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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 (2021/10/21)

11.98

漲跌幅(%)

0.5

風險等級

RR4

淨值走勢

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績效表現

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標的與策略

透過布局全球未來世代包含REITs、股票、基金受益憑證(含ETF)及債券等關鍵產業有價證券,參與未來世代關鍵產業成長契機,達到兼顧資本利得增值及穩定收息的基金投資目標。

基本資料
  • 成立日 2021/03/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 經理費 1.8%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • 基金經理人 葉菀婷
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 海外多重資產型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4139A9
  • 彭博代號 KGNGMTA TT
基本資料
  • 證券代號
  • ETF簡稱 凱基未來世代
  • 成立日 2021/03/02
  • 掛牌日 1900/01/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 海外多重資產型
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 1.8%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • ISIN Code TW000T4139A9
  • 彭博代號 KGNGMTA TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 葉菀婷
指數介紹
  • 指數編製機構
  • 指數基礎貨幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準
  • 調整頻率
  • 指數代碼
  • 參與證券商
  • 流動量提供者
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • 國外股票 American Tower Corp 4.97
  • 國外股票 SBA Communications Corp 4.73
  • 國外股票 CyrusOne Inc 4.27
  • 國外股票 Duke Realty Corp 3.84
  • 國外股票 Prologis Inc 3.73
  • 國外股票 Zebra Technologies Corp 3.51
  • 國外股票 Equinix Inc 3.31
  • 國外股票 MICROSOFT 3.03
  • 國外股票 Welltower Inc 2.96
  • 國外股票 Public Storage 2.83

資料來源:凱基投信,資料日期:2021/09/30

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