最新淨值 (2024/04/17)
31.3228
漲跌幅(%)
0.7981
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2024/04/01 | 497 | 7 | 5 | 499 | |
2024/03/01 | 506 | 10 | 20 | 496 | |
2024/02/01 | 503 | 4 | 1 | 506 | |
2024/01/02 | 501 | 3 | 1 | 503 | |
2023/12/01 | 501 | 1 | 1 | 501 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。