凱基未來世代關鍵收息多重資產基金
(基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 (2024/09/05)

12.53

漲跌幅（%）

0.32

風險等級

RR4

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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標的與策略

透過布局全球未來世代包含REITs、股票、基金受益憑證(含ETF)及債券等關鍵產業有價證券，參與未來世代關鍵產業成長契機，達到兼顧資本利得增值及穩定收息的基金投資目標。

基本資料
  • 成立日 2021/03/02
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 經理費 1.8%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • 基金經理人 葉菀婷
  • 風險報酬等級 RR4
  • 級別成立日
  • 基金類型 海外多重資產型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4139A9
  • 彭博代碼 KGNGMTA TT
基本資料
  • 證券代號
  • ETF簡稱 凱基未來世代
  • 成立日 2021/03/02
  • 掛牌日 1900/01/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 海外多重資產型
  • 保管銀行 永豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 1.8%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • ISIN Code TW000T4139A9
  • 彭博代號 KGNGMTA TT
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金經理人 葉菀婷
指數介紹
  • 指數編製機構
  • 指數基礎貨幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準
  • 調整頻率
  • 指數代碼
  • 參與證券商
  • 流動量提供者
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • REITS Welltower Inc 6.82
  • 股票 NVIDIA Corporation 6.56
  • 股票 MICROSOFT 6.35
  • REITS Equinix Inc 6.07
  • REITS American Tower 5.94
  • REITS Prologis Inc 5.6
  • 股票 Apple 4.54
  • REITS Invitation Homes Inc 4.3
  • REITS Digital Realty Trust Inc 4.24
  • 股票 Salesforce Inc 3.81

資料來源：凱基投信，資料日期：2024/07/31

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