凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/08/14)

21.69

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2025/08/14)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,341,936,299
  • 基金在外流通單位數 107,982,000
  • 基金每單位淨值 21.69
  • 股票 TWD$2,273,713,537
  • 期貨 TWD$68,095,727
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$73,851,666
  • 現金 USD$729,621
  • 保證金 USD$682,679

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 51,147 11.92
MSFT_US MICROSOFT 16,235 10.86
AAPL_US Apple 32,053 9.55
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 22,874 5.94
META_US Meta Platforms Inc 4,717 4.72
PG_US The Procter & Gamble 20,581 4.05
V_US Visa Inc 7,527 3.33
LLY_US ELI LILLY & CO 3,752 3.29
PM_US Philip Morris 13,513 2.86
KO_US Coca-Cola Company 30,691 2.73
MA_US Mastercard Inc 3,576 2.67
XOM_US Exxon Mobil 18,818 2.59
LIN_US Linde PLC 4,157 2.54
NEE_US NextEra Energy Inc 18,016 1.67
NFLX_US Netflix 922 1.45
BATS_LN British American Tobacco PLC 19,323 1.42
AI_FP Air Liquide SA 5,097 1.36
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 3,230 1.28
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 7,452 1.23
MO_US Altria Group Inc 14,684 1.23
MRK_US Merck & Co Inc 10,969 1.16
CEG_US Constellation Energy Corp 2,759 1.15
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 9,550 1.15
CAT_US CATERPILLAR INC 2,067 1.1
HD_US Home Depot Inc/The 2,117 1.08
DUK_US Duke Energy Corp 6,728 1.07
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 14,718 0.96
SPGI_US S&P Global Inc 1,280 0.92
ASML_NA ASML Holding NV 825 0.79
NEM_US Newmont Corporation 8,339 0.73
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 3,386 0.58
RIO_LN Rio Tinto PLC 7,199 0.56
UNP_US Union Pacific Corp 1,984 0.56
COP_US ConocoPhillips 4,255 0.52
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 69 0.48
MCD_US McDonald's 1,204 0.48
SRE_US Sempra Energy 4,390 0.46
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,309 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 1,990 0.44
APP_US AppLovin Corp 771 0.43
EOG_US EOG Resources 2,763 0.42
MCO_US Moody's Corp 633 0.42
PLD_US Prologis Inc 3,112 0.42
REL_LN RELX PLC 6,918 0.42
AMT_US American Tower 1,572 0.41
MC_FP LVMH 574 0.41
III_LN 3i Group PLC 5,649 0.4
VICI_US VICI Properties Inc 9,551 0.4
PAYX_US Paychex Inc 2,055 0.36
PSA_US Public Storage 1,006 0.36
ADBE_US Adobe Systems Inc 776 0.35
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 113 0.35
CPRT_US Copart Inc 5,037 0.3
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.29

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 7 2.91 2025/09

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 51,147 11.92
MSFT_US MICROSOFT 16,235 10.86
AAPL_US Apple 32,053 9.55
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 22,874 5.94
META_US Meta Platforms Inc 4,717 4.72
PG_US The Procter & Gamble 20,581 4.05
V_US Visa Inc 7,527 3.33
LLY_US ELI LILLY & CO 3,752 3.29
PM_US Philip Morris 13,513 2.86
KO_US Coca-Cola Company 30,691 2.73
MA_US Mastercard Inc 3,576 2.67
XOM_US Exxon Mobil 18,818 2.59
LIN_US Linde PLC 4,157 2.54
NEE_US NextEra Energy Inc 18,016 1.67
NFLX_US Netflix 922 1.45
BATS_LN British American Tobacco PLC 19,323 1.42
AI_FP Air Liquide SA 5,097 1.36
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 3,230 1.28
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 7,452 1.23
MO_US Altria Group Inc 14,684 1.23
MRK_US Merck & Co Inc 10,969 1.16
CEG_US Constellation Energy Corp 2,759 1.15
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 9,550 1.15
CAT_US CATERPILLAR INC 2,067 1.1
HD_US Home Depot Inc/The 2,117 1.08
DUK_US Duke Energy Corp 6,728 1.07
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 14,718 0.96
SPGI_US S&P Global Inc 1,280 0.92
ASML_NA ASML Holding NV 825 0.79
NEM_US Newmont Corporation 8,339 0.73
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 3,386 0.58
RIO_LN Rio Tinto PLC 7,199 0.56
UNP_US Union Pacific Corp 1,984 0.56
COP_US ConocoPhillips 4,255 0.52
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 69 0.48
MCD_US McDonald's 1,204 0.48
SRE_US Sempra Energy 4,390 0.46
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,309 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 1,990 0.44
APP_US AppLovin Corp 771 0.43
EOG_US EOG Resources 2,763 0.42
MCO_US Moody's Corp 633 0.42
PLD_US Prologis Inc 3,112 0.42
REL_LN RELX PLC 6,918 0.42
AMT_US American Tower 1,572 0.41
MC_FP LVMH 574 0.41
III_LN 3i Group PLC 5,649 0.4
VICI_US VICI Properties Inc 9,551 0.4
PAYX_US Paychex Inc 2,055 0.36
PSA_US Public Storage 1,006 0.36
ADBE_US Adobe Systems Inc 776 0.35
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 113 0.35
CPRT_US Copart Inc 5,037 0.3
TPL_US Texas Pacific Land Corp 244 0.29

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 7 2.91 2025/09
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 54(2025/08/14)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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