網站資料風險預告及免責條款

任何由凱基投信 (下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限參考用，每15秒所提供之最新即時預估淨值，因每檔基金投資標的之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人使用之網路連線情形或傳輸品質狀況等，可能影響更新頻率及時間差異，特此說明，且盤中即時交易價格以臺灣證券易所及財團法人證券櫃檯買賣中心公佈為準，本公司不擔保其完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若有不可歸責於本公司之事由致任何資料有不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕等等，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。

■ 凱基投信旗下指數股票型基金(ETF)自成立日起至上市(櫃)日(含當日)前，經理公司不接受各子基金受益權單位之申購或買回。

募集期間 ETF 每受益權單位價格不等同於上市(櫃)掛牌價格。ETF各子基金之操作目標在於追蹤與標的指數相關之報酬，各子基金之投資組合成分標的價格波動，可能會影響基金淨值表現，於基金掛牌上市(櫃)前申購之投資人需自行承擔自申購日起至上市(櫃)掛牌日止期間之基金價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市(櫃)後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券易所及財團法人證券櫃檯買賣中心相關規定辦理。

各子基金於上市(櫃)日後將依財團法人證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，因主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會可能影響各子基金淨值之計算，且計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

各子基金自上市(櫃)日(含當日)起之申購或買回，經理公司將依各傘型基金公開說明書規定之各子基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當淨值」加計一定比例後預收申購價金。惟如遇臺灣證券市場連續休假日之情事者，該一定比例得由經理公司自行公告後機動調整，並於三個營業日內恢復各子基金規定之比例。