凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
(00890B 凱基ESG BBB債15+)

最新淨值 (2024/09/05)

35.6722

漲跌幅（%）

0.1654

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2021/05/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 經理費 30億(含)以下：0.32%；30億~200億(含)：0.30%；超過200億：0.25%
  • 保管費 30億(含)以下：0.11%；30億~200億(含)：0.09%；超過200億：0.08%
  • 基金經理人 劉書銘
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000890B3
  • 彭博代碼 00890B TT
基本資料
  • 證券代號 00890B
  • ETF簡稱 凱基ESG BBB債15+
  • 成立日 2021/05/03
  • 掛牌日 2021/05/10
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 30億(含)以下：0.32%；30億~200億(含)：0.30%；超過200億：0.25%
  • 保管費 30億(含)以下：0.11%；30億~200億(含)：0.09%；超過200億：0.08%
  • ISIN Code TW00000890B3
  • 彭博代號 00890B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 劉書銘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0%
  • 次級市場交易手續費 最高1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 211(2024/09/05)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息的企業債 2.流通在外餘額須大於10億美元 3.單一產業比重限制為 15%；排除中國 4.排除次順位債 5.債券信用評級參考穆迪、 惠譽及標準普爾三家信評機構，介於BBB-至BBB+。若三家信評機構取中間值，若兩家取其低者，若一家取該值，且排除任一家給予A-(含)以上信評者 6.ESG Quality MSCI ESG Rating 需達到BB( 含 ) 以上，並進行負面產業篩選，排除不符合MSCI SRI 所規範之發行者，包含成人娛樂、酒類、賭博、菸草、軍事武器、槍枝、核電及基因改造 7.債券距到期日須大於等於 15 年；需是固定票息利率之債券
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整，次月第一日生效
  • 指數代碼 I35945 US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、凱基證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/09/03 194 17 0 211
2024/08/01 196 0 2 194
2024/07/01 196 2 2 196
2024/06/03 197 2 3 196
2024/05/02 198 0 1 197
2024/04/01 195 3 0 198
2024/03/01 195 2 2 195
2024/02/01 195 2 2 195
2024/01/02 196 0 1 195
2023/12/01 192 6 2 196
2023/11/01 189 4 1 192
2023/10/02 189 1 1 189
2023/09/01 194 3 8 189
2023/08/01 197 1 4 194

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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