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凱基全球ESG永續高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

最新淨值 (2022/05/20)

9.2762

漲跌幅(%)

0.228

風險等級

RR3

淨值走勢

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績效表現

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基本資料
  • 成立日 2020/08/04
  • 計價幣別 新臺幣
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 經理費 1.7%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • 基金經理人 劉書銘
  • 風險報酬等級 RR3
  • 級別成立日
  • 基金類型 非投資等級債券型
  • 收益分配 不分配
  • ISIN Code TW000T4136A5
  • 彭博代碼 KGESHAT TT
基本資料
  • 證券代號
  • ETF簡稱 凱基ESG永續高收益債
  • 成立日 2020/08/04
  • 掛牌日 1900/01/01
  • 計價幣別 新臺幣
  • 基金類型 非投資等級債券型
  • 保管銀行 彰化銀行
  • 收益分配 不分配
  • 經理費 1.7%(每年)
  • 保管費 0.26%(每年)
  • ISIN Code TW000T4136A5
  • 彭博代號 KGESHAT TT
  • 風險報酬等級 RR3
  • 基金經理人 劉書銘
指數介紹
  • 指數編製機構
  • 指數基礎貨幣
  • 成份股數 0(0001/01/01)
  • 指數成分股挑選基準
  • 調整頻率
  • 指數代碼
  • 參與證券商
  • 流動量提供者
前十大標的
  • 種類 名稱 比例(%)
  • 公司債 GMSEDA 7 1/8 07/31/26 1.92
  • 公司債 IAECN 9 07/15/26 1.92
  • 公司債 PANAME 9 1/8 04/30/27 1.89
  • 公司債 AGRO 6 09/21/27 1.85
  • 公司債 FSBIOE 10 12/15/25 1.76
  • 公司債 CHEPDE 5 1/2 01/15/28 1.72
  • 公司債 TDCDC 9 3/8 06/17/23 1.7
  • 公司債 BITELV 4 5/8 01/05/26 1.7
  • 公司債 HLSTWR 7 12/18/25 1.69
  • 公司債 CWCLN 6 7/8 09/15/27 1.67

資料來源:凱基投信,資料日期:2022/04/29

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