凱基環球趨勢基金

最新淨值 (2024/07/23)

11.97

漲跌幅（%）

0

風險等級

RR3

淨值走勢

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今年以來 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立以來

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2021/05/03
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 經理費 2.00%
  • 保管費 0.28%
  • 基金經理人 黃廷偉
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 海外股票型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4140A7
  • 彭博代碼 KGKGTAT TT
基本資料
  • 證券代號
  • ETF簡稱 凱基環球趨勢
  • 成立日 2021/05/03
  • 掛牌日 1900/01/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 海外股票型
  • 保管銀行 兆豐銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 2.00%
  • 保管費 0.28%
  • ISIN Code TW000T4140A7
  • 彭博代號 KGKGTAT TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 黃廷偉
指數介紹
  • 指數編製機構
  • 指數基礎貨幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準
  • 調整頻率
  • 指數代碼
  • 參與證券商
  • 流動量提供者
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • 股票 Amazon.com 9.01
  • 股票 MICROSOFT 8.57
  • 股票 Chipotle Mexican Gri 7.2
  • 股票 Alphabet INC-CL C 6.55
  • 股票 ELI LILLY & CO 5.01
  • 股票 NVIDIA Corporation 4.57
  • 股票 Mastercard Inc 3.43
  • 股票 TAIWAN SEMIC-ADR 3.33
  • 股票 Visa Inc 3.32
  • 股票 Netflix 3.06

資料來源：凱基投信，資料日期：2024/06/28

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