凱基投信
基金淨值
基金名稱日期淨值漲跌漲跌幅
環球趨勢基金-新臺幣A(累積)05/0410 ▲00%
環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)05/0410 ▲00%
環球趨勢基金-新臺幣I05/0410 ▲00%
環球趨勢基金-美元A(累積)05/0410.01 ▲0.010.1%
環球趨勢基金-美元NA(累積)05/0410.01 ▲0.010.1%
環球趨勢基金-美元I05/0410 ▲00%
環球趨勢基金-人民幣A(累積)05/0410.03 ▲0.030.3%
環球趨勢基金-人民幣NA(累積)05/0410.03 ▲0.030.3%
凱基ESG新興債15+05/0439.9494 ▼0.0497-0.1243%
凱基ESG BBB債15+05/0439.9924 ▼0.0069-0.0173%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)05/0410.9 ▼0.13-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)05/0410.9 ▼0.13-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)05/0410.9 ▼0.13-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)05/0410.9 ▼0.13-1.18%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)05/0411.01 ▼0.13-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)05/0411.01 ▼0.13-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)05/0411.01 ▼0.13-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)05/0411.01 ▼0.13-1.17%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)05/0411.03 ▼0.13-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)05/0411.03 ▼0.13-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)05/0411.03 ▼0.13-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)05/0411.03 ▼0.13-1.16%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)05/0411.07 ▼0.12-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)05/0411.07 ▼0.12-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)05/0411.07 ▼0.12-1.07%
未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)05/0411.07 ▼0.12-1.07%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣A(累積)05/049.9979 ▲0.00710.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)05/049.854 ▲0.0070.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NA(累積)05/049.9976 ▲0.00710.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣NB(月配)05/049.855 ▲0.0070.0711%
新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣IA(累積)05/0410.0497 ▲0.00960.0956%
新興亞洲永續優選債券基金-美元A(累積)05/0410.1997 ▲0.01070.1050%
新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)05/0410.0322 ▲0.01050.1048%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NA(累積)05/0410.2021 ▲0.01070.1050%
新興亞洲永續優選債券基金-美元NB(月配)05/0410.033 ▲0.01050.1048%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣A(累積)05/0410.2156 ▲0.01070.1049%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣B(月配)05/0410.0076 ▲0.01040.1040%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NA(累積)05/0410.21 ▲0.01060.1039%
新興亞洲永續優選債券基金-人民幣NB(月配)05/0410.0066 ▲0.01040.1040%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)05/0410.081 ▲0.01280.1271%
新興亞洲永續優選債券基金-南非幣NB(月配)05/0410.0677 ▲0.01280.1273%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣A(累積)05/0410.585 ▼0.0001-0.0009%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣B(月配)05/0410.2512 ▼0.0001-0.0010%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NA(累積)05/0410.5852 ▼0.0001-0.0009%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣NB(月配)05/0410.2513 ▼0.0001-0.0010%
全球ESG永續高收益債券基金-新臺幣IA(累積)05/0410.4389 ▲0.00260.0249%
全球ESG永續高收益債券基金-美元A(累積)05/0410.6727 ▲0.00190.0178%
全球ESG永續高收益債券基金-美元B(月配)05/0410.2926 ▲0.00180.0175%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NA(累積)05/0410.6735 ▲0.00190.0178%
