凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2024/10/18)

23.2

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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(2024/10/18)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$776,651,179
  • 基金在外流通單位數 33,482,000
  • 基金每單位淨值 23.2
  • 股票 TWD$751,692,225
  • 期貨 TWD$28,415,244
  • 現金 CAD$
  • 現金 EUR$133
  • 現金 TWD$5,913,478
  • 現金 USD$146,476
  • 保證金 USD$408,488

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 13,771 13.37
NVDA_US NVIDIA Corporation 22,080 12.58
MSFT_US MICROSOFT 6,885 11.89
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 10,133 6.84
LLY_US ELI LILLY & CO 1,614 6.12
META_US Meta Platforms Inc 2,079 4.95
V_US Visa Inc 3,120 3.74
MA_US Mastercard Inc 1,486 3.17
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,325 3.07
NOVN_SW Novartis AG 3,900 1.88
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,380 1.8
PG_US The Procter & Gamble 2,218 1.57
NFLX_US Netflix 392 1.24
SPGI_US S&P Global Inc 560 1.21
KO_US Coca-Cola Company 3,644 1.06
ASML_NA ASML Holding NV 350 1.04
XOM_US Exxon Mobil 2,066 1.02
PLD_US Prologis Inc 1,711 0.87
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 436 0.87
ADBE_US Adobe Systems Inc 400 0.82
HD_US Home Depot Inc/The 460 0.79
AMT_US American Tower 830 0.78
CAT_US CATERPILLAR INC 433 0.7
PM_US Philip Morris 1,403 0.7
NEE_US NextEra Energy Inc 1,888 0.66
APD_US Air Products and Chemicals Inc 397 0.54
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 30 0.54
HON_US Honeywell Internatio 577 0.53
MCD_US McDonald's 397 0.52
UNP_US Union Pacific Corp 519 0.52
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 315 0.51
EOG_US EOG Resources 958 0.5
IBE_SM Iberdrola SA 8,000 0.5
MCO_US Moody's Corp 250 0.5
INVEB_SS Investor AB 4,008 0.49
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 450 0.49
LIN_US Linde PLC 242 0.49
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 1,276 0.49
SPG_US Simon Property Group Inc 665 0.49
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 3,296 0.48
CVX_US Chevron Corp 770 0.48
AI_FP Air Liquide SA 605 0.47
COP_US ConocoPhillips 1,076 0.47
DUK_US Duke Energy Corp 950 0.47
MC_FP LVMH 164 0.46
PSA_US Public Storage 316 0.45
SRE_US Sempra Energy 1,258 0.45
CPRT_US Copart Inc 1,951 0.43
VICI_US VICI Properties Inc 3,160 0.43
MO_US Altria Group Inc 2,037 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 45 0.42
CL_US Colgate-Palmolive Co 1,000 0.41
REL_LN RELX PLC 2,000 0.4
ABNB_US Airbnb Inc 661 0.37
RIO_LN Rio Tinto PLC 1,245 0.34

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 3.66 2024/12

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 13,771 13.37
NVDA_US NVIDIA Corporation 22,080 12.58
MSFT_US MICROSOFT 6,885 11.89
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 10,133 6.84
LLY_US ELI LILLY & CO 1,614 6.12
META_US Meta Platforms Inc 2,079 4.95
V_US Visa Inc 3,120 3.74
MA_US Mastercard Inc 1,486 3.17
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,325 3.07
NOVN_SW Novartis AG 3,900 1.88
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,380 1.8
PG_US The Procter & Gamble 2,218 1.57
NFLX_US Netflix 392 1.24
SPGI_US S&P Global Inc 560 1.21
KO_US Coca-Cola Company 3,644 1.06
ASML_NA ASML Holding NV 350 1.04
XOM_US Exxon Mobil 2,066 1.02
PLD_US Prologis Inc 1,711 0.87
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 436 0.87
ADBE_US Adobe Systems Inc 400 0.82
HD_US Home Depot Inc/The 460 0.79
AMT_US American Tower 830 0.78
CAT_US CATERPILLAR INC 433 0.7
PM_US Philip Morris 1,403 0.7
NEE_US NextEra Energy Inc 1,888 0.66
APD_US Air Products and Chemicals Inc 397 0.54
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 30 0.54
HON_US Honeywell Internatio 577 0.53
MCD_US McDonald's 397 0.52
UNP_US Union Pacific Corp 519 0.52
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 315 0.51
EOG_US EOG Resources 958 0.5
IBE_SM Iberdrola SA 8,000 0.5
MCO_US Moody's Corp 250 0.5
INVEB_SS Investor AB 4,008 0.49
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 450 0.49
LIN_US Linde PLC 242 0.49
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 1,276 0.49
SPG_US Simon Property Group Inc 665 0.49
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 3,296 0.48
CVX_US Chevron Corp 770 0.48
AI_FP Air Liquide SA 605 0.47
COP_US ConocoPhillips 1,076 0.47
DUK_US Duke Energy Corp 950 0.47
MC_FP LVMH 164 0.46
PSA_US Public Storage 316 0.45
SRE_US Sempra Energy 1,258 0.45
CPRT_US Copart Inc 1,951 0.43
VICI_US VICI Properties Inc 3,160 0.43
MO_US Altria Group Inc 2,037 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 45 0.42
CL_US Colgate-Palmolive Co 1,000 0.41
REL_LN RELX PLC 2,000 0.4
ABNB_US Airbnb Inc 661 0.37
RIO_LN Rio Tinto PLC 1,245 0.34

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 3.66 2024/12
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 楊哲宇
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT Equity
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT Equity
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 楊哲宇
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2024/10/18)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/09/12 63 0 8 55
2024/09/11 54 9 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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