凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/11/26)

24.45

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(2025/11/26)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$1,967,516,518
  • 基金在外流通單位數 80,482,000
  • 基金每單位淨值 24.45
  • 股票 TWD$1,902,257,825
  • 期貨 TWD$53,499,085
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$19,045,894
  • 現金 USD$969,798
  • 保證金 USD$404,532

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 35,923 15.88
NVDA_US NVIDIA Corporation 46,277 13.29
AVGO_US BROADCOM LTD 20,420 12.93
MSFT_US MICROSOFT 16,045 12.41
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 21,484 10.95
META_US Meta Platforms Inc 4,511 4.55
ASML_NA ASML Holding NV 1,667 2.8
NFLX_US Netflix 8,780 1.48
V_US Visa Inc 1,691 0.9
CAT_US CATERPILLAR INC 917 0.84
XOM_US Exxon Mobil 4,491 0.82
LLY_US ELI LILLY & CO 433 0.76
MA_US Mastercard Inc 772 0.67
APP_US AppLovin Corp 651 0.61
HD_US Home Depot Inc/The 1,037 0.59
NEM_US Newmont Corporation 3,922 0.57
MRK_US Merck & Co Inc 3,201 0.53
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,572 0.51
RIO_LN Rio Tinto PLC 4,456 0.51
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.5
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,792 0.49
APH_US Amphenol 2,235 0.49
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 771 0.48
SPG_US Simon Property Group Inc 1,588 0.47
WMB_US The Williams Companies Inc 4,860 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,233 0.46
CEG_US Constellation Energy Corp 779 0.45
KO_US Coca-Cola Company 3,896 0.45
SRE_US Sempra Energy 2,934 0.44
UNP_US Union Pacific Corp 1,191 0.44
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,585 0.44
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 2,099 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,183 0.43
MCD_US McDonald's 862 0.43
NEE_US NextEra Energy Inc 3,166 0.43
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 108 0.43
DUK_US Duke Energy Corp 2,146 0.42
PSA_US Public Storage 961 0.42
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 2,907 0.42
MCO_US Moody's Corp 533 0.41
COP_US ConocoPhillips 2,908 0.4
EOG_US EOG Resources 2,352 0.4
PG_US The Procter & Gamble 1,708 0.4
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 5,077 0.39
PM_US Philip Morris 1,561 0.39
SPGI_US S&P Global Inc 493 0.39
BATS_LN British American Tobacco PLC 4,142 0.38
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 906 0.38
MO_US Altria Group Inc 4,114 0.38
VICI_US VICI Properties Inc 8,233 0.38
AMT_US American Tower 1,283 0.37
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 845 0.36
REL_LN RELX PLC 5,692 0.36
LIN_US Linde PLC 545 0.35
RACE_IM FERRARI NV 555 0.34

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.72 2025/12

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 35,923 15.88
NVDA_US NVIDIA Corporation 46,277 13.29
AVGO_US BROADCOM LTD 20,420 12.93
MSFT_US MICROSOFT 16,045 12.41
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 21,484 10.95
META_US Meta Platforms Inc 4,511 4.55
ASML_NA ASML Holding NV 1,667 2.8
NFLX_US Netflix 8,780 1.48
V_US Visa Inc 1,691 0.9
CAT_US CATERPILLAR INC 917 0.84
XOM_US Exxon Mobil 4,491 0.82
LLY_US ELI LILLY & CO 433 0.76
MA_US Mastercard Inc 772 0.67
APP_US AppLovin Corp 651 0.61
HD_US Home Depot Inc/The 1,037 0.59
NEM_US Newmont Corporation 3,922 0.57
MRK_US Merck & Co Inc 3,201 0.53
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,572 0.51
RIO_LN Rio Tinto PLC 4,456 0.51
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.5
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,792 0.49
APH_US Amphenol 2,235 0.49
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 771 0.48
SPG_US Simon Property Group Inc 1,588 0.47
WMB_US The Williams Companies Inc 4,860 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,233 0.46
CEG_US Constellation Energy Corp 779 0.45
KO_US Coca-Cola Company 3,896 0.45
SRE_US Sempra Energy 2,934 0.44
UNP_US Union Pacific Corp 1,191 0.44
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,585 0.44
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 2,099 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,183 0.43
MCD_US McDonald's 862 0.43
NEE_US NextEra Energy Inc 3,166 0.43
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 108 0.43
DUK_US Duke Energy Corp 2,146 0.42
PSA_US Public Storage 961 0.42
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 2,907 0.42
MCO_US Moody's Corp 533 0.41
COP_US ConocoPhillips 2,908 0.4
EOG_US EOG Resources 2,352 0.4
PG_US The Procter & Gamble 1,708 0.4
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 5,077 0.39
PM_US Philip Morris 1,561 0.39
SPGI_US S&P Global Inc 493 0.39
BATS_LN British American Tobacco PLC 4,142 0.38
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 906 0.38
MO_US Altria Group Inc 4,114 0.38
VICI_US VICI Properties Inc 8,233 0.38
AMT_US American Tower 1,283 0.37
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 845 0.36
REL_LN RELX PLC 5,692 0.36
LIN_US Linde PLC 545 0.35
RACE_IM FERRARI NV 555 0.34

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.72 2025/12
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2025/11/27)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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