凱基全球菁英55ETF基金
(00926 凱基全球菁英55)

最新淨值 (2025/09/11)

22.13

漲跌幅（%）

0.41

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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持股比重

(2025/09/11)

基金資產

  • 基金淨值資產價值 TWD$2,157,270,417
  • 基金在外流通單位數 97,482,000
  • 基金每單位淨值 22.13
  • 股票 TWD$2,049,426,175
  • 期貨 TWD$69,989,605
  • 現金 EUR$133
  • 現金 GBP$1,349
  • 現金 TWD$30,675,043
  • 現金 USD$651,125
  • 保證金 USD$538,267

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 55,847 13.91
AAPL_US Apple 42,053 13.6
MSFT_US MICROSOFT 19,155 13.49
AVGO_US BROADCOM LTD 21,300 10.77
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 26,254 8.87
META_US Meta Platforms Inc 5,439 5.74
ASML_NA ASML Holding NV 2,068 2.33
NFLX_US Netflix 1,058 1.79
V_US Visa Inc 2,118 1.02
MA_US Mastercard Inc 1,022 0.85
XOM_US Exxon Mobil 5,385 0.85
HD_US Home Depot Inc/The 1,247 0.74
CAT_US CATERPILLAR INC 1,177 0.71
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 89 0.69
APP_US AppLovin Corp 771 0.62
LLY_US ELI LILLY & CO 533 0.57
NEM_US Newmont Corporation 4,789 0.54
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,456 0.53
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,548 0.53
APH_US Amphenol 3,045 0.51
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,922 0.5
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,168 0.49
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,086 0.49
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 1,004 0.49
SPG_US Simon Property Group Inc 1,898 0.49
PLD_US Prologis Inc 2,999 0.48
PSA_US Public Storage 1,152 0.48
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,462 0.48
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 138 0.48
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,014 0.48
WMB_US The Williams Companies Inc 5,775 0.48
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 2,495 0.47
CEG_US Constellation Energy Corp 1,052 0.47
EOG_US EOG Resources 2,792 0.47
LIN_US Linde PLC 685 0.47
MRK_US Merck & Co Inc 3,903 0.47
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,134 0.47
RACE_IM FERRARI NV 705 0.47
SRE_US Sempra Energy 4,010 0.47
VICI_US VICI Properties Inc 10,023 0.47
COP_US ConocoPhillips 3,482 0.46
DUK_US Duke Energy Corp 2,655 0.46
MCD_US McDonald's 1,055 0.46
MCO_US Moody's Corp 633 0.46
MO_US Altria Group Inc 4,890 0.46
PG_US The Procter & Gamble 2,072 0.46
SPGI_US S&P Global Inc 593 0.46
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,638 0.45
PM_US Philip Morris 1,912 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,481 0.45
UNP_US Union Pacific Corp 1,467 0.45
KO_US Coca-Cola Company 4,674 0.44
NEE_US NextEra Energy Inc 4,338 0.44
REL_LN RELX PLC 6,767 0.44
AMT_US American Tower 1,572 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 7 3.24 2025/09

