凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
(00840B 凱基IG精選15+)

最新淨值 (2024/10/01)

33.702

漲跌幅（%）

1.237

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2019/05/31
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 經理費 30億(含)以下: 0.40%;30億~200億(含): 0.25%;200億以上: 0.20%
  • 保管費 30億(含)以下: 0.16%;30億~200億(含): 0.10%;200億以上: 0.06%
  • 基金經理人 李暢
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 月配
  • ISIN Code TW00000840B8
  • 彭博代碼 00840B TT
基本資料
  • 證券代號 00840B
  • ETF簡稱 凱基IG精選15+
  • 成立日 2019/05/31
  • 掛牌日 2019/06/10
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 收益分配 月配
  • 經理費 30億(含)以下: 0.40%;30億~200億(含): 0.25%;200億以上: 0.20%
  • 保管費 30億(含)以下: 0.16%;30億~200億(含): 0.10%;200億以上: 0.06%
  • ISIN Code TW00000840B8
  • 彭博代號 00840B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 李暢
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 552(2024/10/03)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息的公司債券;2.流通在外餘額須大於7.5億美元，公用事業產業流通在外餘額須大於5億美元;3.債券信用評等需介於A至AA+間(銀行類股信用評等需介於BBB+至AA+之間)，評等標準為三大國際信評Moodys、S&P、Fitch取中間值，若只有兩間信評，取其較低評等；若只有一間信評，則採用此一評等;4.債券距到期日須大於等於15年
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 I34408US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/10/01 547 5 0 552
2024/09/03 523 26 2 547
2024/08/01 517 8 3 522
2024/07/01 506 12 1 517
2024/06/03 501 5 0 506
2024/05/02 499 4 2 501
2024/04/01 497 7 5 499
2024/03/01 506 10 20 496
2024/02/01 503 4 1 506
2024/01/02 501 3 1 503
2023/12/01 501 1 1 501
2023/11/01 497 2 0 499
2023/10/02 494 3 0 497
2023/09/01 489 6 1 494
2023/08/01 488 1 0 489

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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