凱基投信

基金淨值

基金名稱	日期	淨值	漲跌	漲跌幅
環球趨勢基金-新臺幣A(累積)	05/04	10	▲0	0%
環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)	05/04	10	▲0	0%
環球趨勢基金-新臺幣I	05/04	10	▲0	0%
環球趨勢基金-美元A(累積)	05/04	10.01	▲0.01	0.1%
環球趨勢基金-美元NA(累積)	05/04	10.01	▲0.01	0.1%
環球趨勢基金-美元I	05/04	10	▲0	0%
環球趨勢基金-人民幣A(累積)	05/04	10.03	▲0.03	0.3%
環球趨勢基金-人民幣NA(累積)	05/04	10.03	▲0.03	0.3%
凱基ESG新興債15+	05/04	39.9494	▼0.0497	-0.1243%
凱基ESG BBB債15+	05/04	39.9924	▼0.0069	-0.0173%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)	05/04	10.9	▼0.13	-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)	05/04	10.9	▼0.13	-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)	05/04	10.9	▼0.13	-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)	05/04	10.9	▼0.13	-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)	05/04	11.01	▼0.13	-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)	05/04	11.01	▼0.13	-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)	05/04	11.01	▼0.13	-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)	05/04	11.01	▼0.13	-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)	05/04	11.03	▼0.13	-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)	05/04	11.03	▼0.13	-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)	05/04	11.03	▼0.13	-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)	05/04	11.03	▼0.13	-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)	05/04	11.07	▼0.12	-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)	05/04	11.07	▼0.12	-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)	05/04	11.07	▼0.12	-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)	05/04	11.07	▼0.12	-1.07%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積)	05/04	9.9979	▲0.0071	0.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)	05/04	9.854	▲0.007	0.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)	05/04	9.9976	▲0.0071	0.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)	05/04	9.855	▲0.007	0.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)	05/04	10.0497	▲0.0096	0.0956%
新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)	05/04	10.1997	▲0.0107	0.1050%
新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)	05/04	10.0322	▲0.0105	0.1048%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)	05/04	10.2021	▲0.0107	0.1050%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)	05/04	10.033	▲0.0105	0.1048%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)	05/04	10.2156	▲0.0107	0.1049%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)	05/04	10.0076	▲0.0104	0.1040%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)	05/04	10.21	▲0.0106	0.1039%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)	05/04	10.0066	▲0.0104	0.1040%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)	05/04	10.081	▲0.0128	0.1271%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)	05/04	10.0677	▲0.0128	0.1273%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)	05/04	10.585	▼0.0001	-0.0009%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)	05/04	10.2512	▼0.0001	-0.0010%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)	05/04	10.5852	▼0.0001	-0.0009%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)	05/04	10.2513	▼0.0001	-0.0010%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣IA(累積)	05/04	10.4389	▲0.0026	0.0249%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)	05/04	10.6727	▲0.0019	0.0178%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)	05/04	10.2926	▲0.0018	0.0175%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)	05/04	10.6735	▲0.0019	0.0178%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)	05/04	10.2925	▲0.0018	0.0175%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)	05/04	10.7384	▲0.0041	0.0382%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)	05/04	10.3087	▲0.004	0.0388%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)	05/04	10.7372	▲0.0042	0.0391%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)	05/04	10.3081	▲0.0039	0.0378%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)	05/04	10.2198	▲0.0109	0.1068%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)	05/04	10.2209	▲0.0109	0.1068%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣	05/04	10.8466	▼0.0036	-0.0332%
