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00926基金表現


資料來源:晨星。資料日期:2023/5/26 – 2025/10/31。同組採SITCA組別:跨國投資股票型 - 全球一般股票型,新臺幣計價。基金成立日為2023/5/26。含息報酬率係指股息滾入再投資之總報酬率。 提醒投資人應留意本基金投資標的亦可能受到全球產業景氣循環等系統性風險影響,基金所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減 。

資料來源:Bloomberg;凱基投信整理。資料日期:2015/10/31 – 2025/10/31。含息報酬率係指將領取到的配息再滾入投資之總報酬率。 投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率表現,不代表ETF之實際報酬率或配息率及未來績效之保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。發布日前之資料為指數模擬回測結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。

產品特點


資料來源:Bloomberg,凱基投信整理。*年化波動度為年化標準差,以S&P500產業總報酬指數計算,計算期間:2013/1/1 – 2025/9/30。 本文提及個股、行業僅為說明之用,不代表基金之必然投資,亦不代表任何金融商品的推介或建議,無特定推薦之意圖。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

資料來源:凱基投信。資料日期:2025/10/31。 本文所提及個股、產業或投資標的非為推薦之意,僅為示意參考,且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的,投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

資料來源:凱基投信。 本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

基本檔案


資料來源:Bloomberg;凱基投信整理。完整指數規則請詳見基金公開說明書。
追蹤指數
彭博全球產業菁英55指數
(Bloomberg指數代碼:BGIE55P INDEX)
指數編製公司
彭博指數公司
(Bloomberg Index Services Limited)
成分檔數
55
風險報酬等級
RR4
證券簡稱
凱基全球菁英55
經理費
0.65%
保管銀行
華南銀行
成分股定期
審核調整
每季調整一次 (3、6、9、12月)
保管費
1.規模於50億元(含)以下時,每年0.18%
2.規模於50億元~100億元(含)時,每年0.16%
3.規模於100億元以上時,每年0.14%
收益分配
年配 (12月)
*本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同。

資料來源:凱基投信。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,提醒投資人該等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等),投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資。 基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

如需定期定額請至配合券商(依筆畫排序)
中國信託證券、元富證券、玉山證券、
國泰證券、統一證券、凱基證券