凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2026/01/28)

24.07

漲跌幅（%）

0.54

淨值走勢

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
淨值列表

查詢期間 :

無近30日淨值資料

無近30日淨值資料

折溢價

查詢期間 :

無近30日折溢價資料

無近30日折溢價資料

持股比重

(2026/01/28)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,262,363,379
  • 基金在外流通單位數 93,982,000
  • 基金每單位淨值 24.07
  • 股票 TWD$2,201,588,286
  • 期貨 TWD$54,814,215
  • 現金 CAD$
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$
  • 現金 TWD$120,017,677
  • 現金 USD$909,371
  • 保證金 USD$433,534
  • 申贖付款 TWD$8,578,593

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 52,957 14.03
MSFT_US MICROSOFT 20,305 13.53
AAPL_US Apple 36,803 13.05
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 23,504 10.92
ASML_NA ASML Holding NV 3,279 6.5
META_US Meta Platforms Inc 4,901 4.53
AMZN_US Amazon.com Inc 10,735 3.61
LRCX_US Lam Research Corp 10,764 3.57
LLY_US ELI LILLY & CO 1,902 2.69
NFLX_US Netflix 9,380 1.1
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,667 1.02
NOVN_SW Novartis AG 4,470 0.92
V_US Visa Inc 1,941 0.88
MRK_US Merck & Co Inc 5,739 0.85
MA_US Mastercard Inc 942 0.68
NEM_US Newmont Corporation 3,752 0.68
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,069 0.66
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 7,553 0.64
ABX_CN Barrick Mining Corp 8,561 0.63
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,932 0.59
HD_US Home Depot Inc/The 1,087 0.56
XOM_US Exxon Mobil 2,775 0.53
COP_US ConocoPhillips 3,734 0.52
PM_US Philip Morris 2,094 0.52
CAT_US CATERPILLAR INC 577 0.51
WMB_US The Williams Companies Inc 5,501 0.51
BATS_LN British American Tobacco PLC 6,003 0.5
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 9,690 0.5
MCO_US Moody's Corp 697 0.5
MO_US Altria Group Inc 5,595 0.49
APH_US Amphenol 2,344 0.47
EOG_US EOG Resources 3,043 0.47
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,613 0.47
LIN_US Linde PLC 756 0.47
NEE_US NextEra Energy Inc 3,910 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,667 0.47
APP_US AppLovin Corp 610 0.46
KO_US Coca-Cola Company 4,570 0.46
PG_US The Procter & Gamble 2,249 0.46
SPG_US Simon Property Group Inc 1,808 0.46
UNP_US Union Pacific Corp 1,468 0.46
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.45
III_LN 3i Group PLC 7,508 0.45
PSA_US Public Storage 1,196 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,674 0.45
AMT_US American Tower 1,805 0.44
DUK_US Duke Energy Corp 2,656 0.44
MCD_US McDonald's 1,013 0.44
VICI_US VICI Properties Inc 11,303 0.44
AEP_US American Electric Power Co Inc 2,596 0.43
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,550 0.42
REL_LN RELX PLC 8,234 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 118 0.4
CEG_US Constellation Energy Corp 929 0.37
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,283 0.37

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.42 2026/03

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corp 52,957 14.03
MSFT_US MICROSOFT 20,305 13.53
AAPL_US Apple 36,803 13.05
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 23,504 10.92
ASML_NA ASML Holding NV 3,279 6.5
META_US Meta Platforms Inc 4,901 4.53
AMZN_US Amazon.com Inc 10,735 3.61
LRCX_US Lam Research Corp 10,764 3.57
LLY_US ELI LILLY & CO 1,902 2.69
NFLX_US Netflix 9,380 1.1
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,667 1.02
NOVN_SW Novartis AG 4,470 0.92
V_US Visa Inc 1,941 0.88
MRK_US Merck & Co Inc 5,739 0.85
MA_US Mastercard Inc 942 0.68
NEM_US Newmont Corporation 3,752 0.68
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,069 0.66
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 7,553 0.64
ABX_CN Barrick Mining Corp 8,561 0.63
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 1,932 0.59
HD_US Home Depot Inc/The 1,087 0.56
XOM_US Exxon Mobil 2,775 0.53
COP_US ConocoPhillips 3,734 0.52
PM_US Philip Morris 2,094 0.52
CAT_US CATERPILLAR INC 577 0.51
WMB_US The Williams Companies Inc 5,501 0.51
BATS_LN British American Tobacco PLC 6,003 0.5
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 9,690 0.5
MCO_US Moody's Corp 697 0.5
MO_US Altria Group Inc 5,595 0.49
APH_US Amphenol 2,344 0.47
EOG_US EOG Resources 3,043 0.47
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,613 0.47
LIN_US Linde PLC 756 0.47
NEE_US NextEra Energy Inc 3,910 0.47
PLD_US Prologis Inc 2,667 0.47
APP_US AppLovin Corp 610 0.46
KO_US Coca-Cola Company 4,570 0.46
PG_US The Procter & Gamble 2,249 0.46
SPG_US Simon Property Group Inc 1,808 0.46
UNP_US Union Pacific Corp 1,468 0.46
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 64 0.45
III_LN 3i Group PLC 7,508 0.45
PSA_US Public Storage 1,196 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,674 0.45
AMT_US American Tower 1,805 0.44
DUK_US Duke Energy Corp 2,656 0.44
MCD_US McDonald's 1,013 0.44
VICI_US VICI Properties Inc 11,303 0.44
AEP_US American Electric Power Co Inc 2,596 0.43
CFR_SW Cie Financiere Richemont SA 1,550 0.42
REL_LN RELX PLC 8,234 0.42
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 118 0.4
CEG_US Constellation Energy Corp 929 0.37
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,283 0.37

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 5 2.42 2026/03
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2026/01/28)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/12/11 55 7 7 55
2025/09/11 54 9 8 55
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

查詢起訖 :

至

預估
淨值

PCF

追蹤
差距

回ETF
首頁