凱基美國Top股債平衡ETF基金
(00980T 平衡凱基美國TOP)

最新淨值 (2026/03/12)

10.54

漲跌幅（%）

0.75

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2026/03/12)

基金資產

基金淨值資產價值 TWD$957,917,821
基金每單位淨值 10.54
基金在外流通單位數 90,918,000
資產成分
計價幣別為新台幣
股票
$656,821,986
期貨
$14,194,338
債券
$283,492,448
保證金
$3,702,408
現金
$54,272,677

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 24,500 14.92
AAPL_US Apple 15,500 13.18
MSFT_US MICROSOFT 7,600 10.15
AMZN_US Amazon.com Inc 10,300 7.17
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,300 6.36
AVGO_US BROADCOM LTD 5,000 5.58
META_US Meta Platforms Inc 2,300 4.88
TSLA_US Tesla Motors 2,500 3.28
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 4,100 1.71
COST_US Costco Wholesale 400 1.33

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.48 2026/03

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 300,000 307,477 1.02
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 300,000 309,469 1.01
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 300,750 1
91282CJZ5 T 4 02/15/34 250,000 247,891 0.82
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 200,000 206,688 0.69
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 205,156 0.68
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 200,000 203,188 0.68
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 204,328 0.68
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 203,234 0.68
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 200,000 205,578 0.68
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 203,984 0.68
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 203,063 0.68
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 200,000 204,250 0.68
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 201,063 0.67
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 201,266 0.67
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 202,891 0.67
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 201,359 0.67
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 202,125 0.67
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 200,938 0.67
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 202,172 0.67
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 201,563 0.67
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 201,250 0.67
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 197,281 0.66
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 198,922 0.66
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 198,016 0.66
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 195,875 0.65
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 191,344 0.64
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 187,766 0.62
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 185,750 0.62
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 150,949 0.5
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 150,270 0.5
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 150,199 0.5
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 150,199 0.5
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 148,535 0.49
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 147,539 0.49
91282CPJ4 T 4 11/15/35 150,000 147,047 0.49
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 150,000 145,008 0.48
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 101,008 0.34
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 100,906 0.34
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 100,797 0.34
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 100,531 0.33
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 99,141 0.33
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 98,484 0.33
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 100,000 99,477 0.33
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,121 0.17
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,316 0.17
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,109 0.17
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 50,000 48,684 0.16
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,457 0.16
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,188 0.16
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,172 0.16
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 49,230 0.16
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,590 0.15
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,820 0.15
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,855 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,664 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,926 0.15
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,703 0.15
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,484 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,496 0.14
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,516 0.14
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,484 0.14

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 24,500 14.92
AAPL_US Apple 15,500 13.18
MSFT_US MICROSOFT 7,600 10.15
AMZN_US Amazon.com Inc 10,300 7.17
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,300 6.36
AVGO_US BROADCOM LTD 5,000 5.58
META_US Meta Platforms Inc 2,300 4.88
TSLA_US Tesla Motors 2,500 3.28
WMT_US Wal-Mart Stores Inc 4,100 1.71
COST_US Costco Wholesale 400 1.33

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
FNS ICE Micro NYSE FANG+ Index Future 6 1.48 2026/03

