凱基投信

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淨值：

本基金淨值主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。
為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述收益平準金，相關資訊如下：

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。

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持股比重

(2026/09/09)

股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	944,000	9.21
3017	奇鋐	427,000	5.71
2454	聯發科	306,000	5.6
2383	台光電	256,000	5.45
3037	欣興	1,248,000	4.91
6669	緯穎	421,644	3.88
2308	台達電	543,000	3.86
3443	創意電子	155,000	3.64
2059	川湖	67,000	3.29
6274	台燿	613,000	3.26
6805	富世達	325,000	2.95
6223	旺矽	131,000	2.91
2345	智邦	349,000	2.78
3711	日月光投控	1,084,000	2.75
3653	健策	113,000	2.58
5274	信驊	32,900	2.42
2360	致茂	254,000	2.35
2327	國巨*	1,019,000	2.28
3008	大立光	80,000	2.18
3665	貿聯-KY	245,000	1.92
8996	高力	351,000	1.87
8046	南電	386,000	1.7
6510	精測	109,000	1.56
2301	光寶科	1,320,000	1.53
6187	萬潤	290,000	1.53
3081	聯亞	130,000	1.47
2368	金像電	311,000	1.35
2408	南亞科	485,000	1
4958	臻鼎-KY	476,000	0.95
3131	弘塑	91,000	0.92
3491	昇達科	154,000	0.89
8210	勤誠	246,000	0.89
1560	中砂	277,000	0.8
1303	南亞	791,000	0.74
3034	聯詠	344,000	0.74
2615	萬海	1,535,000	0.7
3529	力旺	54,000	0.59
2303	聯電	1,000,000	0.56
3293	鈊象	195,000	0.55
6446	藥華藥	67,000	0.36
6531	愛普*	88,000	0.35
5289	宜鼎	63,294	0.34
2451	創見	287,000	0.33
8299	群聯	39,000	0.32
3260	威剛	191,000	0.31
2379	瑞昱	78,000	0.22
5434	崇越	94,000	0.2
2344	華邦電	203,000	0.15
1590	亞德客-KY	14,000	0.07
2412	中華電	73,000	0.04

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股票代號	股票名稱	股數	權重(%)
2330	台積電	944,000	9.21
3017	奇鋐	427,000	5.71
2454	聯發科	306,000	5.6
2383	台光電	256,000	5.45
3037	欣興	1,248,000	4.91
6669	緯穎	421,644	3.88
2308	台達電	543,000	3.86
3443	創意電子	155,000	3.64
2059	川湖	67,000	3.29
6274	台燿	613,000	3.26
6805	富世達	325,000	2.95
6223	旺矽	131,000	2.91
2345	智邦	349,000	2.78
3711	日月光投控	1,084,000	2.75
3653	健策	113,000	2.58
5274	信驊	32,900	2.42
2360	致茂	254,000	2.35
2327	國巨*	1,019,000	2.28
3008	大立光	80,000	2.18
3665	貿聯-KY	245,000	1.92
8996	高力	351,000	1.87
8046	南電	386,000	1.7
6510	精測	109,000	1.56
2301	光寶科	1,320,000	1.53
6187	萬潤	290,000	1.53
3081	聯亞	130,000	1.47
2368	金像電	311,000	1.35
2408	南亞科	485,000	1
4958	臻鼎-KY	476,000	0.95
3131	弘塑	91,000	0.92
3491	昇達科	154,000	0.89
8210	勤誠	246,000	0.89
1560	中砂	277,000	0.8
1303	南亞	791,000	0.74
3034	聯詠	344,000	0.74
2615	萬海	1,535,000	0.7
3529	力旺	54,000	0.59
2303	聯電	1,000,000	0.56
3293	鈊象	195,000	0.55
6446	藥華藥	67,000	0.36
6531	愛普*	88,000	0.35
5289	宜鼎	63,294	0.34
2451	創見	287,000	0.33
8299	群聯	39,000	0.32
3260	威剛	191,000	0.31
2379	瑞昱	78,000	0.22
5434	崇越	94,000	0.2
2344	華邦電	203,000	0.15
1590	亞德客-KY	14,000	0.07
2412	中華電	73,000	0.04

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基本資料

交易規格

參與證券商與流動量提供者

定審頻率

定審生效日	成分股檔數
定審生效日	定審前	新增	刪除	定審後

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