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凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2024/07/17)

22.99

漲跌幅(%)

1.42

淨值走勢

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持股比重

(2024/07/17)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$758,364,179
  • 基金在外流通單位數 32,982,000
  • 基金每單位淨值 22.99
  • 股票 TWD$731,404,693
  • 期貨 TWD$27,591,627
  • 現金 EUR$12
  • 現金 TWD$8,107,211
  • 現金 USD$160,423
  • 保證金 USD$384,552

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 15,205 11.84
MSFT_US MICROSOFT 5,230 9.98
AAPL_US Apple 10,130 9.97
NVDA_US NVIDIA Corporation 16,930 8.59
META_US Meta Platforms Inc 3,096 6.15
XOM_US Exxon Mobil 11,175 5.65
PG_US The Procter & Gamble 3,292 2.4
LLY_US ELI LILLY & CO 585 2.28
CAT_US CATERPILLAR INC 1,412 2.17
HD_US Home Depot Inc/The 1,355 2.17
UNP_US Union Pacific Corp 1,698 1.78
HON_US Honeywell Internatio 1,815 1.72
NFLX_US Netflix 601 1.67
COP_US ConocoPhillips 3,263 1.63
KO_US Coca-Cola Company 5,308 1.49
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,284 1.32
BLK_US BlackRock Inc 355 1.28
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 1,335 1.27
V_US Visa Inc 1,058 1.24
LIN_US Linde PLC 625 1.21
MC_FP LVMH 362 1.17
JNJ_US Johnson & Johnson 1,628 1.1
MA_US Mastercard Inc 557 1.08
MCD_US McDonald's 943 1.06
PM_US Philip Morris 2,161 1.01
CNR_CN Canadian National Railway Co 1,609 0.85
EOG_US EOG Resources 1,463 0.83
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 5,300 0.81
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 730 0.8
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 46 0.79
NEE_US NextEra Energy Inc 2,585 0.79
INVEB_SS Investor AB 5,721 0.68
OR_FP L'Oreal SA 311 0.59
AI_FP Air Liquide SA 694 0.54
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 400 0.53
MO_US Altria Group Inc 2,237 0.48
PLD_US Prologis Inc 911 0.48
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 345 0.48
VICI_US VICI Properties Inc 3,590 0.48
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 1,336 0.47
AMT_US American Tower 500 0.46
APD_US Air Products and Chemicals Inc 397 0.46
III_LN 3i Group PLC 2,614 0.45
SRE_US Sempra Energy 1,358 0.45
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 216 0.45
CPRT_US Copart Inc 1,951 0.44
IBE_SM Iberdrola SA 8,000 0.44
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 45 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 665 0.44
ABNB_US Airbnb Inc 661 0.42
PSA_US Public Storage 286 0.38
PEG_US Public Service Enterprise Group Inc 1,000 0.32
RIO_LN Rio Tinto PLC 917 0.26
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.19

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 3.64 2024/09

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 15,205 11.84
MSFT_US MICROSOFT 5,230 9.98
AAPL_US Apple 10,130 9.97
NVDA_US NVIDIA Corporation 16,930 8.59
META_US Meta Platforms Inc 3,096 6.15
XOM_US Exxon Mobil 11,175 5.65
PG_US The Procter & Gamble 3,292 2.4
LLY_US ELI LILLY & CO 585 2.28
CAT_US CATERPILLAR INC 1,412 2.17
HD_US Home Depot Inc/The 1,355 2.17
UNP_US Union Pacific Corp 1,698 1.78
HON_US Honeywell Internatio 1,815 1.72
NFLX_US Netflix 601 1.67
COP_US ConocoPhillips 3,263 1.63
KO_US Coca-Cola Company 5,308 1.49
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,284 1.32
BLK_US BlackRock Inc 355 1.28
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 1,335 1.27
V_US Visa Inc 1,058 1.24
LIN_US Linde PLC 625 1.21
MC_FP LVMH 362 1.17
JNJ_US Johnson & Johnson 1,628 1.1
MA_US Mastercard Inc 557 1.08
MCD_US McDonald's 943 1.06
PM_US Philip Morris 2,161 1.01
CNR_CN Canadian National Railway Co 1,609 0.85
EOG_US EOG Resources 1,463 0.83
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 5,300 0.81
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 730 0.8
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 46 0.79
NEE_US NextEra Energy Inc 2,585 0.79
INVEB_SS Investor AB 5,721 0.68
OR_FP L'Oreal SA 311 0.59
AI_FP Air Liquide SA 694 0.54
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 400 0.53
MO_US Altria Group Inc 2,237 0.48
PLD_US Prologis Inc 911 0.48
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 345 0.48
VICI_US VICI Properties Inc 3,590 0.48
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 1,336 0.47
AMT_US American Tower 500 0.46
APD_US Air Products and Chemicals Inc 397 0.46
III_LN 3i Group PLC 2,614 0.45
SRE_US Sempra Energy 1,358 0.45
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 216 0.45
CPRT_US Copart Inc 1,951 0.44
IBE_SM Iberdrola SA 8,000 0.44
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 45 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 665 0.44
ABNB_US Airbnb Inc 661 0.42
PSA_US Public Storage 286 0.38
PEG_US Public Service Enterprise Group Inc 1,000 0.32
RIO_LN Rio Tinto PLC 917 0.26
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.19

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 3.64 2024/09
績效表現

查詢起訖 :

基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元~100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 楊哲宇
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT Equity
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元~100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT Equity
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 楊哲宇
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 54(2024/07/17)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體,經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後,依序選出 11 大指標性產業中,兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票,再以自由流通市值結合產業風險動能因子,配置成分股權重,表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

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