凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/04/28)

20.13

漲跌幅（%）

0.15

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2025/04/28)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,586,694,948
  • 基金在外流通單位數 128,482,000
  • 基金每單位淨值 20.13
  • 股票 TWD$2,514,556,308
  • 期貨 TWD$72,197,888
  • 現金 EUR$8,654
  • 現金 TWD$78,857,539
  • 現金 USD$802,028
  • 保證金 USD$373,773

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 61,661 12.44
AAPL_US Apple 42,703 11.28
MSFT_US MICROSOFT 21,550 10.59
NVDA_US NVIDIA Corporation 68,327 9.34
META_US Meta Platforms Inc 12,656 8.74
V_US Visa Inc 9,995 4.24
NFLX_US Netflix 2,495 3.48
MA_US Mastercard Inc 4,732 3.18
LLY_US ELI LILLY & CO 2,500 2.76
HD_US Home Depot Inc/The 5,793 2.6
XOM_US Exxon Mobil 12,731 1.74
MCD_US McDonald's 4,180 1.66
PG_US The Procter & Gamble 6,834 1.39
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 202 1.24
SPGI_US S&P Global Inc 1,864 1.12
MC_FP LVMH 1,515 1.08
PM_US Philip Morris 4,529 0.96
ASML_NA ASML Holding NV 1,140 0.95
KO_US Coca-Cola Company 10,184 0.92
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 2,134 0.86
NOVN_SW Novartis AG 5,946 0.84
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 9,838 0.78
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 199 0.68
ISRG_US Intuitive Surgical 1,041 0.67
AI_FP Air Liquide SA 2,487 0.63
AMT_US American Tower 2,390 0.63
MO_US Altria Group Inc 8,355 0.61
DUK_US Duke Energy Corp 3,987 0.6
CL_US Colgate-Palmolive Co 5,098 0.58
VICI_US VICI Properties Inc 12,118 0.49
LIN_US Linde PLC 809 0.46
ADBE_US Adobe Systems Inc 976 0.45
REL_LN RELX PLC 6,859 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,987 0.45
PSA_US Public Storage 1,186 0.44
CAT_US CATERPILLAR INC 1,108 0.43
CPRT_US Copart Inc 5,772 0.43
HWM_US Howmet Aerospace Inc 2,530 0.43
INVEB_SS Investor AB 11,546 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,318 0.42
NEE_US NextEra Energy Inc 4,993 0.42
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 1,002 0.42
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,443 0.41
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.41
COP_US ConocoPhillips 3,452 0.4
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,309 0.39
MCO_US Moody's Corp 683 0.38
SRE_US Sempra Energy 4,040 0.38
APD_US Air Products and Chemicals Inc 1,088 0.37
APP_US AppLovin Corp 1,020 0.37
EOG_US EOG Resources 2,563 0.37
PLD_US Prologis Inc 2,835 0.37
SPG_US Simon Property Group Inc 1,854 0.37
UNP_US Union Pacific Corp 1,386 0.37
CEG_US Constellation Energy Corp 1,064 0.3

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 8 2.79 2025/06

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 61,661 12.44
AAPL_US Apple 42,703 11.28
MSFT_US MICROSOFT 21,550 10.59
NVDA_US NVIDIA Corporation 68,327 9.34
META_US Meta Platforms Inc 12,656 8.74
V_US Visa Inc 9,995 4.24
NFLX_US Netflix 2,495 3.48
MA_US Mastercard Inc 4,732 3.18
LLY_US ELI LILLY & CO 2,500 2.76
HD_US Home Depot Inc/The 5,793 2.6
XOM_US Exxon Mobil 12,731 1.74
MCD_US McDonald's 4,180 1.66
PG_US The Procter & Gamble 6,834 1.39
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 202 1.24
SPGI_US S&P Global Inc 1,864 1.12
MC_FP LVMH 1,515 1.08
PM_US Philip Morris 4,529 0.96
ASML_NA ASML Holding NV 1,140 0.95
KO_US Coca-Cola Company 10,184 0.92
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 2,134 0.86
NOVN_SW Novartis AG 5,946 0.84
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 9,838 0.78
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 199 0.68
ISRG_US Intuitive Surgical 1,041 0.67
AI_FP Air Liquide SA 2,487 0.63
AMT_US American Tower 2,390 0.63
MO_US Altria Group Inc 8,355 0.61
DUK_US Duke Energy Corp 3,987 0.6
CL_US Colgate-Palmolive Co 5,098 0.58
VICI_US VICI Properties Inc 12,118 0.49
LIN_US Linde PLC 809 0.46
ADBE_US Adobe Systems Inc 976 0.45
REL_LN RELX PLC 6,859 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,987 0.45
PSA_US Public Storage 1,186 0.44
CAT_US CATERPILLAR INC 1,108 0.43
CPRT_US Copart Inc 5,772 0.43
HWM_US Howmet Aerospace Inc 2,530 0.43
INVEB_SS Investor AB 11,546 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,318 0.42
NEE_US NextEra Energy Inc 4,993 0.42
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 1,002 0.42
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,443 0.41
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.41
COP_US ConocoPhillips 3,452 0.4
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,309 0.39
MCO_US Moody's Corp 683 0.38
SRE_US Sempra Energy 4,040 0.38
APD_US Air Products and Chemicals Inc 1,088 0.37
APP_US AppLovin Corp 1,020 0.37
EOG_US EOG Resources 2,563 0.37
PLD_US Prologis Inc 2,835 0.37
SPG_US Simon Property Group Inc 1,854 0.37
UNP_US Union Pacific Corp 1,386 0.37
CEG_US Constellation Energy Corp 1,064 0.3

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 8 2.79 2025/06
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2025/04/28)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/03/13 55 5 5 55
2025/03/12 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/09/11 54 9 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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