2026到期新興市場債券基金-美元	05/04	11.7083	▲0.0073	0.0624%
2026到期新興市場債券基金-人民幣	05/04	11.9758	▲0.0093	0.0777%
凱基美債1-3	05/05	37.5261	▲0.0168	0.0448%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)	05/04	9.8174	▼0.0166	-0.1688%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)	05/04	9.742	▼0.0145	-0.1486%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)	05/04	10.8611	▼0.0076	-0.0699%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)	05/04	10.4644	▼0.0073	-0.0697%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)	05/04	10.1882	▲0.0137	0.1347%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)	05/04	9.7871	▲0.014	0.1433%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)	05/04	11.044	▼0.0542	-0.4884%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)	05/04	10.0448	▼0.0492	-0.4874%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)	05/04	10.9493	▼0.0537	-0.4880%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)	05/04	10.0145	▼0.0491	-0.4879%
收益成長多重資產-美元A(累積)	05/04	11.565	▼0.0558	-0.4802%
收益成長多重資產-美元B(月配)	05/04	10.4082	▼0.0502	-0.4800%
收益成長多重資產-美元NA(累積)	05/04	11.5671	▼0.0558	-0.4801%
收益成長多重資產-美元NB(月配)	05/04	10.4143	▼0.0503	-0.4807%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)	05/04	11.4054	▼0.0535	-0.4669%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)	05/04	10.1707	▼0.0478	-0.4678%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)	05/04	11.2092	▼0.0526	-0.4671%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)	05/04	9.936	▼0.0466	-0.4668%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)	05/04	8.9019	▼0.0409	-0.4574%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)	05/04	9.237	▼0.0386	-0.4161%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A	05/05	10.59	▼0.01	-0.09%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N	05/05	10.44	▼0.01	-0.10%
2025階梯到期新興市場債-新台幣	05/04	9.688	▼0.0075	-0.0774%
2025階梯到期新興市場債-美元	05/04	10.985	▲0.0013	0.0118%
2025階梯到期新興市場債-人民幣	05/04	10.5113	▲0.0214	0.2040%
凱基IG精選15+	05/05	38.7744	▲0.0759	0.1961%
凱基醫療保健債	05/05	40.5389	▲0.0921	0.2277%
凱基AAA-AA公司債	05/05	38.9482	▲0.0532	0.1368%
凱基AAA至A公司債	05/05	42.2582	▲0.0848	0.2011%
凱基金融債20+	05/05	43.501	▲0.0663	0.1526%
凱基美債25+	05/05	41.6026	▲0.0952	0.2294%
2025到期新興市場債-美元	05/04	11.4541	▲0.0012	0.0105%
2025到期新興市場債-人民幣	05/04	11.1774	▲0.0212	0.1900%
凱基中國債3-10	04/29	41.3051	▲0.152	0.3694%
凱基新興債10+	05/05	41.7493	▲0.0918	0.2204%
凱基科技債10+	05/05	42.2286	▲0.0757	0.1796%
2024到期新興市場債-美元	05/04	11.9864	▼0.0094	-0.0784%
2024到期新興市場債-人民幣	05/04	11.6316	▲0.0123	0.1059%
六年到期新興市場債-新台幣	05/04	11.0012	▲0.0033	0.0300%
六年到期新興市場債-美元	05/04	11.487	▲0.0048	0.0418%
醫院及長照-新臺幣A	05/04	15.23	▼0.04	-0.26%
醫院及長照-新臺幣N	05/04	12	▼0.04	-0.33%
醫院及長照-新臺幣I	05/04	15.2	▼0.04	-0.26%
醫院及長照-美元A	05/04	16.3793	▼0.0314	-0.1913%
醫院及長照-美元N	05/04	12.7005	▼0.0243	-0.1910%
醫院及長照-人民幣A	05/04	10.88	▲0	0%
醫院及長照-人民幣N	05/04	11	▲0	0%
銀髮商機-新台幣	05/04	12.56	▼0.1	-0.79%
銀髮商機-美元	05/04	14.4672	▼0.1044	-0.7165%
銀髮商機-人民幣	05/04	14.01	▼0.08	-0.57%
亞洲護城河-新台幣	05/04	15.26	▼0.03	-0.20%
亞洲護城河-美元	05/04	17.0691	▼0.0242	-0.1416%
亞洲護城河-人民幣	05/04	17.82	▲0.01	0.06%
雲端趨勢-新台幣	05/04	30.8	▼0.62	-1.97%
雲端趨勢-美元	05/04	32.8969	▼0.6273	-1.8712%
新興市場中小-新台幣	05/04	21.84	▼0.41	-1.84%
新興市場中小-美元	05/04	22.9942	▼0.4136	-1.7669%
新興趨勢ETF組合	05/04	8.94	▼0.1	-1.11%
台灣精五門	05/05	34.27	▼0.78	-2.23%
台商天下	05/04	22.9	▼0.35	-1.51%
凱旋	05/05	11.6791	▲0	0%
開創	05/05	48.67	▼1.39	-2.78%