凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2026/03/12)

23.19

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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(2026/03/12)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,121,631,873
  • 基金在外流通單位數 91,482,000
  • 基金每單位淨值 23.19
  • 股票 TWD$2,051,455,817
  • 期貨 TWD$53,159,580
  • 現金 CHF$10,125
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$19,980,083
  • 現金 USD$1,927,627
  • 保證金 USD$342,317

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 27,874 12.7
NVDA_US NVIDIA Corp 31,477 8.65
AAPL_US Apple 19,653 7.54
MSFT_US MICROSOFT 10,125 6.11
META_US Meta Platforms Inc 5,887 5.64
XOM_US Exxon Mobil 22,830 5.26
AMZN_US Amazon.com Inc 13,196 4.15
LLY_US ELI LILLY & CO 2,309 3.39
AVGO_US BROADCOM LTD 6,350 3.2
PG_US The Procter & Gamble 12,349 2.79
KO_US Coca-Cola Company 18,770 2.19
PM_US Philip Morris 8,459 2.18
V_US Visa Inc 4,591 2.11
LIN_US Linde PLC 2,556 1.88
MA_US Mastercard Inc 2,197 1.64
NFLX_US Netflix 11,295 1.6
CAT_US CATERPILLAR INC 1,277 1.34
COP_US ConocoPhillips 6,634 1.2
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,967 1.2
MRK_US Merck & Co Inc 6,689 1.16
ASML_NA ASML Holding NV 500 1.02
BATS_LN British American Tobacco PLC 11,303 1.01
NEM_US Newmont Corporation 5,852 1.01
MO_US Altria Group Inc 8,895 0.9
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,532 0.83
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 10,430 0.76
GILD_US Gilead Sciences 3,350 0.73
NEE_US NextEra Energy Inc 5,310 0.73
WMB_US The Williams Companies Inc 6,171 0.68
HD_US Home Depot Inc/The 1,287 0.65
APH_US Amphenol 3,145 0.62
IBE_SM Iberdrola SA 17,500 0.59
EOG_US EOG Resources 2,843 0.57
ABX_CN Barrick Mining Corp 8,421 0.56
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,674 0.54
UNP_US Union Pacific Corp 1,468 0.54
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,399 0.53
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 79 0.5
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 8,773 0.5
SPGI_US S&P Global Inc 788 0.5
AMT_US American Tower 1,805 0.49
MCD_US McDonald's 1,013 0.49
PSA_US Public Storage 1,096 0.49
APP_US AppLovin Corp 710 0.48
NG/_LN National Grid PLC 17,400 0.48
CEG_US Constellation Energy Corp 1,029 0.47
INVEB_SS Investor AB 8,100 0.47
VICI_US VICI Properties Inc 10,955 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,318 0.46
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,650 0.45
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,120 0.45
MCO_US Moody's Corp 697 0.45
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 138 0.45
SPG_US Simon Property Group Inc 1,608 0.45
PH_US PARKER HANNIFIN CORP 320 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.51 2026/03

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 27,874 12.7
NVDA_US NVIDIA Corp 31,477 8.65
AAPL_US Apple 19,653 7.54
MSFT_US MICROSOFT 10,125 6.11
META_US Meta Platforms Inc 5,887 5.64
XOM_US Exxon Mobil 22,830 5.26
AMZN_US Amazon.com Inc 13,196 4.15
LLY_US ELI LILLY & CO 2,309 3.39
AVGO_US BROADCOM LTD 6,350 3.2
PG_US The Procter & Gamble 12,349 2.79
KO_US Coca-Cola Company 18,770 2.19
PM_US Philip Morris 8,459 2.18
V_US Visa Inc 4,591 2.11
LIN_US Linde PLC 2,556 1.88
MA_US Mastercard Inc 2,197 1.64
NFLX_US Netflix 11,295 1.6
CAT_US CATERPILLAR INC 1,277 1.34
COP_US ConocoPhillips 6,634 1.2
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,967 1.2
MRK_US Merck & Co Inc 6,689 1.16
ASML_NA ASML Holding NV 500 1.02
BATS_LN British American Tobacco PLC 11,303 1.01
NEM_US Newmont Corporation 5,852 1.01
MO_US Altria Group Inc 8,895 0.9
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,532 0.83
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 10,430 0.76
GILD_US Gilead Sciences 3,350 0.73
NEE_US NextEra Energy Inc 5,310 0.73
WMB_US The Williams Companies Inc 6,171 0.68
HD_US Home Depot Inc/The 1,287 0.65
APH_US Amphenol 3,145 0.62
IBE_SM Iberdrola SA 17,500 0.59
EOG_US EOG Resources 2,843 0.57
ABX_CN Barrick Mining Corp 8,421 0.56
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,674 0.54
UNP_US Union Pacific Corp 1,468 0.54
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,399 0.53
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 79 0.5
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 8,773 0.5
SPGI_US S&P Global Inc 788 0.5
AMT_US American Tower 1,805 0.49
MCD_US McDonald's 1,013 0.49
PSA_US Public Storage 1,096 0.49
APP_US AppLovin Corp 710 0.48
NG/_LN National Grid PLC 17,400 0.48
CEG_US Constellation Energy Corp 1,029 0.47
INVEB_SS Investor AB 8,100 0.47
VICI_US VICI Properties Inc 10,955 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,318 0.46
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,650 0.45
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 1,120 0.45
MCO_US Moody's Corp 697 0.45
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 138 0.45
SPG_US Simon Property Group Inc 1,608 0.45
PH_US PARKER HANNIFIN CORP 320 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.51 2026/03
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2026/03/12)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/12/11 55 7 7 55
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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