隨著消費型態走入虛擬,同時帶起數位科技以及倉儲運輸的進化與成長
世代變化的推進,退休族、青壯年、學生對可模組化的新型態住宅更感興趣
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。資料日期:2022/3/31。
資料來源:CUSHMAN&WAKEFIELD,凱基投信整理。資料日期:2022/4/7。
資料來源:NAREIT,凱基投信整理。指數使用NAREIT編制指數,整體REITs以NAREIT All Equity REITs指數為代表;未來世代REITs包括科技REITs、倉儲REITs、新型態住宅REITs。其中科技REITs包含通訊電塔+資料中心REITs;倉儲REITs包含工業+自助倉儲REITs;新型態住宅REITs包含行動模組住宅+獨立式住宅+醫療保健REITs。傳統REITs包括商辦、零售、公寓、複合式、旅館、林木、其他REITs。*資料日期:2021/12/31。
資料來源:Cohen & Steers,凱基投信整理。資料日期:2020/10/31
對抗通膨有戰力
不論利率升或降,通膨升溫皆有利REITs表現
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。以季資料計算,利率及通膨變動方向以過去6個月變動統計。*通膨預期係指10年期美債平衡通膨率。**實質利率係指10年期美債利率減10年期美債平衡通膨率。美國REITs為NAREIT All Equity REITs總報酬指數、美國投資等級債為彭博美國公司債券指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料日期:2002/3~2022/3。
獲利成長有潛力
2022年未來世代REITs預期將持續成長
資料來源:J.P. Morgan。未來世代REITs包括科技REITs、倉儲REITs、新型態住宅REITs。其中科技REITs包含通訊電塔+資料中心REITs;倉儲REITs包含工業+自助倉儲REITs;新型態住宅REITs包含行動模組住宅+獨立式住宅+醫療保健REITs。資料日期:2022/4/2。
多元投資高效率
未來世代REITs及科技股年度表現互有領先,多重配置未來世代REITs+科技股,提升投資效率
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。REITs指數皆採用NAREITs指數,未來世代REITs包括通訊電塔REITs、資料中心REITs、工業REITs、自助倉儲REITs、醫療保健REITs、行動模組住宅REITs、獨立式住宅REITs,以均權配置計算。資料日期:2016/12/31~2021/12/31。MSCI科技股採用MSCI世界科技指數,MSCI世界股票採用MSCI世界指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:晨星;採SITCA分類-多重資產型,新臺幣計價;基金成立日期:2021/3/2 。資料日期:2022/4/29
新臺幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.055
0.56
6.77
-11.74
2022/04
0.055
0.50
5.97
4.50
2022/03
0.055
0.52
6.22
-0.05
2022/02
0.055
0.50
6.05
-4.43
2022/01
0.055
0.48
5.72
-5.49
2021/12
0.055
0.45
5.37
1.12
美元 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.055
0.56
6.78
-11.90
2022/04
0.055
0.50
5.96
4.01
2022/03
0.055
0.51
6.17
-0.59
2022/02
0.055
0.50
5.98
-4.63
2022/01
0.055
0.47
5.64
-5.27
2021/12
0.055
0.44
5.31
1.03
人民幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.075
0.76
9.06
-10.93
2022/04
0.075
0.67
8.07
4.36
2022/03
0.075
0.70
8.35
-0.32
2022/02
0.075
0.68
8.10
-4.60
2022/01
0.075
0.64
7.63
-5.30
2021/12
0.075
0.60
7.18
1.18
南非幣 B
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.1
0.97
11.67
-10.58
2022/04
0.1
0.87
10.48
4.55
2022/03
0.1
0.90
10.79
-0.44
2022/02
0.1
0.87
10.43
-4.50
2022/01
0.1
0.82
9.80
-5.61
2021/12
0.1
0.77
9.20
2.13
新臺幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.055
0.56
6.76
-11.82
2022/04
0.055
0.50
5.97
4.60
2022/03
0.055
0.52
6.21
-0.05
2022/02
0.055
0.50
6.05
-4.43
2022/01
0.055
0.48
5.72
-5.49
2021/12
0.055
0.45
5.37
1.04
美元 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.055
0.56
6.78
-11.90
2022/04
0.055
0.50
5.96
4.01
2022/03
0.055
0.51
6.17
-0.59
2022/02
0.055
0.50
5.98
-4.63
2022/01
0.055
0.47
5.64
-5.27
2021/12
0.055
0.44
5.31
1.03
人民幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.075
0.76
9.06
-10.94
2022/04
0.075
0.67
8.07
4.36
2022/03
0.075
0.70
8.36
-0.41
2022/02
0.075
0.68
8.10
-4.60
2022/01
0.075
0.64
7.63
-5.30
2021/12
0.075
0.60
7.18
1.18
南非幣 NB
配息月份
每單位
分配金額
配息率
年化
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2022/05
0.1
0.97
11.67
-10.49
2022/04
0.1
0.87
10.48
4.55
2022/03
0.1
0.90
10.79
-0.44
2022/02
0.1
0.87
10.43
-4.49
2022/01
0.1
0.82
9.80
-5.53
2021/12
0.1
0.77
9.20
2.05
資料來源:凱基投信。資料日期:2022/5。上表配息紀錄僅列⽰過去六個月資料,本基金完整歷史配息紀錄請參考凱基投信官網資訊年化配息率為估算值,計算公式= (每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*一年配息次數*100%。配息率計算公式=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。當期含息報酬率計算公式 = [(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;首次配息含息報酬率之「前期除息日淨值」,係改以「當期除息日淨值」計算。
基金種類
多重資產型
保管銀行
永豐商業銀行
風險報酬等級
RR4*
投資顧問
Cohen & Steers
買回開始日
成立日起90日後
經理費
1.80%
保管費
0.26%
發行級別
A類型(累積)、NA類型(後收累積) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
B類型(月配)、NB類型(後收月配) – 新臺幣、美元、人民幣、南非幣
基金類型
指數股票型
資料來源:凱基投信整理。風險報酬等級 ( RR ) 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。
N類型持有三年,長期投資更有利
註:凱基投信N類型投資未達(含)1、2、3年,遞延手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即0申購手續費,且不收取分銷費,請詳參基金公開說明書
保管銀行
永豐銀行
銷售機構
台灣銀行
彰化銀行
OBank王道銀行
鉅亨買基金
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