凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2026/10/21)

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(2026/10/21)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,813,299,143
  • 基金在外流通單位數 101,982,000
  • 基金每單位淨值 27.59
  • 股票 TWD$2,747,871,501
  • 期貨 TWD$63,248,715
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$20,733,278
  • 現金 USD$653,709
  • 保證金 USD$587,412

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 39,033 15.48
NVDA_US NVIDIA Corp 56,852 14.55
MSFT_US MICROSOFT 19,230 11.82
LLY_US ELI LILLY & CO 4,120 6.04
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 12,780 4.93
AVGO_US BROADCOM LTD 12,090 4.71
V_US Visa Inc 8,241 3.87
MU_US Micron Technology Inc 2,903 3.06
ABBV_US AbbVie Inc 8,580 2.82
MA_US Mastercard Inc 3,922 2.82
META_US Meta Platforms Inc 2,668 2.15
ROP_SW Roche Holding AG 3,578 1.96
GILD_US Gilead Sciences 6,040 1.07
KO_US Coca-Cola Company 9,509 1.02
PG_US The Procter & Gamble 5,662 1.02
CAT_US CATERPILLAR INC 1,150 0.98
PM_US Philip Morris 3,788 0.86
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 16,413 0.74
SPGI_US S&P Global Inc 1,449 0.74
PLD_US Prologis Inc 4,550 0.67
EQIX_US Equinix Inc 487 0.56
INVEB_SS Investor AB 11,538 0.56
APH_US Amphenol 5,960 0.54
COP_US ConocoPhillips 3,212 0.54
MO_US Altria Group Inc 6,281 0.53
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,315 0.52
BATS_LN British American Tobacco PLC 7,441 0.5
EOG_US EOG Resources 2,772 0.5
LIN_US Linde PLC 872 0.5
AEP_US American Electric Power Co Inc 3,321 0.49
AMT_US American Tower 2,403 0.49
IBE_SM Iberdrola SA 17,669 0.49
TJX_US TJX Cos Inc/The 2,902 0.49
UNP_US Union Pacific Corp 1,486 0.49
DUK_US Duke Energy Corp 3,393 0.47
ITW_US Illinois Tool Works Inc 1,475 0.47
MCO_US Moody's Corp 847 0.47
NEE_US NextEra Energy Inc 5,160 0.47
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,549 0.47
WMB_US The Williams Companies Inc 5,626 0.47
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 1,395 0.46
MCD_US McDonald's 1,568 0.45
NEM_US Newmont Corporation 3,353 0.45
PSA_US Public Storage 1,296 0.45
TPL_US Texas Pacific Land Corp 1,124 0.45
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,019 0.44
HD_US Home Depot Inc/The 1,219 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 1,858 0.44
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,846 0.43
APP_US AppLovin Corp 1,349 0.42
RIO_LN Rio Tinto PLC 4,170 0.42
NFLX_US Netflix 5,228 0.39
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 223 0.39
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 1,969 0.36
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,459 0.35

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.25 2026/12

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
AAPL_US Apple 39,033 15.48
NVDA_US NVIDIA Corp 56,852 14.55
MSFT_US MICROSOFT 19,230 11.82
LLY_US ELI LILLY & CO 4,120 6.04
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 12,780 4.93
AVGO_US BROADCOM LTD 12,090 4.71
V_US Visa Inc 8,241 3.87
MU_US Micron Technology Inc 2,903 3.06
ABBV_US AbbVie Inc 8,580 2.82
MA_US Mastercard Inc 3,922 2.82
META_US Meta Platforms Inc 2,668 2.15
ROP_SW Roche Holding AG 3,578 1.96
GILD_US Gilead Sciences 6,040 1.07
KO_US Coca-Cola Company 9,509 1.02
PG_US The Procter & Gamble 5,662 1.02
CAT_US CATERPILLAR INC 1,150 0.98
PM_US Philip Morris 3,788 0.86
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 16,413 0.74
SPGI_US S&P Global Inc 1,449 0.74
PLD_US Prologis Inc 4,550 0.67
EQIX_US Equinix Inc 487 0.56
INVEB_SS Investor AB 11,538 0.56
APH_US Amphenol 5,960 0.54
COP_US ConocoPhillips 3,212 0.54
MO_US Altria Group Inc 6,281 0.53
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 8,315 0.52
BATS_LN British American Tobacco PLC 7,441 0.5
EOG_US EOG Resources 2,772 0.5
LIN_US Linde PLC 872 0.5
AEP_US American Electric Power Co Inc 3,321 0.49
AMT_US American Tower 2,403 0.49
IBE_SM Iberdrola SA 17,669 0.49
TJX_US TJX Cos Inc/The 2,902 0.49
UNP_US Union Pacific Corp 1,486 0.49
DUK_US Duke Energy Corp 3,393 0.47
ITW_US Illinois Tool Works Inc 1,475 0.47
MCO_US Moody's Corp 847 0.47
NEE_US NextEra Energy Inc 5,160 0.47
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 4,549 0.47
WMB_US The Williams Companies Inc 5,626 0.47
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 1,395 0.46
MCD_US McDonald's 1,568 0.45
NEM_US Newmont Corporation 3,353 0.45
PSA_US Public Storage 1,296 0.45
TPL_US Texas Pacific Land Corp 1,124 0.45
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,019 0.44
HD_US Home Depot Inc/The 1,219 0.44
SPG_US Simon Property Group Inc 1,858 0.44
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 2,846 0.43
APP_US AppLovin Corp 1,349 0.42
RIO_LN Rio Tinto PLC 4,170 0.42
NFLX_US Netflix 5,228 0.39
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 223 0.39
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 1,969 0.36
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,459 0.35

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.25 2026/12
績效表現

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費(年) 0.65%
  • 保管費(年) 規模50億元(含)以下:0.18% 規模50億元～100億元(含):0.16% 規模100億元以上:0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2026/10/22)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2026/03/12 55 8 8 55
2025/12/11 55 7 7 55
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

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