凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2025/11/26)

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持股比重

(2025/11/26)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$1,128,905,883
基金每單位淨值 10.97
基金在外流通單位數 102,918,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$773,483,438
期貨
$15,547,080
債券
$333,314,584
保證金
$1,952,826
現金
$31,114,898

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 27,300 13.66
AAPL_US Apple 17,400 13.41
MSFT_US MICROSOFT 8,500 11.46
AMZN_US Amazon.com 11,400 7.25
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,900 6.13
AVGO_US BROADCOM LTD 5,400 5.96
META_US Meta Platforms Inc 2,500 4.4
TSLA_US Tesla Motors 3,200 3.79
NFLX_US Netflix 4,500 1.33
COST_US Costco Wholesale 450 1.13

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.38 2025/12

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 300,000 315,844 0.89
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 250,000 261,484 0.73
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 250,000 259,063 0.72
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 250,000 256,211 0.71
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 250,000 255,781 0.71
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 250,000 219,277 0.61
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 250,000 219,434 0.61
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 204,594 0.57
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 203,594 0.57
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 200,000 203,953 0.57
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 206,547 0.57
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 204,969 0.57
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 204,359 0.57
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 204,422 0.57
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 206,359 0.57
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 205,484 0.57
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 203,609 0.57
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 200,844 0.56
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 202,063 0.56
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 203,328 0.56
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 200,719 0.56
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 200,000 200,484 0.56
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 200,000 196,563 0.55
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 199,625 0.55
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 199,844 0.55
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 194,594 0.54
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 190,375 0.53
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 188,344 0.52
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 200,000 180,375 0.5
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 200,000 179,891 0.5
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 200,000 176,031 0.49
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 200,000 175,656 0.49
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 200,000 177,031 0.49
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 200,000 174,672 0.48
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 150,000 153,469 0.43
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 150,000 155,414 0.43
91282CJR3 T 3 3/4 12/31/28 150,000 151,195 0.42
91282CJW2 T 4 01/31/29 150,000 152,285 0.42
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 152,004 0.42
91282CNG2 T 4 05/31/30 150,000 152,801 0.42
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 152,016 0.42
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 152,016 0.42
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 150,000 0.42
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 100,000 104,945 0.29
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 100,000 103,109 0.29
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 100,000 104,453 0.29
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 100,000 103,773 0.29
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 101,875 0.28
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 102,477 0.28
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 100,531 0.28
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 99,836 0.28
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 102,445 0.28
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 102,398 0.28
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 100,000 102,383 0.28
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 100,000 97,367 0.27
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 100,000 96,492 0.27
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 100,000 97,984 0.27
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 100,000 93,594 0.26
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 100,000 92,109 0.26
91282CDP3 T 1 3/8 12/31/28 100,000 93,914 0.26
91282CDW8 T 1 3/4 01/31/29 100,000 94,805 0.26
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 100,000 95,047 0.26
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,770 0.14
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,563 0.14
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,625 0.14
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,863 0.14
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,641 0.14
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,477 0.13

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 27,300 13.66
AAPL_US Apple 17,400 13.41
MSFT_US MICROSOFT 8,500 11.46
AMZN_US Amazon.com 11,400 7.25
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,900 6.13
AVGO_US BROADCOM LTD 5,400 5.96
META_US Meta Platforms Inc 2,500 4.4
TSLA_US Tesla Motors 3,200 3.79
NFLX_US Netflix 4,500 1.33
COST_US Costco Wholesale 450 1.13

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.38 2025/12

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 300,000 315,844 0.89
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 250,000 261,484 0.73
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 250,000 259,063 0.72
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 250,000 256,211 0.71
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 250,000 255,781 0.71
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 250,000 219,277 0.61
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 250,000 219,434 0.61
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 204,594 0.57
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 203,594 0.57
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 200,000 203,953 0.57
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 206,547 0.57
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 204,969 0.57
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 204,359 0.57
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 204,422 0.57
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 206,359 0.57
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 205,484 0.57
91282CMU2 T 4 03/31/30 200,000 203,609 0.57
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 200,844 0.56
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 202,063 0.56
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 203,328 0.56
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 200,719 0.56
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 200,000 200,484 0.56
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 200,000 196,563 0.55
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 199,625 0.55
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 199,844 0.55
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 194,594 0.54
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 190,375 0.53
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 188,344 0.52
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 200,000 180,375 0.5
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 200,000 179,891 0.5
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 200,000 176,031 0.49
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 200,000 175,656 0.49
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 200,000 177,031 0.49
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 200,000 174,672 0.48
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 150,000 153,469 0.43
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 150,000 155,414 0.43
91282CJR3 T 3 3/4 12/31/28 150,000 151,195 0.42
91282CJW2 T 4 01/31/29 150,000 152,285 0.42
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 152,004 0.42
91282CNG2 T 4 05/31/30 150,000 152,801 0.42
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 152,016 0.42
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 152,016 0.42
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 150,000 0.42
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 100,000 104,945 0.29
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 100,000 103,109 0.29
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 100,000 104,453 0.29
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 100,000 103,773 0.29
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 101,875 0.28
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 102,477 0.28
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 100,531 0.28
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 99,836 0.28
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 102,445 0.28
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 102,398 0.28
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 100,000 102,383 0.28
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 100,000 97,367 0.27
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 100,000 96,492 0.27
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 100,000 97,984 0.27
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 100,000 93,594 0.26
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 100,000 92,109 0.26
91282CDP3 T 1 3/8 12/31/28 100,000 93,914 0.26
91282CDW8 T 1 3/4 01/31/29 100,000 94,805 0.26
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 100,000 95,047 0.26
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,770 0.14
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,563 0.14
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,625 0.14
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,863 0.14
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,641 0.14
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,477 0.13
基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 10(2025/11/26)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債，搭配採用市值加權方法分配權重，結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/10/01 102 0 2 100
2025/09/02 104 2 4 102

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

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