資料來源:凱基投信;資料整理:2026/7/1。 基金預計每月發放收益分配為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形,實際發放配息日將隨之順延。實際配息時程以本公司公告為主。每受益權單位數可分配金額僅為預估,實際分配金額,以當次配息基金收益分配期後公告為準。基金的配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。經理公司得依基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每次必定配息或一定之配息率。1. 配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%。2. 當期(含息)報酬率計算公式為:[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。
資料來源:晨星;2024/8/26 – 2026/6/30。新臺幣計價。基金成立日為2024/8/26。含息報酬率係指將股息滾入再投資之總報酬率。 AI產業尚處於發展期,可能有產業變化快速及成長速度不如預期之風險,提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響,基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減 。
資料來源:凱基投信。 風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際配息時程以本公司公告為主。 基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。