隨著消費型態走入虛擬,同時帶起數位科技以及倉儲運輸的進化與成長
世代變化的推進,退休族、青壯年、學生對可模組化的新型態住宅更感興趣
資料來源:Cohen & Steers,凱基投信整理。資料日期:2020/10/31
資料來源:Bloomberg ,凱基投信整理(標準化指數)。資料日期:2020/12/31
資料來源:NAREIT,凱基投信整理。指數使用NAREIT編制指數,整體REITs以NAREIT All Equity REITs指數為代表;未來世代REITs包括科技REITs、倉儲REITs、新型態住宅REITs。其中科技REITs包含通訊電塔+資料中心REITs;倉儲REITs包含工業+自助倉儲REITs;新型態住宅REITs包含行動模組住宅+獨立式住宅+醫療保健REITs。傳統REITs包括商辦、零售、公寓、複合式、旅館、林木、其他REITs。*資料日期:2020/12/31。
資料來源:NAREITs,凱基投信整理。未來世代REITs包括通訊電塔REITs、資料中心REITs、工業REITs、自助倉儲REITs、醫療保健REITs、行動模組住宅REITs、獨立式住宅REITs,以均權配置計算。傳統REITs以核心REITs代表,包括公寓REITs、商辦REITs、零售REITs、複合式REITs,均權計算。資料日期:2015/12/31~2020/11/30
實質資產保護力
REITs擁有較為穩定的收益現金流,強化投資組合的下檔保護力
資料來源:Bloomberg,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)。投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2020/12/31
趨勢成長爆發力
未來世代REITs具備更強的成長動能,搭配科技股整體戰力更提升
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs),投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2015/12/31~2020/12/31
多元投資高效率
多重資產配置:未來世代REITs+科技股投資效率貼近債券資產
資料來源:Bloomberg、凱基投信整理,報酬以美元計價。未來世代關鍵策略為40%科技股(MSCI世界科技股指數)+60%未來世代REITs(50%科技REITs+35%倉儲REITs+15%新型態住宅REITs)。投資級債為彭博巴克萊美國企業債券指數、美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料日期:2015/12/31~2020/12/31
在各區間累積報酬表現皆位居同類型的前二分之一
資料來源:晨星;採SITCA分類–多重資產型,新臺幣計價;基金成立日期:2021/3/2 。資料日期:2021/9/30
新臺幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.05
0.43
5.20
-2.36
2021/9
0.05
0.42
5.05
1.54
2021/8
0.05
0.42
5.09
1.03
2021/7
0.05
0.43
5.13
3.63
2021/6
0.05
0.44
5.24
0.44
美元 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.05
0.43
5.15
-2.42
2021/9
0.05
0.42
5.00
1.69
2021/8
0.05
0.42
5.04
1.02
2021/7
0.05
0.42
5.08
3.42
2021/6
0.05
0.43
5.18
0.44
人民幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.07
0.59
7.13
-2.24
2021/9
0.06
0.50
5.95
1.68
2021/8
0.06
0.50
5.99
1.27
2021/7
0.06
0.50
6.05
3.84
2021/6
0.06
0.52
6.20
0.52
南非幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.09
0.75
9.02
-1.80
2021/9
0.09
0.73
8.81
1.65
2021/8
0.09
0.74
8.83
2.17
2021/7
0.09
0.74
8.90
5.06
2021/6
0.09
0.78
9.33
0.78
新臺幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.05
0.43
5.20
-2.28
2021/9
0.05
0.42
5.05
1.54
2021/8
0.05
0.42
5.09
1.03
2021/7
0.05
0.43
5.13
3.63
2021/6
0.05
0.44
5.24
0.44
美元 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.05
0.43
5.15
-2.42
2021/9
0.05
0.42
5.00
1.61
2021/8
0.05
0.42
5.04
1.11
2021/7
0.05
0.42
5.08
3.42
2021/6
0.05
0.43
5.18
0.44
人民幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.07
0.59
7.13
-2.24
2021/9
0.06
0.50
5.95
1.68
2021/8
0.06
0.50
5.99
1.35
2021/7
0.06
0.50
6.05
3.75
2021/6
0.06
0.52
6.20
0.52
南非幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
2021/10
0.09
0.75
9.02
-1.72
2021/9
0.09
0.73
8.81
1.65
2021/8
0.09
0.74
8.83
2.17
2021/7
0.09
0.74
8.90
4.97
2021/6
0.09
0.78
9.33
0.78
資料來源:凱基投信。資料日期:2021/10。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.kgifund.com.tw)查詢。基金年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。當期報酬率計算為(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。
基金種類
多重資產型
保管銀行
永豐商業銀行
風險報酬等級
RR4
投資顧問
Cohen & Steers
買回開始日
成立日起90日後
經理費
1.80%
保管費
0.26%
發行級別
A類型(累積)、NA類型(後收累積) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
B類型(月配)、NB類型(後收月配) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
基金類型
指數股票型
資料來源:凱基投信整理
N類型持有三年,長期投資更有利
註:凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即0申購手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書
保管銀行
永豐銀行
銷售機構
凱基證券凱基銀行凱基投信、彰化銀行、基富通、上海銀行
準備好關鍵收息了嗎?
建議開啟聲音喔
X
建議打開聲音喔