000	5.36
3034	聯詠	3,660,000	5.32
2347	聯強	24,567,000	5.29
2887	台新金	94,765,000	4.68
6005	群益證	64,926,000	4.35
3042	晶技	13,718,000	3.97
9941	裕融	11,719,000	3.79
6278	台表科	11,803,000	3.78
2809	京城銀	21,783,000	3.25
5009	榮剛	23,393,000	2.82
2393	億光	8,252,000	1.84
2377	微星	4,303,000	1.77
3264	欣銓	7,460,000	1.66
3596	智易	2,668,000	1.5
3592	瑞鼎	1,361,000	1.42
5483	中美晶	4,962,000	1.4
6488	環球晶	840,000	0.74
2206	三陽工業	3,116,000	0.62
6257	矽格	2,566,000	0.6
5434	崇越	728,000	0.58
9910	豐泰	1,566,000	0.56
3023	信邦	814,000	0.54
5388	中磊	1,830,000	0.51
8454	富邦媒	575,000	0.5
2458	義隆	1,332,000	0.49

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期貨

期貨代號	期貨名稱	口數	權重(%)	契約年月
TX	臺股期貨	77	0.98	2025/06

股票

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2303	聯電	65,718,000	8.77
2891	中信金	70,066,000	8.6
5871	中租-KY	23,414,660	8.35
2886	兆豐金	70,377,190	8.25
2618	長榮航	62,562,000	7.35
6176	瑞儀	11,709,000	5.36
3034	聯詠	3,660,000	5.32
2347	聯強	24,567,000	5.29
2887	台新金	94,765,000	4.68
6005	群益證	64,926,000	4.35
3042	晶技	13,718,000	3.97
9941	裕融	11,719,000	3.79
6278	台表科	11,803,000	3.78
2809	京城銀	21,783,000	3.25
5009	榮剛	23,393,000	2.82
2393	億光	8,252,000	1.84
2377	微星	4,303,000	1.77
3264	欣銓	7,460,000	1.66
3596	智易	2,668,000	1.5
3592	瑞鼎	1,361,000	1.42
5483	中美晶	4,962,000	1.4
6488	環球晶	840,000	0.74
2206	三陽工業	3,116,000	0.62
6257	矽格	2,566,000	0.6
5434	崇越	728,000	0.58
9910	豐泰	1,566,000	0.56
3023	信邦	814,000	0.54
5388	中磊	1,830,000	0.51
8454	富邦媒	575,000	0.5
2458	義隆	1,332,000	0.49

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期貨

期貨代號	期貨名稱	口數	權重(%)	契約年月
TX	臺股期貨	77	0.98	2025/06

績效表現

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年成立以來

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基本資料

成立日 2022/08/01
計價幣別新臺幣
保管銀行彰化銀行
經理費 50億(含)以下：0.30% 超過50億：0.25%
保管費 0.035%
基金經理人王韻茹
風險報酬等級 RR4
級別成立日
基金類型股票ETF
收益分配季配
ISIN Code TW0000091503
彭博代碼 00915 TT

基本資料

證券代號 00915
ETF簡稱凱基優選高股息30
成立日 2022/08/01
掛牌日 2022/08/09
計價幣別新臺幣
基金類型股票ETF
保管銀行彰化銀行
收益分配季配
經理費 50億(含)以下：0.30% 超過50億：0.25%
保管費 0.035%
ISIN Code TW0000091503
彭博代號 00915 TT
風險報酬等級 RR4
基金經理人王韻茹

交易規格

申購/買回手續費最高不得超過2%
申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
申購/買回方式現金
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
漲跌幅度 10%
證券交易稅千分之一
次級市場交易手續費同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰

指數介紹

指數編製機構臺灣指數公司
指數基礎貨幣新台幣
成份股數 30(2025/06/09)
指數成分股挑選基準本基金以複製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」表現為投資組合管理目標。該指數係以臺灣上市上櫃發行市值前300 大股票為母體，經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30 檔股票，再以自由流通市值結合股利因子指標，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合，免除投資人選股煩惱。本指數由30檔成分證券組成。臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數(TIP Customized Taiwan Multi-factor High Dividend 30 Index)之指數編製規則請參考本基金公開說明書。
調整頻率每年2次，以6、12月的第17個交易日為審核基準日。
指數代碼 IX0171
參與證券商元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、國票證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
流動量提供者元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券

指數編製規則

定審頻率

定審生效日	成分股檔數
定審生效日	定審前	新增	刪除	定審後
2025/01/02	30	13	13	30
2024/07/04	30	17	17	30
2024/01/03	30	14	14	30

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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月報公開說明書簡式公開說明書申購請洽

凱基台灣優選高股息30ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (00915 凱基優選高股息30)

基金資產

股票

期貨

股票

期貨

凱基台灣優選高股息30ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
(00915 凱基優選高股息30)