凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2024/05/02)

19.79

漲跌幅（%）

0.35

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2024/05/02)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$514,272,793
  • 基金在外流通單位數 25,982,000
  • 基金每單位淨值 19.79
  • 股票 TWD$489,748,261
  • 期貨 TWD$24,836,337
  • 現金 EUR$
  • 現金 TWD$14,236,044
  • 現金 USD$591,887
  • 保證金 USD$314,613

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 3,349 18.17
MSFT_US MICROSOFT 5,620 14.14
AVGO_US BROADCOM LTD 1,136 8.9
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,751 7.11
V_US Visa Inc 3,905 6.61
MA_US Mastercard Inc 2,061 5.75
META_US Meta Platforms Inc 1,391 3.89
LLY_US ELI LILLY & CO 529 2.53
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,104 1.67
PG_US The Procter & Gamble 1,477 1.53
JNJ_US Johnson & Johnson 1,511 1.43
CAT_US CATERPILLAR INC 638 1.35
HD_US Home Depot Inc/The 624 1.32
ABBV_US AbbVie Inc 1,108 1.13
UNP_US Union Pacific Corp 752 1.13
HON_US Honeywell Internatio 826 1.01
NFLX_US Netflix 269 0.96
KO_US Coca-Cola Company 2,436 0.95
XOM_US Exxon Mobil 1,252 0.92
MC_FP LVMH 162 0.84
BLK_US BlackRock Inc 169 0.81
MCD_US McDonald's 455 0.79
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 616 0.78
CNR_CN Canadian National Railway Co 809 0.62
PM_US Philip Morris 974 0.6
III_LN 3i Group PLC 1,768 0.4
NEE_US NextEra Energy Inc 916 0.4
EOG_US EOG Resources 463 0.39
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 256 0.39
PXD_US Pioneer Natural 230 0.39
APD_US Air Products and Chemicals Inc 241 0.37
CPRT_US Copart Inc 1,070 0.37
D_US Dominion Energy Inc 1,130 0.37
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 772 0.37
ABNB_US Airbnb Inc 361 0.36
COP_US ConocoPhillips 463 0.36
DUK_US Duke Energy Corp 579 0.36
MO_US Altria Group Inc 1,292 0.36
RIO_LN Rio Tinto PLC 817 0.35
AI_FP Air Liquide SA 268 0.33
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 15 0.33
INVEB_SS Investor AB 2,121 0.33
LIN_US Linde PLC 125 0.33
LNG_US Cheniere Energy Inc 327 0.33
OR_FP L'Oreal SA 111 0.33
SPG_US Simon Property Group Inc 365 0.33
SRE_US Sempra Energy 727 0.33
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 131 0.33
NUE_US Nucor Corp 298 0.32
VICI_US VICI Properties Inc 1,764 0.32
PSA_US Public Storage 186 0.31
CCI_US Crown Castle Intl. 500 0.3
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 19 0.29
PLD_US Prologis Inc 411 0.27
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.26

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 4.83 2024/06

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 3,349 18.17
MSFT_US MICROSOFT 5,620 14.14
AVGO_US BROADCOM LTD 1,136 8.9
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 6,751 7.11
V_US Visa Inc 3,905 6.61
MA_US Mastercard Inc 2,061 5.75
META_US Meta Platforms Inc 1,391 3.89
LLY_US ELI LILLY & CO 529 2.53
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 2,104 1.67
PG_US The Procter & Gamble 1,477 1.53
JNJ_US Johnson & Johnson 1,511 1.43
CAT_US CATERPILLAR INC 638 1.35
HD_US Home Depot Inc/The 624 1.32
ABBV_US AbbVie Inc 1,108 1.13
UNP_US Union Pacific Corp 752 1.13
HON_US Honeywell Internatio 826 1.01
NFLX_US Netflix 269 0.96
KO_US Coca-Cola Company 2,436 0.95
XOM_US Exxon Mobil 1,252 0.92
MC_FP LVMH 162 0.84
BLK_US BlackRock Inc 169 0.81
MCD_US McDonald's 455 0.79
MMC_US Marsh & McLennan Cos Inc 616 0.78
CNR_CN Canadian National Railway Co 809 0.62
PM_US Philip Morris 974 0.6
III_LN 3i Group PLC 1,768 0.4
NEE_US NextEra Energy Inc 916 0.4
EOG_US EOG Resources 463 0.39
ITW_US ILLINOIS TOOL WORKS 256 0.39
PXD_US Pioneer Natural 230 0.39
APD_US Air Products and Chemicals Inc 241 0.37
CPRT_US Copart Inc 1,070 0.37
D_US Dominion Energy Inc 1,130 0.37
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 772 0.37
ABNB_US Airbnb Inc 361 0.36
COP_US ConocoPhillips 463 0.36
DUK_US Duke Energy Corp 579 0.36
MO_US Altria Group Inc 1,292 0.36
RIO_LN Rio Tinto PLC 817 0.35
AI_FP Air Liquide SA 268 0.33
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 15 0.33
INVEB_SS Investor AB 2,121 0.33
LIN_US Linde PLC 125 0.33
LNG_US Cheniere Energy Inc 327 0.33
OR_FP L'Oreal SA 111 0.33
SPG_US Simon Property Group Inc 365 0.33
SRE_US Sempra Energy 727 0.33
VRTX_US Vertex Pharmaceuticals Inc 131 0.33
NUE_US Nucor Corp 298 0.32
VICI_US VICI Properties Inc 1,764 0.32
PSA_US Public Storage 186 0.31
CCI_US Crown Castle Intl. 500 0.3
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 19 0.29
PLD_US Prologis Inc 411 0.27
PGHN_SW PARTNERS GROUP HOLDING AG 32 0.26

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 3 4.83 2024/06
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

查詢起訖 :

至
基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 楊哲宇
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT Equity
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT Equity
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 楊哲宇
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 10%
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2024/05/02)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55
2023/09/14 55 4 4 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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