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資料來源:凱基投信;2025/9/30。 本文提及個股僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 *資料來源:DIGITIMES;2025/6/30。

資料來源:CMONEY,凱基投信整理,2025/9/30。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

資料來源:凱基投信。所列FactSet RBICS Level 6 產業名單每年檢視評估,因應RBICS分類的修改或AI產業的發展而調整。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

資料來源:臺灣指數公司,凱基投信整理。配息紀錄穩定指最近一年發放現金股利,且最近三年中至少有兩年發放現金股利;5月指數定審時排除於審核資料截止日前董事會決定不配息或未決定發放現金股利、或生效日前已除息之年配息股票。股利指標:近4季現金股利率、動能指標:近1周還原收盤價/近52周之還原最高價、價值成長指標:近1年 EBITDA/企業價值 成長率。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

資料來源:晨星,2025/10/31。同類型為SITCA–投資國內股票型-一般型ETF,新臺幣計價。基金成立日為2024/8/26。含息報酬率係指將股息滾入再投資之總報酬率。 AI產業尚處於發展期,可能有產業變化快速及成長速度不如預期之風險,提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響,基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。基金過去績效不代表未來績效之保證。



資料來源:凱基投信。 風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際配息時程以本公司公告為主。 基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。


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