股票

股票代號 股票名稱 股數 權重(%)
NVDA_US NVIDIA Corporation 55,847 13.91
AAPL_US Apple 42,053 13.6
MSFT_US MICROSOFT 19,155 13.49
AVGO_US BROADCOM LTD 21,300 10.77
GOOGL_US Alphabet INC-CL A 26,254 8.87
META_US Meta Platforms Inc 5,439 5.74
ASML_NA ASML Holding NV 2,068 2.33
NFLX_US Netflix 1,058 1.79
V_US Visa Inc 2,118 1.02
MA_US Mastercard Inc 1,022 0.85
XOM_US Exxon Mobil 5,385 0.85
HD_US Home Depot Inc/The 1,247 0.74
CAT_US CATERPILLAR INC 1,177 0.71
BKNG_US BOOKING HOLDINGS INC 89 0.69
APP_US AppLovin Corp 771 0.62
LLY_US ELI LILLY & CO 533 0.57
NEM_US Newmont Corporation 4,789 0.54
AEM_CN Agnico Eagle Mines Ltd 2,456 0.53
WPM_CN Wheaton Precious Metals Corp 3,548 0.53
APH_US Amphenol 3,045 0.51
HWM_US Howmet Aerospace Inc 1,922 0.5
CNQ_CN Canadian Natural Resources Ltd 11,168 0.49
COIN_US Coinbase Global Inc-Class A 1,086 0.49
RCL_US Royal Caribbean Cruises Ltd 1,004 0.49
SPG_US Simon Property Group Inc 1,898 0.49
PLD_US Prologis Inc 2,999 0.48
PSA_US Public Storage 1,152 0.48
RIO_LN Rio Tinto PLC 5,462 0.48
RMS_FP HERMES INTERNATIONAL 138 0.48
ROG_SW ROCHE HOLDING AG-GEN 1,014 0.48
WMB_US The Williams Companies Inc 5,775 0.48
ABT_US ABBOTT LABORATORIES 2,495 0.47
CEG_US Constellation Energy Corp 1,052 0.47
EOG_US EOG Resources 2,792 0.47
LIN_US Linde PLC 685 0.47
MRK_US Merck & Co Inc 3,903 0.47
NOVOB_DC Novo Nordisk A/S 6,134 0.47
RACE_IM FERRARI NV 705 0.47
SRE_US Sempra Energy 4,010 0.47
VICI_US VICI Properties Inc 10,023 0.47
COP_US ConocoPhillips 3,482 0.46
DUK_US Duke Energy Corp 2,655 0.46
MCD_US McDonald's 1,055 0.46
MCO_US Moody's Corp 633 0.46
MO_US Altria Group Inc 4,890 0.46
PG_US The Procter & Gamble 2,072 0.46
SPGI_US S&P Global Inc 593 0.46
BATS_LN British American Tobacco PLC 5,638 0.45
PM_US Philip Morris 1,912 0.45
SO_US THE SOUTHERN COMPANY 3,481 0.45
UNP_US Union Pacific Corp 1,467 0.45
KO_US Coca-Cola Company 4,674 0.44
NEE_US NextEra Energy Inc 4,338 0.44
REL_LN RELX PLC 6,767 0.44
AMT_US American Tower 1,572 0.43

期貨

期貨代號 期貨名稱 口數 權重(%) 契約年月
ES MINI-SP指數 7 3.24 2025/09
績效表現

檢視 :

今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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基本資料
  • 成立日 2023/05/26
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • 基金經理人 李郁馨
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 股票型ETF
  • 收益分配 年配息
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代碼 00926 TT
基本資料
  • 證券代號 00926
  • ETF簡稱 凱基全球菁英55
  • 成立日 2023/05/26
  • 掛牌日 2023/06/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 股票型ETF
  • 保管銀行 華南銀行
  • 收益分配 年配息
  • 經理費 0.65%
  • 保管費 規模50億元(含)以下:每年0.18% 規模50億元～100億元(含):每年0.16% 規模100億元以上:每年0.14%
  • ISIN Code TW0000092600
  • 彭博代號 00926 TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 李郁馨
交易規格
  • 申購/買回手續費 最高不得超過2%
  • 申購/買回基數 500,000受益權單位或其整倍數
  • 申購/買回方式 現金
  • 升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元 50元以上為0.05元
  • 漲跌幅度 無漲跌幅限制
  • 證券交易稅 千分之一
  • 次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過1.425‰
指數介紹
  • 指數編製機構 彭博指數公司(Bloomberg Index Services Limited)
  • 指數基礎貨幣 美元
  • 成份股數 55(2025/09/11)
  • 指數成分股挑選基準 彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體，經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後，依序選出 11 大指標性產業中，兼顧長期成長與代表性之 55 檔股票，再以自由流通市值結合產業風險動能因子，配置成分股權重，表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。
  • 調整頻率 每季調整一次 (3、6、9、12月)
  • 指數代碼 BGIE55P INDEX
  • 參與證券商 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
  • 流動量提供者 元大證券、元富證券、台新證券、永豐金證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券
指數編製規則
定審頻率
定審生效日 成分股檔數
定審前 新增 刪除 定審後
2025/06/12 55 8 8 55
2025/03/13 55 5 5 55
2024/12/12 55 3 3 55
2024/09/12 63 0 8 55
2024/06/13 54 7 7 54
2024/03/14 55 6 6 55
2023/12/14 55 8 8 55

定審揭露不含非定審換股資訊，基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。

配息紀錄

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