凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/04/24)

19.96

漲跌幅（%）

2.04

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2025/04/24)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,594,558,757
  • 基金在外流通單位數 129,982,000
  • 基金每單位淨值 19.96
  • 股票 TWD$2,522,378,628
  • 期貨 TWD$71,707,976
  • 現金 EUR$133
  • 現金 TWD$49,049,218
  • 現金 USD$1,668,939
  • 保證金 USD$357,073

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 62,161 12.41
AAPL_US Apple 43,053 11.25
MSFT_US MICROSOFT 21,710 10.54
NVDA_US NVIDIA Corporation 69,127 9.22
META_US Meta Platforms Inc 12,799 8.55
V_US Visa Inc 10,108 4.25
NFLX_US Netflix 2,495 3.43
MA_US Mastercard Inc 4,785 3.21
LLY_US ELI LILLY & CO 2,500 2.69
HD_US Home Depot Inc/The 5,835 2.63
XOM_US Exxon Mobil 12,875 1.75
MCD_US McDonald's 4,210 1.67
PG_US The Procter & Gamble 6,883 1.38
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 202 1.22
SPGI_US S&P Global Inc 1,864 1.12
MC_FP LVMH 1,515 1.08
PM_US Philip Morris 4,562 0.97
ASML_NA ASML Holding NV 1,140 0.96
KO_US Coca-Cola Company 10,299 0.94
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 2,175 0.86
NOVN_SW Novartis AG 6,062 0.85
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 9,963 0.78
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 199 0.68
ISRG_US Intuitive Surgical 1,041 0.66
AI_FP Air Liquide SA 2,527 0.64
AMT_US American Tower 2,390 0.63
MO_US Altria Group Inc 8,449 0.62
DUK_US Duke Energy Corp 4,032 0.61
CL_US Colgate-Palmolive Co 5,155 0.6
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,488 0.51
ADBE_US Adobe Systems Inc 1,099 0.5
VICI_US VICI Properties Inc 12,118 0.49
CPRT_US Copart Inc 5,904 0.46
LIN_US Linde PLC 809 0.46
REL_LN RELX PLC 7,018 0.46
PSA_US Public Storage 1,186 0.44
CAT_US CATERPILLAR INC 1,108 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,563 0.43
INVEB_SS Investor AB 11,790 0.43
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,568 0.43
HWM_US Howmet Aerospace Inc 2,530 0.42
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,399 0.42
NEE_US NextEra Energy Inc 5,107 0.42
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 1,002 0.42
COP_US ConocoPhillips 3,542 0.41
MCO_US Moody's Corp 736 0.41
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.41
SRE_US Sempra Energy 4,328 0.4
APD_US Air Products and Chemicals Inc 1,165 0.39
EOG_US EOG Resources 2,746 0.39
PLD_US Prologis Inc 3,037 0.39
SPG_US Simon Property Group Inc 1,987 0.39
UNP_US Union Pacific Corp 1,452 0.39
APP_US AppLovin Corp 1,100 0.37
CEG_US Constellation Energy Corp 1,148 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 8 2.76 2025/06

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 62,161 12.41
AAPL_US Apple 43,053 11.25
MSFT_US MICROSOFT 21,710 10.54
NVDA_US NVIDIA Corporation 69,127 9.22
META_US Meta Platforms Inc 12,799 8.55
V_US Visa Inc 10,108 4.25
NFLX_US Netflix 2,495 3.43
MA_US Mastercard Inc 4,785 3.21
LLY_US ELI LILLY & CO 2,500 2.69
HD_US Home Depot Inc/The 5,835 2.63
XOM_US Exxon Mobil 12,875 1.75
MCD_US McDonald's 4,210 1.67
PG_US The Procter & Gamble 6,883 1.38
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 202 1.22
SPGI_US S&P Global Inc 1,864 1.12
MC_FP LVMH 1,515 1.08
PM_US Philip Morris 4,562 0.97
ASML_NA ASML Holding NV 1,140 0.96
KO_US Coca-Cola Company 10,299 0.94
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 2,175 0.86
NOVN_SW Novartis AG 6,062 0.85
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 9,963 0.78
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 199 0.68
ISRG_US Intuitive Surgical 1,041 0.66
AI_FP Air Liquide SA 2,527 0.64
AMT_US American Tower 2,390 0.63
MO_US Altria Group Inc 8,449 0.62
DUK_US Duke Energy Corp 4,032 0.61
CL_US Colgate-Palmolive Co 5,155 0.6
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,488 0.51
ADBE_US Adobe Systems Inc 1,099 0.5
VICI_US VICI Properties Inc 12,118 0.49
CPRT_US Copart Inc 5,904 0.46
LIN_US Linde PLC 809 0.46
REL_LN RELX PLC 7,018 0.46
PSA_US Public Storage 1,186 0.44
CAT_US CATERPILLAR INC 1,108 0.43
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,563 0.43
INVEB_SS Investor AB 11,790 0.43
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,568 0.43
HWM_US Howmet Aerospace Inc 2,530 0.42
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,399 0.42
NEE_US NextEra Energy Inc 5,107 0.42
SHW_US Sherwin-Williams Co/The 1,002 0.42
COP_US ConocoPhillips 3,542 0.41
MCO_US Moody's Corp 736 0.41
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.41
SRE_US Sempra Energy 4,328 0.4
APD_US Air Products and Chemicals Inc 1,165 0.39
EOG_US EOG Resources 2,746 0.39
PLD_US Prologis Inc 3,037 0.39
SPG_US Simon Property Group Inc 1,987 0.39
UNP_US Union Pacific Corp 1,452 0.39
APP_US AppLovin Corp 1,100 0.37
CEG_US Constellation Energy Corp 1,148 0.31

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 8 2.76 2025/06
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2025/04/24)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/03/13 55 5 5 55
2025/03/12 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/09/11 54 9 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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