評價日 | 除息日 | 每單位 配息金額 |
當期 配息率(%) |
當期含息 報酬率(%) |
2024/2/29 | 2024/3/18 | 0.72 | 2.82 | 15.14 |
2023/11/30 | 2023/12/18 | 0.45 | 1.96 | 10.89 |
2023/8/31 | 2023/9/18 | 0.70 | 3.24 | 16.02 |
2023/5/31 | 2023/6/16 | 0.32 | 1.70 | 18.17 |
2023/2/28 | 2023/3/16 | 0.22 | 1.35 | 1.39 |
評價日 | 2024/2/29 | 2023/11/30 | 2023/8/31 | 2023/5/31 | 2023/2/28 |
除息日 | 2024/3/18 | 2023/12/18 | 2023/9/18 | 2023/6/16 | 2023/3/16 |
每單位 配息金額 |
0.72 | 0.45 | 0.70 | 0.32 | 0.22 |
當期 配息率(%) |
2.82 | 1.96 | 3.24 | 1.70 | 1.35 |
當期含息 報酬率(%) |
15.14 | 10.89 | 16.02 | 18.17 | 1.39 |
基金名稱 | 凱基台灣優選高股息 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | ||
證券簡稱 | 凱基優選高股息30 | ||
標的指數 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 風險報酬等級 | RR42 |
指數編製公司 | 臺灣指數公司 | 證券代碼 | 00915 |
成分檔數 | 30 | 指數Bloomberg代碼 | IX0171 INDEX |
收益分配 | 季配息1 | 成分股定期審核調整 | 每年調整二次 (6、12月) |
經理費 (每年) | 新臺幣50億元(含)以下 0.30% 新臺幣50億元以上 0.25% |
保管費 (每年) | 0.035% |
保管銀行 | 彰化銀行 | 發行價格 | 新台幣15元 |
基金名稱 | 凱基台灣優選高股息 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) |
證券簡稱 | 凱基優選高股息30 |
標的指數 | 臺灣多因子優選高股息30指數 |
指數編製公司 | 臺灣指數公司 |
成分檔數 | 30 |
收益分配 | 季配息1 |
經理費 (每年) | 新臺幣50億元(含)以下 0.30% 新臺幣50億元以上 0.25% |
保管銀行 | 彰化銀行 |
風險報酬等級 | RR42 |
證券代碼 | 00915 |
指數Bloomberg代碼 | IX0171 INDEX |
成分股定期審核調整 | 每年調整二次 (6、12月) |
保管費 (每年) | 0.035% |
發行價格 | 新台幣15元 |