資產硬實力   多元擁收益

凱基實質收息多重資產基金
(本基金之配息來源可能為本金)
關鍵
兩趨勢
兩實質資產受惠
綠色轉型
基建
再升級
逆全球化
在地
產業穩
關鍵
兩趨勢
兩實質資產受惠
綠色轉型
基建
再升級
以美國2050年淨零碳排目標為例。資料來源:BofA,凱基投信整理。資料日期:2022/11/4。
以美國2050年淨零碳排目標為例,所需投資金額單位億美元。資料來源:BofA,凱基投信整理。資料日期:2022/11/4。
逆全球化
在地
產業穩
國內外營收占比為該類別所有有公布個股或成分股之平均。資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。資料日期:2023/5。
基礎建設
3利基
高門檻、全球推、時點佳
產業進入門檻高
多國政府擴大財政大撒幣
告別升息,表現更強
利率上升趨勢反轉係指 2000-2018 年取利率一個月內升幅前 12 大之利率高點。資料來源: Cohen & Steers,凱基投信整理。基礎建設為 FTSE 全球核心基礎建設 50/50 指數(2015/3/31 以前為UBS全球 50/50 基礎建設及公用事業指數)、全球股票為MSCI世界指數。資料日期:2000/1 ~ 2018/3。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
REITs
2助攻
租金漲、殖利率降

租金持續成長

景氣放緩階段,聚焦需求穩健、定價能力強之REITs子產業

美債殖利率下降

不論景氣好壞,當美國公債利殖率下降,皆可提升REITs相對公債的投資吸引力
資料來源:Cohen & Steers、Factset,凱基投信整理。資料日期:2023/3/31。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
美國REITs為NAREIT All Equity REITs指數。資料來源:Cohen & Steers,凱基投信整理。資料日期:1990/1~2023/3。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

追求多元好收益

硬實力資產

獨特屬性,創造不可取代的投資特性

多元化收益

兼顧分散風險同時強化收益潛力
不動產
基礎建設
特別股&短存續期公司債
基金主要投資基礎建設與不動產相關之股票、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證(包括ETF)、非直接持有相關資產。本投資組合僅為預估、非未來基金之必然布局狀況,實際布局仍需視當時市場情況而定。資料來源: 凱基投信。資料日期:2023/5 。

分散風險   強化收益

特別股不僅多屬投資等級 收益及報酬也具吸引力
短存續期公司債利率風險低 可有效強化下檔保護
資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。特別股為ICE BofA固定利率特別股證券指數、短存續期公司債為ICE BofA美國1-3年期公司債指數、美股為S&P 500指數、投資等級債為彭博美國公司債指數。收益率為十年年度收益率平均,報酬率為十年年化。資料日期:(左圖) 2012/12/31 ~ 2022/12/31;(右圖) 2000/12/31 ~ 2023/4/30。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

基金檔案

註1.完整發行類型、申購手續費率及經理費資訊依基金公開說明書為準。註2.風險報酬等級 ( RR ) 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。

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