凱基投信

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淨值：

本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。
為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述收益平準金，相關資訊如下：

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

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持股比重

(2026/10/22)

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	830,000	9.72
3037	欣興	1,197,000	6.38
3017	奇鋐	375,000	5.79
2383	台光電	225,000	5.6
2454	聯發科	269,000	5.3
3443	創意電子	128,000	4.77
8046	南電	608,000	3.78
3653	健策	116,000	3.46
3711	日月光投控	952,000	3.06
6274	台燿	389,000	2.71
3665	貿聯-KY	278,000	2.56
2308	台達電	323,000	2.47
6669	緯穎	267,644	2.42
6223	旺矽	94,000	2.26
2327	國巨*	895,000	2.23
1303	南亞	1,395,000	2.06
2059	川湖	40,000	1.92
2368	金像電	306,000	1.68
3008	大立光	52,000	1.58
6187	萬潤	255,000	1.58
2345	智邦	180,000	1.57
2301	光寶科	1,160,000	1.46
6510	精測	95,000	1.43
8996	高力	179,000	1.37
5274	信驊	16,900	1.33
3081	聯亞	113,000	1.32
6805	富世達	112,000	1.28
4958	臻鼎-KY	418,000	1.16
3231	緯創	1,198,000	1.12
2615	萬海	1,850,000	1.09
2360	致茂	105,000	1.02
1560	中砂	243,000	1.01
3491	昇達科	135,000	0.88
2408	南亞科	426,000	0.87
3034	聯詠	302,000	0.86
3131	弘塑	80,000	0.78
3293	鈊象	171,000	0.66
2303	聯電	878,000	0.54
3533	嘉澤	54,000	0.48
2313	華通	400,000	0.44
2451	創見	252,000	0.34
6446	藥華藥	59,000	0.34
8299	群聯	34,000	0.31
6531	愛普*	77,000	0.3
3260	威剛	176,828	0.28
2379	瑞昱	69,000	0.26
3529	力旺	18,000	0.22
5434	崇越	83,000	0.22
2344	華邦電	187,000	0.14
1590	亞德客-KY	13,000	0.07

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股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	830,000	9.72
3037	欣興	1,197,000	6.38
3017	奇鋐	375,000	5.79
2383	台光電	225,000	5.6
2454	聯發科	269,000	5.3
3443	創意電子	128,000	4.77
8046	南電	608,000	3.78
3653	健策	116,000	3.46
3711	日月光投控	952,000	3.06
6274	台燿	389,000	2.71
3665	貿聯-KY	278,000	2.56
2308	台達電	323,000	2.47
6669	緯穎	267,644	2.42
6223	旺矽	94,000	2.26
2327	國巨*	895,000	2.23
1303	南亞	1,395,000	2.06
2059	川湖	40,000	1.92
2368	金像電	306,000	1.68
3008	大立光	52,000	1.58
6187	萬潤	255,000	1.58
2345	智邦	180,000	1.57
2301	光寶科	1,160,000	1.46
6510	精測	95,000	1.43
8996	高力	179,000	1.37
5274	信驊	16,900	1.33
3081	聯亞	113,000	1.32
6805	富世達	112,000	1.28
4958	臻鼎-KY	418,000	1.16
3231	緯創	1,198,000	1.12
2615	萬海	1,850,000	1.09
2360	致茂	105,000	1.02
1560	中砂	243,000	1.01
3491	昇達科	135,000	0.88
2408	南亞科	426,000	0.87
3034	聯詠	302,000	0.86
3131	弘塑	80,000	0.78
3293	鈊象	171,000	0.66
2303	聯電	878,000	0.54
3533	嘉澤	54,000	0.48
2313	華通	400,000	0.44
2451	創見	252,000	0.34
6446	藥華藥	59,000	0.34
8299	群聯	34,000	0.31
6531	愛普*	77,000	0.3
3260	威剛	176,828	0.28
2379	瑞昱	69,000	0.26
3529	力旺	18,000	0.22
5434	崇越	83,000	0.22
2344	華邦電	187,000	0.14
1590	亞德客-KY	13,000	0.07

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基本資料

交易規格

參與證券商與流動量提供者

定審頻率

定審生效日	成分股檔數
定審生效日	定審前	新增	刪除	定審後

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