凱基新興趨勢ETF組合基金

最新淨值 (2025/07/24)

8.25

漲跌幅（%）

0.36

風險等級

RR4

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  • 2025/07/238.280.61
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Created with Highcharts 9.1.2凱基新興趨勢ETF組合基金-新臺幣2025​03/312025​04/072025​04/142025​04/212025​04/282025​05/052025​05/122025​05/192025​05/262025​06/022025​06/092025​06/162025​06/232025​06/30-20-15-10-505

績

效

(%)

三個月 -0.97%
六個月 0.86%
一年 -2.03%
二年 9.49%
三年 9.49%
今年以來 0.86%
成立以來 -18.10%
夏普值 -0.10
年化標準差 8.27

資料來源：投信投顧公會，資料日期：2025/06/30

基本資料
  • 成立日 2010/08/09
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 華南銀行
  • 經理費 1.20%(每年)
  • 保管費 0.15%(每年)
  • 基金經理人 黃廷偉
  • 風險報酬等級 RR4
  • 基金類型 海外組合型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4114Y2
  • 彭博代碼 KGIEETF TT
  • 總規模(新台幣) 99,863,513(2025/05/08)
  • 總受益人數 431(2025/05/08)
  • 自然人總人數 415(2025/05/08)
  • 法人總人數 16(2025/05/08)
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • ETF iShares MSCI EM ETF 23.25
  • ETF iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF 17.58
  • ETF iShares MSCI EM Asia 16.15
  • ETF iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 5.51
  • ETF iShares Latin America 40 ETF 4.73
  • ETF iShares China Large-Cap ETF 4.17
  • ETF iShares MSCI BIC ETF 3.77
  • 共同基金 摩根亞洲增長基金 3.45
  • ETF WisdomTree India Earnings Fund 3.09
  • 共同基金 凱基台商天下基金 3.02

資料來源：凱基投信，資料日期：2025/06/30

投資配置
Created with Highcharts 9.1.2
88.88%　　新興市場
3.50%　　其他市場
7.62%　　流動資產

資料來源：凱基投信，資料日期：2025/06/30

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