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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

最新淨值 (2024/06/21)

9.9255

漲跌幅(%)

0.0565

風險等級

RR3

淨值走勢

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2020/08/04
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 1.7%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • 基金經理人 賴昱廷
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 非投資等級債券型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4136A5
  • 彭博代碼 KGESHAT TT
基本資料
  • 證券代號
  • ETF簡稱 凱基全球ESG永續非投資等級債
  • 成立日 2020/08/04
  • 掛牌日 1900/01/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 非投資等級債券型
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 1.7%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • ISIN Code TW000T4136A5
  • 彭博代號 KGESHAT TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 賴昱廷
指數介紹
  • 指數編製機構
  • 指數基礎貨幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準
  • 調整頻率
  • 指數代碼
  • 參與證券商
  • 流動量提供者
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • 非投資等級債 PKICN 4 1/2 10/01/29 1.81
  • 非投資等級債 TMOBNL 3 3/4 01/15/29 1.62
  • 非投資等級債 PFDLN 3 1/2 10/15/26 1.61
  • 投資等級債 CLNXSM 1 09/15/27 1.57
  • 非投資等級債 ILOGIC 5 05/01/28 1.56
  • 非投資等級債 LEVI 3 3/8 03/15/27 1.55
  • 非投資等級債 AVTR 3 7/8 07/15/28 1.54
  • 非投資等級債 PLYIM 5 3/8 11/01/26 1.53
  • 非投資等級債 TEX 5 05/15/29 1.49
  • 非投資等級債 SEE 4 12/01/27 1.49

資料來源:凱基投信,資料日期:2024/05/31

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