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凱基優選高股息30(00915)
買賣方式如同股票一樣,投資人可透過各大券商下單,目前配合定期定額之券商(以筆畫排列):
中國信託證券、元富證券、玉山證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、凱基證券、群益金鼎證券、新光證券


  • 112 年 11 月份每受益權單位實際配發金額為新臺幣 0.45元,亦即每張實際配發新臺幣 450 元整。
  • 現金股利將於 113年1月12日 扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

凱基優選高股息30(00915)
買賣方式如同股票一樣,投資人可透過各大券商下單,目前配合定期定額之券商(以筆畫排列):
中國信託證券、元富證券、玉山證券、合庫證券、統一證券、國泰證券、凱基證券、群益金鼎證券、新光證券


  • 112 年 11 月份每受益權單位實際配發金額為新臺幣 0.45元,亦即每張實際配發新臺幣 450 元整。
  • 現金股利將於 113年1月12日 扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
參考過去配息紀錄、預測未來配息率,兼具過去與未來的全方位優選高息。
挑選獲利能力好、股東權益報酬率高的公司,避免賺了股息賠了價差。
避開股價波動大、下行風險高的公司,避開景氣循環股,存股存得更放心
資料來源:晨星,凱基投信;2023/11/30
*同類型採SITCA組別 – 投資國內股票型 - 一般型ETF,新臺幣計價。基金成立於2022/8/1
資料來源:晨星,凱基投信;2023/11/30
*同類型採SITCA組別 – 投資國內股票型 - 一般型ETF,新臺幣計價。基金成立於2022/8/1
資料來源:臺灣指數公司,台股為台灣加權指數
資料日期:2023/1/1 – 2023/11/30
資料來源:臺灣指數公司,台股為台灣加權指數
資料日期:2022/1/1~2022/12/31
資料來源:臺灣指數公司,台股為台灣加權指數
資料日期:2023/1/1 – 2023/11/30
資料來源:臺灣指數公司,台股為台灣加權指數
資料日期:2022/1/1~2022/12/31
配息紀錄
評價日 除息日 每單位
配息金額
年化
配息率(%)
當期
配息率(%)
當期含息
報酬率(%)
2023/11/30 2023/12/18 0.45 - 1.96 10.89
2023/8/31 2023/9/18 0.70 12.97 3.24 16.02
2023/5/31 2023/6/16 0.32 6.78 1.70 18.17
2023/2/28 2023/3/16 0.22 5.41 1.35 1.39
配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%。年化配息率為估算值,計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。當期(含息)報酬率計算公式為:[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。
配息紀錄
評價日 2023/11/30 2023/8/31 2023/5/31 2023/2/28
除息日 2023/12/18 2023/9/18 2023/6/16 2023/3/16
每單位
配息金額
0.45 0.70 0.32 0.22
年化
配息率(%)
- 12.97 6.78 5.41
當期
配息率(%)
1.96 3.24 1.70 1.35
當期含息
報酬率(%)
10.89 16.02 18.17 1.39
配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%。年化配息率為估算值,計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。當期(含息)報酬率計算公式為:[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。
資料來源:凱基投信。*本基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。
基金名稱 凱基台灣優選高股息 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱 凱基優選高股息30
標的指數 臺灣多因子優選高股息30指數 風險報酬等級 RR42
指數編製公司 臺灣指數公司 證券代碼 00915
成分檔數 30 指數Bloomberg代碼 IX0171 INDEX
收益分配 季配息1 成分股定期審核調整 每年調整二次 (6、12月)
經理費 (每年) 新臺幣50億元(含)以下 0.30%
新臺幣50億元以上 0.25%
保管費 (每年) 0.035%
保管銀行 彰化銀行 發行價格 新台幣15元
1)基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 2)風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。
基金名稱 凱基台灣優選高股息 30 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱 凱基優選高股息30
標的指數 臺灣多因子優選高股息30指數
指數編製公司 臺灣指數公司
成分檔數 30
收益分配 季配息1
經理費 (每年) 新臺幣50億元(含)以下 0.30%
新臺幣50億元以上 0.25%
保管銀行 彰化銀行
風險報酬等級 RR42
證券代碼 00915
指數Bloomberg代碼 IX0171 INDEX
成分股定期審核調整 每年調整二次 (6、12月)
保管費 (每年) 0.035%
發行價格 新台幣15元
1)基金成立日起滿180日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年2月、5月、8月、11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 2)風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。