凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/12/11)

24.53

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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(2025/12/11)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$1,974,125,197
  • 基金在外流通單位數 80,482,000
  • 基金每單位淨值 24.53
  • 股票 TWD$1,859,258,969
  • 期貨 TWD$53,978,430
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$17,737,037
  • 現金 USD$4,983,841
  • 保證金 USD$424,499

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 32,623 14.36
MSFT_US MICROSOFT 17,625 13.49
NVDA_US NVIDIA Corp 46,777 13.4
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 20,624 10.2
ASML_NA ASML Holding NV 2,889 5.03
META_US Meta Platforms Inc 4,311 4.46
AMZN_US Amazon.com Inc 9,499 3.46
LLY_US ELI LILLY & CO 1,692 2.7
LRCX_US Lam Research Corp 9,536 2.55
NFLX_US Netflix 8,373 1.25
V_US Visa Inc 1,691 0.93
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,447 0.91
NOVN_SW Novartis AG 3,900 0.82
MRK_US Merck & Co Inc 4,968 0.78
MA_US Mastercard Inc 772 0.69
APP_US AppLovin Corp 550 0.62
HD_US Home Depot Inc/The 987 0.56
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.54
ABX_CN Barrick Mining Corp 7,717 0.53
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,692 0.53
CAT_US CATERPILLAR INC 527 0.52
NEM_US Newmont Corporation 3,332 0.52
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,799 0.52
COP_US ConocoPhillips 3,314 0.51
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,337 0.5
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,450 0.49
PLD_US Prologis Inc 2,382 0.49
UNP_US Union Pacific Corp 1,318 0.49
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,133 0.48
PSA_US Public Storage 1,096 0.48
WMB_US The Williams Companies Inc 4,951 0.48
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,732 0.47
APH_US Amphenol 2,134 0.47
CEG_US Constellation Energy Corp 779 0.47
EOG_US EOG Resources 2,723 0.47
MCD_US McDonald's 963 0.47
MCO_US Moody's Corp 617 0.47
REL_LN RELX PLC 7,384 0.47
XOM_US Exxon Mobil 2,485 0.47
AMT_US American Tower 1,615 0.46
MO_US Altria Group Inc 4,975 0.46
SPG_US Simon Property Group Inc 1,588 0.46
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,571 0.45
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,443 0.45
III_LN 3i Group PLC 6,708 0.45
KO_US Coca-Cola Company 4,100 0.45
LIN_US Linde PLC 706 0.45
PM_US Philip Morris 1,874 0.45
VICI_US VICI Properties Inc 10,003 0.45
NEE_US NextEra Energy Inc 3,460 0.44
PG_US The Procter & Gamble 1,984 0.44
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,274 0.44
AEP_US American Electric Power Co Inc 2,396 0.43
DUK_US Duke Energy Corp 2,386 0.43
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 108 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.73 2025/12

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 32,623 14.36
MSFT_US MICROSOFT 17,625 13.49
NVDA_US NVIDIA Corp 46,777 13.4
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 20,624 10.2
ASML_NA ASML Holding NV 2,889 5.03
META_US Meta Platforms Inc 4,311 4.46
AMZN_US Amazon.com Inc 9,499 3.46
LLY_US ELI LILLY & CO 1,692 2.7
LRCX_US Lam Research Corp 9,536 2.55
NFLX_US Netflix 8,373 1.25
V_US Visa Inc 1,691 0.93
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,447 0.91
NOVN_SW Novartis AG 3,900 0.82
MRK_US Merck & Co Inc 4,968 0.78
MA_US Mastercard Inc 772 0.69
APP_US AppLovin Corp 550 0.62
HD_US Home Depot Inc/The 987 0.56
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.54
ABX_CN Barrick Mining Corp 7,717 0.53
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,692 0.53
CAT_US CATERPILLAR INC 527 0.52
NEM_US Newmont Corporation 3,332 0.52
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,799 0.52
COP_US ConocoPhillips 3,314 0.51
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,337 0.5
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,450 0.49
PLD_US Prologis Inc 2,382 0.49
UNP_US Union Pacific Corp 1,318 0.49
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,133 0.48
PSA_US Public Storage 1,096 0.48
WMB_US The Williams Companies Inc 4,951 0.48
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,732 0.47
APH_US Amphenol 2,134 0.47
CEG_US Constellation Energy Corp 779 0.47
EOG_US EOG Resources 2,723 0.47
MCD_US McDonald's 963 0.47
MCO_US Moody's Corp 617 0.47
REL_LN RELX PLC 7,384 0.47
XOM_US Exxon Mobil 2,485 0.47
AMT_US American Tower 1,615 0.46
MO_US Altria Group Inc 4,975 0.46
SPG_US Simon Property Group Inc 1,588 0.46
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,571 0.45
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,443 0.45
III_LN 3i Group PLC 6,708 0.45
KO_US Coca-Cola Company 4,100 0.45
LIN_US Linde PLC 706 0.45
PM_US Philip Morris 1,874 0.45
VICI_US VICI Properties Inc 10,003 0.45
NEE_US NextEra Energy Inc 3,460 0.44
PG_US The Procter & Gamble 1,984 0.44
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,274 0.44
AEP_US American Electric Power Co Inc 2,396 0.43
DUK_US Duke Energy Corp 2,386 0.43
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 108 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.73 2025/12
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2025/12/11)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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