凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/01/15)

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持股比重

(2026/01/15)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$991,781,033
基金每單位淨值 10.85
基金在外流通單位數 91,418,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$675,698,594
期貨
$14,837,520
債券
$297,748,269
保證金
$1,251,304
現金
$31,434,847

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 24,300 14.47
AAPL_US Apple 15,400 12.66
MSFT_US MICROSOFT 7,600 11.05
AMZN_US Amazon.com Inc 9,800 7.43
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,100 6.46
AVGO_US BROADCOM LTD 4,800 5.24
META_US Meta Platforms Inc 2,200 4.35
TSLA_US Tesla Motors 2,800 3.91
COST_US Costco Wholesale 450 1.37
NFLX_US Netflix 4,200 1.18

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.5 2026/03

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 250,000 259,609 0.86
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 250,000 255,508 0.81
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 206,406 0.66
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 205,313 0.65
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 203,016 0.65
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 203,063 0.65
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 204,922 0.65
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 204,031 0.65
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 202,141 0.64
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 202,188 0.64
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 199,625 0.64
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 202,188 0.64
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 200,000 201,813 0.64
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 198,250 0.63
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 199,375 0.63
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 197,000 0.63
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 198,750 0.63
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 192,219 0.61
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 188,406 0.6
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 186,375 0.59
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 200,000 179,047 0.57
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 200,000 178,297 0.57
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 200,000 174,672 0.56
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 200,000 175,922 0.56
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 200,000 174,188 0.55
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 200,000 174,156 0.55
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 150,000 152,695 0.49
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 150,000 154,500 0.49
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 150,000 152,859 0.49
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 150,000 151,547 0.48
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 150,000 152,180 0.48
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 151,605 0.48
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 150,879 0.48
91282CNG2 T 4 05/31/30 150,000 151,605 0.48
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 150,844 0.48
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 150,832 0.48
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 149,109 0.47
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 148,219 0.47
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 150,000 145,641 0.46
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 150,000 131,531 0.42
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 150,000 130,441 0.42
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 100,000 103,898 0.33
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 100,000 102,125 0.33
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 100,000 103,328 0.33
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 100,000 102,633 0.33
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 100,984 0.32
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 101,484 0.32
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 99,547 0.32
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 101,359 0.32
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 101,273 0.32
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 100,000 101,250 0.32
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 100,000 97,078 0.31
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 100,000 96,195 0.31
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 100,000 97,617 0.31
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 98,867 0.31
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 100,000 93,242 0.3
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 100,000 94,844 0.3
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,336 0.16
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,328 0.16
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,543 0.16
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,316 0.16
91282CPJ4 T 4 11/15/35 50,000 49,320 0.16
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 49,414 0.16
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,871 0.15
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,578 0.15
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,281 0.15

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 24,300 14.47
AAPL_US Apple 15,400 12.66
MSFT_US MICROSOFT 7,600 11.05
AMZN_US Amazon.com Inc 9,800 7.43
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,100 6.46
AVGO_US BROADCOM LTD 4,800 5.24
META_US Meta Platforms Inc 2,200 4.35
TSLA_US Tesla Motors 2,800 3.91
COST_US Costco Wholesale 450 1.37
NFLX_US Netflix 4,200 1.18

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.5 2026/03

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 250,000 259,609 0.86
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 250,000 255,508 0.81
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 206,406 0.66
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 205,313 0.65
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 203,016 0.65
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 203,063 0.65
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 204,922 0.65
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 204,031 0.65
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 202,141 0.64
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 202,188 0.64
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 199,625 0.64
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 202,188 0.64
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 200,000 201,813 0.64
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 198,250 0.63
91282CJZ5 T 4 02/15/34 200,000 199,375 0.63
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 197,000 0.63
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 198,750 0.63
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 192,219 0.61
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 188,406 0.6
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 186,375 0.59
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 200,000 179,047 0.57
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 200,000 178,297 0.57
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 200,000 174,672 0.56
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 200,000 175,922 0.56
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 200,000 174,188 0.55
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 200,000 174,156 0.55
91282CKD2 T 4 1/4 02/28/29 150,000 152,695 0.49
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 150,000 154,500 0.49
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 150,000 152,859 0.49
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 150,000 151,547 0.48
91282CKG5 T 4 1/8 03/31/29 150,000 152,180 0.48
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 151,605 0.48
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 150,879 0.48
91282CNG2 T 4 05/31/30 150,000 151,605 0.48
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 150,844 0.48
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 150,832 0.48
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 149,109 0.47
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 148,219 0.47
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 150,000 145,641 0.46
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 150,000 131,531 0.42
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 150,000 130,441 0.42
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 100,000 103,898 0.33
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 100,000 102,125 0.33
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 100,000 103,328 0.33
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 100,000 102,633 0.33
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 100,984 0.32
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 101,484 0.32
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 99,547 0.32
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 101,359 0.32
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 101,273 0.32
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 100,000 101,250 0.32
9128286B1 T 2 5/8 02/15/29 100,000 97,078 0.31
91282CEE7 T 2 3/8 03/31/29 100,000 96,195 0.31
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 100,000 97,617 0.31
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 98,867 0.31
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 100,000 93,242 0.3
91282CEB3 T 1 7/8 02/28/29 100,000 94,844 0.3
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,336 0.16
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,328 0.16
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,543 0.16
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,316 0.16
91282CPJ4 T 4 11/15/35 50,000 49,320 0.16
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 49,414 0.16
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,871 0.15
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,578 0.15
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,281 0.15
基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 113(2026/01/15)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債，搭配採用市值加權方法分配權重，結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 104 2 4 102
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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預估
淨值

PCF

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