全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)05/0410.2925 ▲0.00180.0175%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣A(累積)05/0410.7384 ▲0.00410.0382%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣B(月配)05/0410.3087 ▲0.0040.0388%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NA(累積)05/0410.7372 ▲0.00420.0391%
全球ESG永續高收益債券基金-人民幣NB(月配)05/0410.3081 ▲0.00390.0378%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)05/0410.2198 ▲0.01090.1068%
全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)05/0410.2209 ▲0.01090.1068%
2026到期新興市場債券基金-新臺幣05/0410.8466 ▼0.0036-0.0332%
2026到期新興市場債券基金-美元05/0411.7083 ▲0.00730.0624%
2026到期新興市場債券基金-人民幣05/0411.9758 ▲0.00930.0777%
凱基美債1-305/0537.5261 ▲0.01680.0448%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣A(累積)05/049.8174 ▼0.0166-0.1688%
2025到期優先順位新興市場債-新臺幣B(年配)05/049.742 ▼0.0145-0.1486%
2025到期優先順位新興市場債-美元A(累積)05/0410.8611 ▼0.0076-0.0699%
2025到期優先順位新興市場債-美元B(年配)05/0410.4644 ▼0.0073-0.0697%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣A(累積)05/0410.1882 ▲0.01370.1347%
2025到期優先順位新興市場債-人民幣B(年配)05/049.7871 ▲0.0140.1433%
收益成長多重資產-新臺幣A(累積)05/0411.044 ▼0.0542-0.4884%
收益成長多重資產-新臺幣B(月配)05/0410.0448 ▼0.0492-0.4874%
收益成長多重資產-新臺幣NA(累積)05/0410.9493 ▼0.0537-0.4880%
收益成長多重資產-新臺幣NB(月配)05/0410.0145 ▼0.0491-0.4879%
收益成長多重資產-美元A(累積)05/0411.565 ▼0.0558-0.4802%
收益成長多重資產-美元B(月配)05/0410.4082 ▼0.0502-0.4800%
收益成長多重資產-美元NA(累積)05/0411.5671 ▼0.0558-0.4801%
收益成長多重資產-美元NB(月配)05/0410.4143 ▼0.0503-0.4807%
收益成長多重資產-人民幣A(累積)05/0411.4054 ▼0.0535-0.4669%
收益成長多重資產-人民幣B(月配)05/0410.1707 ▼0.0478-0.4678%
收益成長多重資產-人民幣NA(累積)05/0411.2092 ▼0.0526-0.4671%
收益成長多重資產-人民幣NB(月配)05/049.936 ▼0.0466-0.4668%
收益成長多重資產-南非幣B(月配)05/048.9019 ▼0.0409-0.4574%
收益成長多重資產-南非幣NB(月配)05/049.237 ▼0.0386-0.4161%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣A05/0510.59 ▼0.01-0.09%
臺灣多元收益多重資產-新臺幣N05/0510.44 ▼0.01-0.10%
2025階梯到期新興市場債-新台幣05/049.688 ▼0.0075-0.0774%
2025階梯到期新興市場債-美元05/0410.985 ▲0.00130.0118%
2025階梯到期新興市場債-人民幣05/0410.5113 ▲0.02140.2040%
凱基IG精選15+05/0538.7744 ▲0.07590.1961%
凱基醫療保健債05/0540.5389 ▲0.09210.2277%
凱基AAA-AA公司債05/0538.9482 ▲0.05320.1368%
凱基AAA至A公司債05/0542.2582 ▲0.08480.2011%
凱基金融債20+05/0543.501 ▲0.06630.1526%
凱基美債25+05/0541.6026 ▲0.09520.2294%
2025到期新興市場債-美元05/0411.4541 ▲0.00120.0105%
2025到期新興市場債-人民幣05/0411.1774 ▲0.02120.1900%
凱基中國債3-1004/2941.3051 ▲0.1520.3694%
凱基新興債10+05/0541.7493 ▲0.09180.2204%
凱基科技債10+05/0542.2286 ▲0.07570.1796%
2024到期新興市場債-美元05/0411.9864 ▼0.0094-0.0784%
2024到期新興市場債-人民幣05/0411.6316 ▲0.01230.1059%
六年到期新興市場債-新台幣05/0411.0012 ▲0.00330.0300%
六年到期新興市場債-美元05/0411.487 ▲0.00480.0418%
醫院及長照-新臺幣A05/0415.23 ▼0.04-0.26%
醫院及長照-新臺幣N05/0412 ▼0.04-0.33%
醫院及長照-新臺幣I05/0415.2 ▼0.04-0.26%
醫院及長照-美元A05/0416.3793 ▼0.0314-0.1913%
醫院及長照-美元N05/0412.7005 ▼0.0243-0.1910%
醫院及長照-人民幣A05/0410.88 ▲00%
醫院及長照-人民幣N05/0411 ▲00%
銀髮商機-新台幣05/0412.56 ▼0.1-0.79%
銀髮商機-美元05/0414.4672 ▼0.1044-0.7165%
銀髮商機-人民幣05/0414.01 ▼0.08-0.57%
亞洲護城河-新台幣05/0415.26 ▼0.03-0.20%
亞洲護城河-美元05/0417.0691 ▼0.0242-0.1416%
亞洲護城河-人民幣05/0417.82 ▲0.010.06%
雲端趨勢-新台幣05/0430.8 ▼0.62-1.97%
雲端趨勢-美元05/0432.8969 ▼0.6273-1.8712%
新興市場中小-新台幣05/0421.84 ▼0.41-1.84%
新興市場中小-美元05/0422.9942 ▼0.4136-1.7669%
新興趨勢ETF組合05/048.94 ▼0.1-1.11%
台灣精五門05/0534.27 ▼0.78-2.23%
台商天下05/0422.9 ▼0.35-1.51%
凱旋05/0511.6791 ▲00%
開創05/0548.67 ▼1.39-2.78%