凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
(00777B 凱基AAA至A公司債)

最新淨值 (2024/09/05)

37.0855

漲跌幅（%）

0.3211

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2019/01/29
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 經理費 40億元(含)以下：0.40％; 40億元~100億(含)：0.25%; 100億元~300億(含)：0.20% 300億元以上：0.18%
  • 保管費 40億元(含)以下：0.16%; 40億元~200億(含)：0.10%; 200億元以上：0.05%
  • 基金經理人 李暢
  • 風險報酬等級 RR2
  • 級別成立日
  • 基金類型 債券ETF
  • 收益分配 季配
  • ISIN Code TW00000777B2
  • 彭博代碼 00777B TT
基本資料
  • 證券代號 00777B
  • ETF簡稱 凱基AAA至A公司債
  • 成立日 2019/01/29
  • 掛牌日 2019/02/14
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 債券ETF
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 季配
  • 經理費 40億元(含)以下：0.40％; 40億元~100億(含)：0.25%; 100億元~300億(含)：0.20% 300億元以上：0.18%
  • 保管費 40億元(含)以下：0.16%; 40億元~200億(含)：0.10%; 200億元以上：0.05%
  • ISIN Code TW00000777B2
  • 彭博代號 00777B TT
  • 風險報酬等級 RR2
  • 基金經理人 李暢
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過1%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 未滿50元者為1分；50元以上為5分
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅 0 ‰
  • 次級市場交易手續費 最高 1.425 ‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Ltd.)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 421(2024/09/05)
  • 指數成分股挑選基準 1.美元計價付息的工業公司、公用事業公司與金融機構公司債券;2.債券評等需A3(含)以上，評等標準為三大國際信評Moodys, S&P, Fitch取中間值；若只有兩間信評，取其較低評等；若只有一間信評，則採用該評等;3.流通在外餘額須大於7.5億美元4.債券距到期日須大於等於15年5.需是固定票息利率之債券
  • 調整頻率 每個月最後一個營業日進行調整， 次月第一日生效
  • 指數代碼 I34318US Index
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、臺銀證券
  • 流動量提供者 台新證券、永豐金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/09/03 436 6 21 421
2024/08/01 432 5 1 436
2024/07/01 432 1 1 432
2024/06/03 425 8 1 432
2024/05/02 421 4 0 425
2024/04/01 423 2 4 421
2024/03/01 412 13 2 423
2024/02/01 407 7 2 412
2024/01/02 408 0 1 407
2023/12/01 399 9 0 408
2023/11/01 394 4 1 397
2023/10/02 387 7 0 394
2023/09/01 387 1 1 387
2023/08/01 387 0 0 387

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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