凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2026/08/05)

26.88

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(2026/08/05)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,700,806,296
  • 基金在外流通單位數 100,482,000
  • 基金每單位淨值 26.88
  • 股票 TWD$2,635,887,006
  • 期貨 TWD$62,592,710
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$81,355,354
  • 現金 USD$667,833
  • 保證金 USD$597,093
  • 申贖付款 TWD$5,596,944

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
MSFT_US MICROSOFT 28,025 16.34
AAPL_US Apple 38,993 14.51
AVGO_US BROADCOM LTD 28,230 14.13
NVDA_US NVIDIA Corp 52,777 13.84
MU_US Micron Technology Inc 5,228 5.59
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 12,290 5.33
AMZN_US Amazon.com Inc 5,776 1.88
META_US Meta Platforms Inc 2,578 1.82
XOM_US ExxonMobil Holdings Corp 9,770 1.77
LLY_US ELI LILLY & CO 480 0.67
APH_US Amphenol 3,169 0.65
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 2,485 0.62
SAF_FP Safran SA 1,190 0.59
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,950 0.57
ETN_US Eaton Corp PLC 1,027 0.55
HD_US Home Depot Inc/The 1,279 0.54
INVEB_SS Investor AB 9,854 0.53
MCO_US Moody's Corp 907 0.53
MRK_US Merck & Co Inc 3,448 0.53
UNP_US Union Pacific Corp 1,486 0.53
V_US Visa Inc 1,211 0.53
SPG_US Simon Property Group Inc 1,938 0.52
MA_US Mastercard Inc 752 0.51
PSA_US Public Storage 1,296 0.51
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,439 0.5
KO_US Coca-Cola Company 4,774 0.5
IBE_SM Iberdrola SA 17,219 0.49
NOVN_SW Novartis AG 2,591 0.48
PG_US The Procter & Gamble 2,748 0.48
EQIX_US Equinix Inc 373 0.47
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 8,683 0.47
PM_US Philip Morris 2,076 0.47
ROP_SW Roche Holding AG 878 0.47
RIO_LN Rio Tinto PLC 3,806 0.46
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,154 0.46
CEG_US Constellation Energy Corp 1,429 0.45
LIN_US Linde PLC 760 0.45
NEE_US NextEra Energy Inc 4,422 0.45
NEM_US Newmont Corporation 3,627 0.45
NG/_LN National Grid PLC 23,281 0.45
PLD_US Prologis Inc 2,692 0.45
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,078 0.45
COP_US ConocoPhillips 3,185 0.44
EOG_US EOG Resources 2,762 0.44
MCD_US McDonald's 1,339 0.44
NFLX_US Netflix 4,902 0.44
SPGI_US S&P Global Inc 888 0.44
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,187 0.43
AMT_US American Tower 2,115 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,080 0.43
MO_US Altria Group Inc 5,312 0.43
WMB_US The Williams Companies Inc 5,003 0.43
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,941 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 198 0.42
APP_US AppLovin Corp 810 0.4
MBGL_US Mobility Global Inc 888 0.02

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.32 2026/09

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
MSFT_US MICROSOFT 28,025 16.34
AAPL_US Apple 38,993 14.51
AVGO_US BROADCOM LTD 28,230 14.13
NVDA_US NVIDIA Corp 52,777 13.84
MU_US Micron Technology Inc 5,228 5.59
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 12,290 5.33
AMZN_US Amazon.com Inc 5,776 1.88
META_US Meta Platforms Inc 2,578 1.82
XOM_US ExxonMobil Holdings Corp 9,770 1.77
LLY_US ELI LILLY & CO 480 0.67
APH_US Amphenol 3,169 0.65
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 2,485 0.62
SAF_FP Safran SA 1,190 0.59
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,950 0.57
ETN_US Eaton Corp PLC 1,027 0.55
HD_US Home Depot Inc/The 1,279 0.54
INVEB_SS Investor AB 9,854 0.53
MCO_US Moody's Corp 907 0.53
MRK_US Merck & Co Inc 3,448 0.53
UNP_US Union Pacific Corp 1,486 0.53
V_US Visa Inc 1,211 0.53
SPG_US Simon Property Group Inc 1,938 0.52
MA_US Mastercard Inc 752 0.51
PSA_US Public Storage 1,296 0.51
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,439 0.5
KO_US Coca-Cola Company 4,774 0.5
IBE_SM Iberdrola SA 17,219 0.49
NOVN_SW Novartis AG 2,591 0.48
PG_US The Procter & Gamble 2,748 0.48
EQIX_US Equinix Inc 373 0.47
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 8,683 0.47
PM_US Philip Morris 2,076 0.47
ROP_SW Roche Holding AG 878 0.47
RIO_LN Rio Tinto PLC 3,806 0.46
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,154 0.46
CEG_US Constellation Energy Corp 1,429 0.45
LIN_US Linde PLC 760 0.45
NEE_US NextEra Energy Inc 4,422 0.45
NEM_US Newmont Corporation 3,627 0.45
NG/_LN National Grid PLC 23,281 0.45
PLD_US Prologis Inc 2,692 0.45
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,078 0.45
COP_US ConocoPhillips 3,185 0.44
EOG_US EOG Resources 2,762 0.44
MCD_US McDonald's 1,339 0.44
NFLX_US Netflix 4,902 0.44
SPGI_US S&P Global Inc 888 0.44
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,187 0.43
AMT_US American Tower 2,115 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,080 0.43
MO_US Altria Group Inc 5,312 0.43
WMB_US The Williams Companies Inc 5,003 0.43
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,941 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 198 0.42
APP_US AppLovin Corp 810 0.4
MBGL_US Mobility Global Inc 888 0.02

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.32 2026/09
}
績效表現

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 56(2026/08/06)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/03/12 55 8 8 55
2025/12/11 55 7 7 55
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 54 9 8 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

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