債券

債券代號 債券名稱 面額 市值 權重(%)
91282CKP5 T 4 5/8 04/30/29 300,000 307,477 1.02
91282CMM0 T 4 5/8 02/15/35 300,000 309,469 1.01
91282CNC1 T 4 1/4 05/15/35 300,000 300,750 1
91282CJZ5 T 4 02/15/34 250,000 247,891 0.82
91282CKN0 T 4 5/8 04/30/31 200,000 206,688 0.69
91282CJJ1 T 4 1/2 11/15/33 200,000 205,156 0.68
91282CKQ3 T 4 3/8 05/15/34 200,000 203,188 0.68
91282CKT7 T 4 1/2 05/31/29 200,000 204,328 0.68
91282CKW0 T 4 1/4 06/30/31 200,000 203,234 0.68
91282CMC2 T 4 1/2 12/31/31 200,000 205,578 0.68
91282CMD0 T 4 3/8 12/31/29 200,000 203,984 0.68
91282CMG3 T 4 1/4 01/31/30 200,000 203,063 0.68
91282CMK4 T 4 3/8 01/31/32 200,000 204,250 0.68
91282CFV8 T 4 1/8 11/15/32 200,000 201,063 0.67
91282CGQ8 T 4 02/28/30 200,000 201,266 0.67
91282CKX8 T 4 1/4 06/30/29 200,000 202,891 0.67
91282CLC3 T 4 07/31/29 200,000 201,359 0.67
91282CLR0 T 4 1/8 10/31/29 200,000 202,125 0.67
91282CLW9 T 4 1/4 11/15/34 200,000 200,938 0.67
91282CMA6 T 4 1/8 11/30/29 200,000 202,172 0.67
91282CMT5 T 4 1/8 03/31/32 200,000 201,563 0.67
91282CNG2 T 4 05/31/30 200,000 201,250 0.67
91282CHT1 T 3 7/8 08/15/33 200,000 197,281 0.66
91282CLK5 T 3 5/8 08/31/29 200,000 198,922 0.66
91282CLN9 T 3 1/2 09/30/29 200,000 198,016 0.66
91282CLF6 T 3 7/8 08/15/34 200,000 195,875 0.65
91282CHC8 T 3 3/8 05/15/33 200,000 191,344 0.64
91282CEP2 T 2 7/8 05/15/32 200,000 187,766 0.62
91282CFF3 T 2 3/4 08/15/32 200,000 185,750 0.62
91282CMU2 T 4 03/31/30 150,000 150,949 0.5
91282CMZ1 T 3 7/8 04/30/30 150,000 150,270 0.5
91282CNK3 T 3 7/8 06/30/30 150,000 150,199 0.5
91282CNN7 T 3 7/8 07/31/30 150,000 150,199 0.5
91282CPD7 T 3 5/8 10/31/30 150,000 148,535 0.49
91282CPF2 T 3 3/4 10/31/32 150,000 147,539 0.49
91282CPJ4 T 4 11/15/35 150,000 147,047 0.49
91282CGM7 T 3 1/2 02/15/33 150,000 145,008 0.48
91282CLD1 T 4 1/8 07/31/31 100,000 101,008 0.34
91282CLZ2 T 4 1/8 11/30/31 100,000 100,906 0.34
91282CMR9 T 4 1/8 02/29/32 100,000 100,797 0.34
91282CJX0 T 4 01/31/31 100,000 100,531 0.33
91282CLJ8 T 3 3/4 08/31/31 100,000 99,141 0.33
91282CLM1 T 3 5/8 09/30/31 100,000 98,484 0.33
91282CPW5 T 3 3/4 01/31/31 100,000 99,477 0.33
91282CFL0 T 3 7/8 09/30/29 50,000 50,121 0.17
91282CFT3 T 4 10/31/29 50,000 50,316 0.17
91282CFY2 T 3 7/8 11/30/29 50,000 50,109 0.17
91282CEM9 T 2 7/8 04/30/29 50,000 48,684 0.16
91282CES6 T 2 3/4 05/31/29 50,000 48,457 0.16
91282CEV9 T 3 1/4 06/30/29 50,000 49,188 0.16
91282CFC0 T 2 5/8 07/31/29 50,000 48,172 0.16
91282CPN5 T 3 1/2 11/30/30 50,000 49,230 0.16
912828YB0 T 1 5/8 08/15/29 50,000 46,590 0.15
912828Z94 T 1 1/2 02/15/30 50,000 45,820 0.15
912828ZQ6 T 0 5/8 05/15/30 50,000 43,855 0.15
91282CAV3 T 0 7/8 11/15/30 50,000 43,664 0.15
91282CBL4 T 1 1/8 02/15/31 50,000 43,926 0.15
91282CCB5 T 1 5/8 05/15/31 50,000 44,703 0.15
91282CDY4 T 1 7/8 02/15/32 50,000 44,484 0.15
91282CAE1 T 0 5/8 08/15/30 50,000 43,496 0.14
91282CCS8 T 1 1/4 08/15/31 50,000 43,516 0.14
91282CDJ7 T 1 3/8 11/15/31 50,000 43,484 0.14
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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至
基本資料
  • 成立日 2025/08/06
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • 基金經理人 鄭翰紘
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 收益分配 半年配
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代碼 00980T TT
基本資料
  • 證券代號 00980T
  • ETF簡稱 平衡凱基美國TOP
  • 成立日 2025/08/06
  • 掛牌日 2025/08/15
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 平衡型ETF
  • 保管銀行 中國信託銀行
  • 收益分配 半年配
  • 經理費 0.8%
  • 保管費 規模50億元(含)以下：每年0.18% 規模超過50億元至100億元(含)：每年0.16% 規模超過100億元：每年0.14%
  • ISIN Code TW00000980T4
  • 彭博代號 00980T TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 鄭翰紘
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 ICE Data Indices, LLC
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 111(2026/03/12)
  • 指數成分股挑選基準 本指數將篩選美國 NASDAQ 指數市值排名前十的股票與距到期日 3 年至 10 年之間的美國政府公債，搭配採用市值加權方法分配權重，結合股票70%加債券30%的固定資產比例進行多重資產投資組合。
  • 調整頻率 股票每季(1、4、7、10月) & 債券每月最後一個交易日檢視成分債是否符合篩選規則並調整。
  • 指數代碼 NYTP73NT
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、永豐金證券、國泰證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/03/02 102 3 4 101
2026/02/02 103 1 2 102
2026/01/02 112 3 2 113
2025/12/01 104 2 4 102
2025/10/01 112 4 2 114
2025/09/02 114 2 4 112

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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預估
淨值

PCF

追蹤
差距

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